塞力医疗：2024年第一季度报告

证券代码：603716证券简称：塞力医疗 塞力斯医疗科技集团股份有限公司2024年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人温伟、主管会计工作负责人沈燕及会计机构负责人（会计主管人员）黄思燕保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减 变动幅度(%) 营业收入 485,121,921.87 9.24 归属于上市公司股东的净利润 3,156,780.84 不适用 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 909,716.46 不适用 经营活动产生的现金流量净额 -27,149,003.40 -170.26 基本每股收益（元/股） 0.02 不适用 稀释每股收益（元/股） 0.02 不适用 加权平均净资产收益率（%） 0.28 增加1.43个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) 总资产 3,306,186,047.65 3,341,783,890.07 -1.07 归属于上市公司股东的所有者权益 1,201,139,671.71 1,210,913,086.67 -0.81 2024年一季度，公司实现营业收入4.85亿元，较上年同期增加4,105.26万元，同比增加 9.24%；2024年1-3月净利润为1,433.64万元，上年同期为-665.14万元，同比增加2,098.78万元；2024年1-3月归属于上市公司股东的净利润为315.68万元，上年同期为-1,490.78万元，同比增加1,806.46万元。具体原因如下： （一）收入增长导致净利润增加 自公司开始战略转型，着力推动传统医疗供应链服务向医疗智能化转型升级，前期新项目投入以及老项目升级投入的SPD运营项目本期开始产生收入，另部分IVD客户的收入增加，导致利润增加。 （二）强化费用管控理念，降本增效显著 为提高盈利水平，公司持续强化费用管控理念，进一步实现资源的优化配置和合理使用，降本增效效果显著，2024年一季度销售费用、管理费用、研发费用以及财务费用四项费用合计相比同期合计数减少2,025.89万元，同比下降18.65%，也反映出公司的资金运营能力正在稳步提升。 (二)非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 本期金额 说明 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 -557,624.80 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 1,810,158.95 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负 104.22 债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 1,179,102.74 委托他人投资或管理资产的损益对外委托贷款取得的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值准备转回企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益债务重组损益企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出 81,970.35 其他符合非经常性损益定义的损益项目减：所得税影响额 -155,139.98 少数股东权益影响额（税后） -111,507.10 合计 2,247,064.38 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认 定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用√不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 货币资金 -37.05 主要系本期支付商品采购款增加所致 在建工程 43.17 主要系本期项目装修增加所致 应付票据 -40.70 主要系本期应付票据到期承兑增加所致 其他应付款 -36.87 主要系本期支付股权回购款及归还借款所致 研发费用 30.73 主要系本期研发项目增加所致 财务费用 -43.82 主要系本期借款及保理减少所致 其他收益 154.62 主要系本期取得政策奖励所致 投资收益 -423.68 主要系上年同期处置子公司产生收益所致 信用减值损失 不适用 主要系本期回款增加所致 资产减值损失 不适用 主要系本期不存在资产减值所致 资产处置收益 不适用 主要系本期固定资产处置减少所致 营业外收入 -68.45 主要系上年同期收到诉讼款项，本期无 营业外支出 -89.07 主要系本期捐赠减少所致 所得税费用 不适用 主要系本期利润增加所致 经营活动产生的现金流量净额 -170.26 主要系本期支付商品采购款增加所致 投资活动产生的现金流量净额 -115.84 主要系本期投资往来款减少所致 筹资活动产生的现金流量净额 不适用 主要系本期借款及保理金额减少所致 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 32,622 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 赛海（上海）健康科技有限公司 境内非国有 法人 21,642,5 40 10.7 5 0 质押 14,000,000 上海盎泽私募基金管理有限公司－盎泽太盈六号私募证券投资基金 其他 14,000,0 00 6.95 0 无 0 温伟 境内自然人 9,634,20 8 4.79 0 质押 9,150 ,000 湖北省长江精选棘轮一号生态投资合伙企业（有限合伙） 其他 1,773,00 0 0.88 0 无 0 MORGANSTANLEY&CO.INTERNATIONALPLC. 其他 1,401,61 0 0.70 0 无 0 周永胜 境内自然人 1,301,40 0 0.65 0 无 0 周琪 境内自然人 1,183,55 1 0.59 0 无 0 深圳德海私募证券基金管理有限公司－深圳德海国企混改价值1号私募证券投资基金 其他 1,031,35 8 0.51 0 无 0 曲明彦 境内自然人 1,010,00 0 0.50 0 无 0 深圳德海私募证券基金管理有限公司－深圳德海国企混改2号私募证券投资基金 其他 959,000 0.48 0 无 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 赛海（上海）健康科技有限公司 21,642,540 人民币普通 股 21,642,540 上海盎泽私募基金管理有限公司－盎泽太盈六号私募证券投资基金 14,000,000 人民币普通股 14,000,000 温伟 9,634,208 人民币普通 股 9,634,208 湖北省长江精选棘轮一号生态投资合伙企业（有限合伙） 1,773,000 人民币普通股 1,773,000 MORGANSTANLEY&CO.INTERNATIONALPLC. 1,401,610 人民币普通 股 1,401,610 周永胜 1,301,400 人民币普通 股 1,301,400 周琪 1,183,551 人民币普通 股 1,183,551 深圳德海私募证券基金管理有限公司－深圳德海国企混改价值1号私募证券投资基金 1,031,358 人民币普通股 1,031,358 曲明彦 1,010,000 人民币普通股 1,010,000 深圳德海私募证券基金管理有限公司－深圳德海国企混改2号私募证券投资基金 959,000 人民币普通股 959,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 1、温伟先生系赛海（上海）健康科技有限公司控股股东及实际控制人，持有其67.86%股权。2、“深圳德海私募证券基金管理有限公司－深圳德海国企混改价值1号私募证券投资基金”和“深圳德海私募证券基金管理有限公司－深圳德海国企混改2号私募证券投资基金”两只基金产品属于同一基金管理公司旗下管理产品，系一致行动关系。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 公司前10名股东及前10名无限售股东中，上海盎泽私募基金管理有限公司－盎泽太盈六号私募证券投资基金通过投资者信用证券账户持有14,000,000股,曲明彦通过投资者信用证券账户持有1,010,000股。 注：报告期末，塞力斯医疗科技集团股份有限公司回购专用证券账户持有公司无限售流通股12,441,040股，占公司总股本的6.18%,位于公司2024年3月31日股东名册的第三位。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用√不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用√不适用 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 □适用√不适用 四、季度财务报表(一)审计意见类型 □适用√不适用 (二)财务报表 合并资产负债表 2024年3月31日编制单位:塞力斯医疗科技集团股份有限公司 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 项目 2024年3月31日 2023年12月31日 流动资产： 货币资金 175,356,465.40 278,585,654.81 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据 32,262,286.51 39,507,368.25 应收账款 1,555,374,659.61 1,525,999,579.66 应收款项融资 12,997,861.25 15,855,513.11 预付款项 86,292,037.37 71,797,684.47 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 97,622,553.34 88,805,172.20 其中：应收利息 5,772,718.47 4,450,755.61 应收股利 买入返售金融资产存货 376,400,107.26 341,601,267.56 其中：数据资源合同资产 24,539,544.83 26,481,460.69 持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 4,911,340.56 6,082,201.20 流动资产合计 2,365,756,856.13 2,394,715,901.95 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款 38,924,694.95 43,123,123.44 长期股权投资 58,953,516.06 61,739,458.61 其他权益工具投资 215,713,553.01 215