赛轮轮胎：赛轮轮胎2024年第一季度报告

证券代码：601058证券简称：赛轮轮胎 赛轮集团股份有限公司2024年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人刘燕华、主管会计工作负责人耿明及会计机构负责人（会计主管人员）杜淑洁保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 营业收入 7,295,783,650.36 35.84 归属于上市公司股东的净利润 1,033,697,939.04 191.19 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1,014,867,761.74 176.54 经营活动产生的现金流量净额 -104,424,476.59 -115.91 基本每股收益（元/股） 0.33 175.00 稀释每股收益（元/股） 0.32 190.91 加权平均净资产收益率（%） 6.56 增加3.69个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度 末增减变动幅度(%) 总资产 35,171,808,953.99 33,712,403,973.60 4.33 归属于上市公司股东的所有者权益 17,238,726,568.37 14,853,212,026.71 16.06 (二)非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 本期金额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 911,218.47 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 4,286,839.50 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 16,085,968.62 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,210,722.99 减：所得税影响额 1,182,607.71 少数股东权益影响额（税后） 60,518.59 合计 18,830,177.30 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认 定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用√不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 营业收入 35.84 主要系本期销量增加所致 归属于上市公司股东的净利润 191.19 主要系本期销量增加及毛利率提升所致 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 176.54 经营活动产生的现金流量净额 -115.91 主要系本期购买商品支出增加所致 基本每股收益（元/股） 175.00 主要系本期盈利增加所致 稀释每股收益（元/股） 190.91 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 32,182 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 瑞元鼎实投资有限公司 境内非国有法人 413,825,99 2 12.59 质押 220,000,000 新华联控股有限公司 境内非国 有法人 264,931,68 2 8.06 冻结 264,931,682 袁仲雪 境内自然 人 224,690,89 5 6.83 质押 76,689,800 香港中央结算有限公司 其他 108,288,91 3 3.29 无 青岛煜明投资中心（有限合伙） 境内非国 有法人 77,418,000 2.35 质押 54,000,000 赛轮集团股份有限公司－2023年员工持股计划 其他 59,900,050 1.82 无 全国社保基金一一一组合 其他 46,735,254 1.42 无 中国农业银行股份有限公司－大成新锐产业混合型证券投资基金 其他 46,635,423 1.42 无 全国社保基金一零一组合 其他 44,513,539 1.35 无 中国银行股份有限公司－招商安华债券型证券投资基金 其他 40,748,096 1.24 无 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 瑞元鼎实投资有限公司 413,825,992 人民币普 通股 413,825,992 新华联控股有限公司 264,931,682 人民币普 通股 264,931,682 袁仲雪 224,690,895 人民币普 通股 224,690,895 香港中央结算有限公司 108,288,913 人民币普 通股 108,288,913 青岛煜明投资中心（有限合伙） 77,418,000 人民币普 通股 77,418,000 赛轮集团股份有限公司－2023年员工持股计划 59,900,050 人民币普 通股 59,900,050 全国社保基金一一一组合 46,735,254 人民币普 通股 46,735,254 中国农业银行股份有限公司－大成新锐产业混合型证券投资基金 46,635,423 人民币普通股 46,635,423 全国社保基金一零一组合 44,513,539 人民币普 通股 44,513,539 中国银行股份有限公司－招商安华债券型证券投资基金 40,748,096 人民币普通股 40,748,096 上述股东关联关系或一致行动的说明 1、瑞元鼎实投资有限公司的实际控制人为袁仲雪，因此该公司为袁仲雪的一致行动人。2、青岛煜明投资中心（有限合伙）的执行事务合伙人为袁仲雪，因此该合伙企业为袁仲雪的一致行动人。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 报告期内，全国社保基金一零一组合参与转融通业务，其在报告期初出借余量4,375,200股，期末出借余量0股。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 √适用□不适用 单位:股 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 股东名称（全称） 期初普通账户、信 用账户持股 期初转融通出借股份且尚未归还 期末普通账户、信用 账户持股 期末转融通出借股份且尚未归还 数量合计 比例 （% ） 数量合计 比例（%） 数量合计 比例 （%） 数量合计 比例 （% ） 全国社保基金一零一组合 40,138,339 1.2 8 4,375,20 0 0.14 44,513,53 9 1.35 0 0 注：鉴于公司可转债在2024年1月1日至2024年2月22日期间仍存在转股情况，期初对 应的比例按照2023年12月31日的总股本计算，期末比例按照2024年3月31日的总股本计算。 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 √适用□不适用 单位:股 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化情况 股东名称（全称） 本报告期新增 /退出 期末转融通出借股份且尚未归还数量 期末股东普通账户、信用账户持股以及转融通出借尚未归还的股份数量 数量合计 比例 （%） 数量合计 比例（%） 全国社保基金一零一组合 退出 0 0 44,513,539 1.35 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 √适用□不适用 公司股票自2023年12月28日至2024年1月24日已满足连续30个交易日内有15个交易日收盘价格不低于“赛轮转债”当期转股价格的130％。根据《公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，已触发“赛轮转债”的有条件赎回条款。2024年1月24日，公司召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于提前赎回“赛轮转债”的议案》，决定行使“赛轮转债”的提前赎回权利。具体内容详见公司于2024年1月25日在指定信息披露媒体披露的临 2024-003号公告。 截至赎回登记日（2024年2月22日）收市后，“赛轮转债”余额为4,136,000元，占“赛轮转债”发行总额的0.21%。赎回兑付的总金额为4,142,410.80元（含当期利息），赎回款发放日及“赛轮转债”摘牌日为2024年2月23日。具体内容详见公司于2024年2月24日在指定 信息披露媒体披露的临2024-017号公告。四、季度财务报表 (一)审计意见类型 □适用√不适用 (二)财务报表 编制单位:赛轮集团股份有限公司 合并资产负债表2024年3月31日 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 项目 2024年3月31日 2023年12月31日 流动资产： 货币资金 4,690,729,582.80 5,216,027,852.04 结算备付金拆出资金交易性金融资产 650,471,506.87 53,543,106.86 衍生金融资产应收票据 18,626,697.49 16,017,743.11 应收账款 4,096,455,024.66 3,376,480,230.16 应收款项融资 1,198,557,353.80 1,138,549,703.73 预付款项 256,512,690.02 260,339,005.80 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 56,852,667.50 50,951,552.41 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 5,403,241,248.69 4,941,714,093.11 其中：数据资源合同资产 3,817,461.03 3,817,461.03 持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 403,958,488.43 476,367,017.92 流动资产合计 16,779,222,721.29 15,533,807,766.17 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资 641,347,227.59 636,631,838.43 其他权益工具投资 12,081,539.71 12,081,539.71 其他非流动金融资产 21,015,000.00 21,015,000.00 投资性房地产 269,516,158.46 273,872,885.27 固定资产 13,205,398,269.13 13,217,381,619.41 在建工程 1,123,097,134.85 856,810,744.35 生产性生物资产油气资产使用权资产 245,813,890.34 258,644,160.19 无形资产 1,042,110,829.20 1,049,955,931.46 其中：数据资源开发支出其中：数据资源商誉 276,379,001.30 275,618,718.21 长期待摊费用 436,881,752.70 421,512,874.03 递延所得税资产 395,487,139.84 422,415,527.16 其他非流动资产 723,458,289.58 732,655,369.21 非流动资产合计 18,392,586,232.70 18,178,596,207.43 资产总计 35,171,808,953.99 33,712,403,973.60 流动负