思维列控：思维列控：2024年第一季度报告

证券代码：603508证券简称：思维列控 河南思维自动化设备股份有限公司 2024年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 营业收入 298,965,205.89 8.42 归属于上市公司股东的净利润 100,323,202.62 10.23 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 99,672,689.62 10.67 经营活动产生的现金流量净额 -22,534,946.83 -178.83 基本每股收益（元/股） 0.26 8.33 稀释每股收益（元/股） 0.26 8.33 加权平均净资产收益率（%） 2.18 增加0.11个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) 总资产 5,008,628,014.19 5,041,602,195.50 -0.65 归属于上市公司股东的所有者权益 4,653,837,063.64 4,552,859,509.70 2.22 (二)非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 本期金额 说明 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 1,785.60 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 557,894.24 委托他人投资或管理资产的损益 142,490.41 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 57,242.76 其他符合非经常性损益定义的损益项目减：所得税影响额 90,378.26 少数股东权益影响额（税后） 18,521.75 合计 650,513.00 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认 定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 √适用□不适用 单位：元币种：人民币 项目 涉及金额 原因 即征即退增值税 12,611,097.53 符合国家政策且具有可持续性 合计 12,611,097.53 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 交易性金融资产 不适用 本报告期内公司购买结构性存款所致。 应收票据 159.55 本报告期末公司持有及背书未到期的商业承兑汇票及部分信用风险等级较高的银行承兑汇票增加。 预付款项 66.06 本报告期末公司预付供应商的货款增加所致。 其他流动资产 263.38 本报告期末公司待抵扣进项税和预缴企业所得税增加所致。 在建工程 34.44 本报告期内公司新厂区——思维轨道交通产业园项目装修工程持续投入所致。 应付票据 -42.57 本报告期公司末尚未到期解付的银行承兑汇票减少。 应付职工薪酬 -74.81 主要系本报告期内公司发放上年计提奖金所致。 应交税费 -61.38 主要系本报告期末公司应交增值税和应交企业所得税减少所致。 其他流动负债 208.85 主要系本报告期末公司已背书未到期的商业承兑汇票及部分信用风险等级较高的银行承兑汇票增加所致。 专项储备 84.11 本报告期内公司计提的安全生产费用大于实际支出金额，导致专项储备期末余额增加。 管理费用 52.33 本期管理费用同比增加680.88万元，同比增长52.33%，主要原因：一是思维轨道交通产业园项目主体工程转固，本报告期内折旧费用同比增加149.02万元；二是本报告期内计提的安全生产费用，较上年同期增加166.59万元；三是本报告期内管理人员薪酬费用同比增加324.39万元。 其他收益 -37.64 主要系本报告期内公司收到的增值税即征即退款项减少所致。 收到的税费返还 -38.97 本报告期内公司收到的增值税即征即退款项较上年同期减少。 收到其他与经营活动有关的现金 134.83 主要系上年末公司被冻结的银行存款在本报告期内解除冻结所致。 支付的各项税费 46.21 主要系本报告期内公司缴纳的增值税和企业所得税增加所致。 销售商品、提供劳务收到的现金 -4.44 主要系部分客户的回款方式变化，导致公司收到现金结算款的比例下降所致。本报告期内公司收到客户现金结算款2.52亿元，同比减少1,169.89万元，下降4.44%；同时，本报告期内公司收到票据结算款14,063.39万元，较上年同期增加9,753.61万元。 经营活动产生的现金流量净额 -178.83 本报告期内，因公司收到的票据结算款同比增加9,723.61万元，导致收到的现金销售结算款同比减1,169.89万元，较上年同期略有下降；收到的增值税即征即退款项同比减少805.39万元；同时支付的各项税费同比增加2,736.18万元，上述因素综合导致经营活动产生的现金流量净额同比减少。 收到其他与投资活动有关的现金 -74.98 本报告期内公司赎回的大额存单减少所致。 投资支付的现金 121.43 本报告期内公司购买的结构性存款增加所致。 支付其他与投资活动有关的现金 -88.45 本报告期内公司购买的大额存单减少所致。 收到其他与筹资活动有关的现金 -100.00 去年同期公司收到承兑汇票保证金598.24万元，本报告期内未发生与其他筹资活动相关的业务。 支付其他与筹资活动有关的现金 -100.00 去年同期公司支付承兑汇票保证金598.24万元，本报告期内未发生与其他筹资活动相关的业务。 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 29,372 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 郭洁 境内自然人 77,751,293 20.39 0 无 0 王卫平 境内自然人 54,419,960 14.27 0 无 0 赵建州 境内自然人 43,486,475 11.41 0 无 0 李欣 境内自然人 42,167,553 11.06 0 无 0 深圳市远望谷信息技术股份有限公司 境内非国有法人 17,495,839 4.59 0 质押 12,000,000 中国建设银行股份有限公司－广发科技创新混合型证券投资基金 其他 5,439,078 1.43 0 无 0 天安人寿保险股份有限公司－传统产品 其他 3,999,996 1.05 0 无 0 中国银行股份有限公司－广发中小盘精选混合型证券投资基金 其他 3,085,340 0.81 0 无 0 张仟 境内自然人 2,240,712 0.59 0 无 0 中国工商银行股份有限公司－南方稳健成长证券投资基金 其他 1,530,375 0.4 0 无 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 郭洁 77,751,293 人民币普通股 77,751,293 王卫平 54,419,960 人民币普通股 54,419,960 赵建州 43,486,475 人民币普通股 43,486,475 李欣 42,167,553 人民币普通股 42,167,553 深圳市远望谷信息技术股份有限公司 17,495,839 人民币普通股 17,495,839 中国建设银行股份有限公司－广发科技创新混合型证券投资基金 5,439,078 人民币普通股 5,439,078 天安人寿保险股份有限公司－传统产品 3,999,996 人民币普通股 3,999,996 中国银行股份有限公司－广发中小盘精选混合型证券投资基金 3,085,340 人民币普通股 3,085,340 张仟 2,240,712 人民币普通股 2,240,712 中国工商银行股份有限公司－南方稳健成长证券投资基金 1,530,375 人民币普通股 1,530,375 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中郭洁女士、王卫平先生、李欣先生签署了一致行动协议，为一致行动人。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 无 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用√不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 √适用□不适用 单位:股 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化情况 股东名称（全称） 本报告期新增 /退出 期末转融通出借股份且尚未归还数量 期末股东普通账户、信用账户持股以及转融通出借尚未归还的股份数量 数量合计 比例（%） 数量合计 比例（%） 中国工商银行股份有限公司－大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金 退出 0 0 未知 未知 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 □适用√不适用 四、季度财务报表(一)审计意见类型 □适用√不适用 (二)财务报表 合并资产负债表 2024年3月31日 编制单位:河南思维自动化设备股份有限公司 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 项目 2024年3月31日 2023年12月31日 流动资产： 货币资金 1,500,598,393.54 1,615,184,566.29 结算备付金拆出资金交易性金融资产 85,000,000.00 - 衍生金融资产应收票据 90,236,952.03 34,766,086.76 应收账款 805,064,956.43 868,946,880.52 应收款项融资 115,836,511.22 100,500,918.93 预付款项 14,465,138.85 8,710,910.09 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 19,582,261.28 16,246,305.16 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 358,409,724.69 381,690,196.72 其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 10,171,495.13 2,799,117.97 流动资产合计 2,999,365,433.17 3,028,844,982.44 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资 22,428,762.62 22,428,762.62 其他非流动金融资产投资性房地产 181,411,465.50 184,774,927.41 固定资产 281,941,341.32 287,454,826.29 在建工程 36,320,614.12 27,015,482.92 生产性生物资产 油气资产使用权资产无形资产 71,657,537.75 73,858,801.99 其中：数据资源开发支出其中：数据资源商誉 1,391,483,923.95 1,391,483,923.95 长期待摊费用 80,000.00 100,625.00 递延所得税资产 21,973,935.76 23,674,862.88 其他非流动资产 1,965,000.0