宁水集团：2024年第一季度报告

证券代码：603700证券简称：宁水集团 宁波水表（集团）股份有限公司2024年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人张琳、主管会计工作负责人王哲斌及会计机构负责人（会计主管人员）王哲斌保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减 变动幅度(%) 营业收入 251,316,414.20 -19.49 归属于上市公司股东的净利润 11,682,794.82 14.16 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 8,807,420.84 37.82 经营活动产生的现金流量净额 -181,888,164.15 不适用 基本每股收益（元/股） 0.06 20.00 稀释每股收益（元/股） 0.06 20.00 加权平均净资产收益率（%） 0.73 增加0.07个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) 总资产 2,164,657,242.18 2,275,658,935.60 -4.88 归属于上市公司股东的所有者权益 1,598,951,303.59 1,610,025,256.05 -0.69 (二)非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 本期金额 说明 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 -64,470.62 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 3,439,315.33 主要系取得重点制造业企业扶持资金 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费委托他人投资或管理资产的损益对外委托贷款取得的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值准备转回企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益债务重组损益企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响 因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -80,283.99 其他符合非经常性损益定义的损益项目 113,049.50 减：所得税影响额 160.03 少数股东权益影响额（税后） 532,076.21 合计 2,875,373.98 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认 定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用√不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 货币资金 -30.21 主要系公司货款回笼具有一定的季节性，同时本期支付货款、长期资产款项增加所致 其他流动资产 38.23 主要系本期需摊销的费用增加所致 在建工程 96.02 主要系本期固定资产改造所致 短期借款 2,101.50 主要系本期借款增加所致 应付票据 -43.28 主要系上年票据本期到期所致 应付职工薪酬 -76.41 主要系上年计提的年终奖在本期完成支付所致 应交税费 -63.94 主要系本期支付上年应交的增值税及所得税所致 其他应付款 -85.89 主要系支付了上年计提的费用所致 租赁负债 -30.27 主要系公司租赁减少所致 预计负债 158.23 主要系本期使用的售后服务费小于计提的所致 减：库存股 47.42 主要系本期回购股权所致 财务费用 -329.50 主要系上期利息大于本期所致 其他收益 57.15 主要系本期增值税加计扣除增加所致 投资收益 不适用 主要系本期参股公司利润变动所致 信用减值损失 104.36 主要系本期计提的坏账减少所致 资产减值损失 818.74 主要系本期质保金相较上期略增，因此计提的减值增加所致 营业外支出 113.39 主要系本期各种零星非营业性支出增加所致 所得税费用 90.94 主要系本期利润增加所致 经营活动产生的现金流量净额 不适用 主要系公司货款回笼具有一定的季节性，同时本期支付货款增加所致 筹资活动产生的现金流量净额 79.33 主要系本期借款增加所致 汇率变动对现金及现金等价物的影响 不适用 主要系汇率波动的影响 现金及现金等价物净增加额 不适用 主要系公司货款回笼具有一定的季节性，同时本期支付货款、长期资产款项增加，借款增加所致 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 37.82 主要系本期增值税加计扣除增加所致 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 13,047 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 张世豪 境内自然人 34,223,657 16.84 0 无 0 王宗辉 境内自然人 12,507,741 6.15 0 无 0 赵绍满 境内自然人 9,812,074 4.83 0 无 0 徐云 境内自然人 9,408,500 4.63 0 无 0 王开拓 境内自然人 8,231,874 4.05 0 无 0 陈宇鹏 境内自然人 6,515,630 3.21 0 无 0 张琳 境内自然人 5,742,250 2.83 0 无 0 上海蓝墨投资管理有限公司－蓝墨私享7号私募证券投资基金 其他 4,890,000 2.41 0 无 0 张蕾 境内自然人 4,258,481 2.10 0 无 0 王俊杰 境内自然人 2,193,000 1.08 0 无 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 张世豪 34,223,657 人民币普通股 34,223,657 王宗辉 12,507,741 人民币普通股 12,507,741 赵绍满 9,812,074 人民币普通股 9,812,074 徐云 9,408,500 人民币普通股 9,408,500 王开拓 8,231,874 人民币普通股 8,231,874 陈宇鹏 6,515,630 人民币普通股 6,515,630 张琳 5,742,250 人民币普通股 5,742,250 上海蓝墨投资管理有限公司－蓝墨私享7号私募证券投资基金 4,890,000 人民币普通股 4,890,000 张蕾 4,258,481 人民币普通股 4,258,481 王俊杰 2,193,000 人民币普通股 2,193,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 2022年5月17日，公司在原有《一致行动协议》的基础上签署补充协议,增加上海蓝墨投资管理有限公司-蓝墨私享7号私募证券投资基金（以下简称“蓝墨7号”）为一致行动人。公司控股股东张世豪、王宗辉、徐云、王开拓、赵绍满、张琳和张蕾、王菟莹、蓝墨7号构成一致行动人。公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 上述股东中，陈宇鹏通过普通证券账户持有100股，通过投资者信用证券账户持有6,515,530股，合计持有6,515,630股。 注：宁波水表（集团）股份有限公司回购专用证券账户持有公司股份数5,285,796股，位于2024 年3月29日公司股东名册第八位，根据相关规定，公司回购专户不作为前十大股东列示。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用√不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用√不适用 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 □适用√不适用 四、季度财务报表(一)审计意见类型 □适用√不适用 (二)财务报表 合并资产负债表2024年3月31日 编制单位:宁波水表（集团）股份有限公司 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 项目 2024年3月31日 2023年12月31日 流动资产： 货币资金 281,139,504.39 402,846,410.99 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据 24,896,428.62 22,336,070.10 应收账款 735,203,765.11 766,146,161.88 应收款项融资 8,971,042.55 7,534,855.58 预付款项 7,409,580.88 6,260,612.93 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 28,030,832.09 32,835,169.20 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 384,348,906.65 339,092,407.37 其中：数据资源合同资产 3,316,189.71 2,708,400.29 持有待售资产 一年内到期的非流动资产其他流动资产 3,413,941.58 2,469,749.80 流动资产合计 1,476,730,191.58 1,582,229,838.14 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款 395,479.67 391,071.86 长期股权投资 68,548,228.98 67,415,421.47 其他权益工具投资其他非流动金融资产 34,763,602.93 34,763,602.93 投资性房地产 12,648,872.12 12,773,659.79 固定资产 391,636,641.86 397,174,072.06 在建工程 8,441,115.47 4,306,316.87 生产性生物资产油气资产使用权资产 1,484,858.68 1,253,140.02 无形资产 44,162,148.75 45,048,260.29 其中：数据资源开发支出其中：数据资源商誉 0.00 0.00 长期待摊费用 6,752,550.50 7,515,414.08 递延所得税资产 20,634,200.79 20,024,020.68 其他非流动资产 98,459,350.85 102,764,117.41 非流动资产合计 687,927,050.60 693,429,097.46 资产总计 2,164,657,242.18 2,275,658,935.60 流动负债： 短期借款 110,074,861.11 5,000,000.00 向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据 119,922,798.12 211,413,020.92 应付账款 24