ST金鸿：2023年年度报告

金鸿控股集团股份有限公司 2023年年度报告 2024年4月26日 2023年年度报告 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人张达威、主管会计工作负责人许宏亮及会计机构负责人（会 计主管人员）张绍兵声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注二、1所述，金鸿控股 2021年度、2022年度、2023年度的净利润分别为-67,387.65万元、- 15,636.79万元、-25,195.06万元，截至2023年12月31日归属于母公司的股东权益为25,975.66万元。同时，公司于2023年6月到期的“中油金鸿能源投资股份有限公司2015年公司债券”和“中油金鸿能源投资股份有限公司2016年度第一期中期票据”13,634.00万元未能如期清偿，按照清偿计划2024年6月到期金额为27,974.91万元。这些事项或情况，连同强调事项所示的事项，表明存在可能导致对金鸿控股持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。该事项不影响已发表的审计意见。 我们提醒财务报表使用者关注： 1、如财务报表附注十、7所述，2020年10月，关联法人中油新兴能源产业集团股份公司受让了金鸿控股所持有的中油金鸿华北投资管理有限公司（以下简称“华北公司”）100%股权。截止2023年12月31日，金鸿 控股对华北公司的债权为47,969.63万元，未能收回《债务清偿及担保协议书》中约定华北公司于2023年12月31日之前偿还的部分，公司就该债权已计提坏账准备26,654.45万元。2023年4月11日，张家口国储液化天然气有限公司以其名下价值45,544.37万元的房屋建筑物、土地使用权及设备为上述债权提供不高于3.5亿元的担保。此外，公司对华北公司的担保余额157,553.37万元（其中华北公司提供了抵押物的担保余额130,520.52万元）尚未解除，上述担保余额已获取中油新兴能源产业集团股份公司提供反担保，公司就该对外担保已计提预计负债27,790.24万元。 2、如财务报表附注十一、2、所述，金鸿控股于2024年2月收到北京市海淀区人民法院《传票》、《民事起诉状》等材料，原告里群声称金鸿控股向其出具《承诺书》，对里群与瑞弗莱克油气有限责任公司在2018年6月 28日签订的《借款协议》承诺偿还剩余借款，涉案金额3,911.42万元。金 鸿控股及公司时任董事会、管理层声称对签署上述《借款协议》和《承诺书》不知情，上述事项未履行公司董事会、股东大会审议程序，该事项涉及的金 鸿控股时任实际控制人、法定代表人、董事长陈义和先生也未予承认。 3、如财务报表附注十三、2、子公司失控所述，金鸿控股因与控股子公司沙河中油金通天然气有限公司（以下简称“沙河金通”）的另一方股东就沙河金通的未来发展存在严重意见分歧导致金鸿控股丧失对沙河金通的控制权，截至2023年12月31日，金鸿控股未能完成沙河金通的处置工作。 本段内容不影响已发表的审计意见。 金鸿控股2021年12月23日丧失对子公司沙河中油金通天然气有限公 司的控制权构成内部控制重大缺陷，该事项被作为金鸿控股2021年12月31 日内部控制审计报告中的否定事项，因该事项持续至2022年12月31日仍未 解决，故同样构成2022年12月31日的内部控制重大缺陷。 公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”中“十一、公司未来发展的展望”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义2 第二节公司简介和主要财务指标8 第三节管理层讨论与分析12 第四节公司治理27 第五节环境和社会责任40 第六节重要事项42 第七节股份变动及股东情况72 第八节优先股相关情况78 第九节债券相关情况79 第十节财务报告86 备查文件目录 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人亲笔签名并盖章的会计报表。 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 三、报告期内，公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊登过的所有文件的正本及公告的原稿。 释义 释义项 指 释义内容 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所、交易所 指 深圳证券交易所 公司、本公司、领先科技、金鸿能源、金鸿控股 指 金鸿控股集团股份有限公司 中油金鸿 指 中油金鸿天然气输送有限公司 中讯科技 指 吉林中讯科技发展股份有限公司 吉林中讯、吉林中讯新技术有限公司、新余中讯 指 新余中讯投资管理有限公司 新能国际 指 新能国际投资有限公司 华北投管 指 中油金鸿华北投资管理有限公司 华南投管 指 中油金鸿华南投资管理有限公司 华东投管 指 中油金鸿华东投资管理有限公司 新能集团 指 中油新兴能源产业集团有限公司 国储能源 指 中国国储能源化工集团股份公司 益豪企业 指 益豪企业有限公司 联中实业 指 联中实业有限公司 张家口国能 指 张家口国能房地产开发有限公司 山西坤杰 指 山西坤杰能源科技合伙企业（有限合伙） 金坤杰投资 指 北京金坤杰投资有限公司张家口国储能源物流有限公司 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 ST金鸿 股票代码 000669 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 金鸿控股集团股份有限公司 公司的中文简称 金鸿控股 公司的外文名称（如有） JinhongHoldingGroupCo.,Ltd. 公司的法定代表人 张达威 注册地址 吉林省吉林市高新区恒山西路108号 注册地址的邮政编码 132013 公司注册地址历史变更情况 无 办公地址 北京市东城区青年湖北街鼎成大厦4层 办公地址的邮政编码 100010 公司网址 www.spjhe.com 电子信箱 jhkg669@163.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 焦玉文 张玉敏 联系地址 北京市东城区青年湖北街鼎成大厦4层 北京市东城区青年湖北街鼎成大厦4层 电话 010-82809445-8018 010-82809445-8020 传真 010-82809491 010-82809491 电子信箱 jhkg669@163.com ym33133@126.com 三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 公司披露年度报告的媒体名称及网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 证券事务部 四、注册变更情况 统一社会信用代码 91220000124483526G 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） 1996年12月，本公司A股股票在深圳证券交易所挂牌交易，股票简称"吉诺尔"，主营业务为家用电器。经公司1999年度股东大会批准变更为"中讯科技"，主营业务为通讯信息类产品。经公司2002年度股东大会批准变更为"领先科技"，主营业务为医疗器械。2012年12月，公司通过资产置换及发行股份购买资 产实施重大资产重组，在置出原低效资产的同时，置入中油金鸿100%股权，实现中油金鸿优质天然气资产和业务的上市。重大资产重组后，领先科技本身不再从事具体业务经营，转变为投资控股公司，公司的实际业务运营由全资子公司中油金鸿实施，中油金鸿主营业务为天然气长输管道及城市燃气管网的建设和运营。 历次控股股东的变更情况（如有） 1999年，经吉林省政府吉政函（1999）3号文件和财政部财管字（1999）26号文件批准，吉林吉诺尔（集团）公司将其30.99%的国有股股权转让给吉林中讯（原吉林万德莱通讯设备有限公司），公司的第一大股东为吉林中讯。2012年12月14日，公司通过实施重大资产重组向新能国际发行69,009,857股股份，新能国际成为本公司第一大股东。 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街2号万通金融中心A座24层 签字会计师姓名 侯胜利、杜丽 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □适用☑不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用☑不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 2023年 2022年 本年比上年增减 2021年 营业收入（元） 1,231,817,048.49 1,258,805,456.95 -2.14% 1,972,157,130.00 归属于上市公司股东的净利润（元） -222,834,630.57 -132,733,090.86 -67.88% -660,668,238.07 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -222,608,736.69 -120,286,208.55 -85.07% -694,339,577.03 经营活动产生的现金流量净额（元） 200,110,296.48 227,791,530.96 -12.15% 222,108,906.99 基本每股收益（元/股） -0.33 -0.20 -65.00% -0.97 稀释每股收益（元/股） -0.33 -0.20 -65.00% -0.97 加权平均净资产收益率 -62.77% -24.54% -0.70% 2023年末 2022年末 本年末比上年末增减 2021年末 总资产（元） 2,707,676,464.65 2,895,870,744.79 -6.50% 3,253,578,944.91 归属于上市公司股东 259,756,585.05 466,419,828.52 -44.31% 615,149,323.58 的净资产（元） 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 ☑是□否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 ☑是□否 项目 2023年 2022年 备注 营业收入（元） 1,231,817,048.49 1,258,805,456.95 炉具业务收入、维修收入、出租收入、设备销售及其他服务收入等 营业收入扣除金额（元） 11,352,200.00 10,910,300.00 炉具业务收入、维修收入、出租收入、设备销售及其他服务收入等 营业收入扣除后金额（元） 1,220,464,800.00 1,247,895,200.00 炉具业务收入、维修收入、出租收入、设备销售及其他服务收入等 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 343,764,160.37 305,491,201.98 232,988,940.51 349,572,745.63 归属于上市公司股东的净利润 -9,762,168.02 13,576,975.66 -20,138,967.32 -206,510,470.89 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -10,762,846.67 13,480,838.35 -19