金花股份：金花企业（集团）股份有限公司2023年年度报告

2023年年度报告 公司代码：600080公司简称：金花股份 金花企业（集团）股份有限公司 2023年年度报告 1/182 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人邢雅江、主管会计工作负责人韩卓军及会计机构负责人（会计主管人员）张守峰 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经信永中和会计师事务所审计,2023年度归属于上市公司股东的净利润-42,890,580.25元，母公司净利润-20,290,434.95元，截止2023年12月31日，母公司期末可供股东分配利润为501,429,883.92元。 鉴于公司2023年度归属于上市公司股东的净利润为负，根据相关法规及《公司章程》关于利润分配的规定，同时综合考虑公司2024年度经营情况和资金需求等因素，本年度拟不实施利润分配，也不实施资本公积金转增股本方案。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是 公司原控股股东金花投资控股集团有限公司与西安曙光汽车销售服务有限公司于2018年10 月16日签订了《借款合同》，公司原实际控制人吴一坚及公司为该合同项下借款提供连带责任保证，曙光汽车向西安市仲裁委员会提起仲裁申请，要求公司向其承担担保责任。经公司调查，上述担保行为系原实际控制人个人行为，并未履行上市公司相应审批及披露程序。具体详见公司2023年2月11日披露的《关于原实际控制人以公司名义违规担保的公告》（公告编号：临2023-009 号）。截至本报告披露日，公司已收取全额保证金，公司违规担保风险已解除。具体详见公司2023 年8月17日披露的《关于公司违规担保风险解除的公告》（公告编号：临2023-041号）。 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅“第三节管理层讨论与分析-六、公司关于公司未来发展的讨论与分析之可能面对的风险”。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义5 第二节公司简介和主要财务指标5 第三节管理层讨论与分析9 第四节公司治理35 第五节环境与社会责任50 第六节重要事项53 第七节股份变动及股东情况72 第八节优先股相关情况76 第九节债券相关情况76 第十节财务报告77 备查文件目录 载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义公司、本公司 指 金花企业（集团）股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所、交易所 指 上海证券交易所 报告期 指 2023年1月1日至2023年12月31日 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《公司章程》 指 《金花企业（集团）股份有限公司章程》 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 公司的中文名称 金花企业（集团）股份有限公司 公司的中文简称 金花股份 公司的外文名称 GINWAENTERPRISE（GROUP）INC. 公司的外文名称缩写 GINWA 公司的法定代表人 邢雅江 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 孙明 联系地址 西安市高新区高新三路财富中心三期南座40层 电话 029-88336635 传真 029-81778626 电子信箱 irm@ginwa.com.cn 三、基本情况简介 公司注册地址 陕西省西安市高新区科技四路202号 公司注册地址的历史变更情况 无 公司办公地址 西安市高新区高新三路财富中心三期南座40层 公司办公地址的邮政编码 710075 公司网址 http://www.ginwa.com.cn 电子信箱 irm@ginwa.com.cn 四、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 上海证券报 公司披露年度报告的证券交易所网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 董事会秘书处 五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 金花股份 600080 六、其他相关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层 签字会计师姓名 翟晓敏张龙华 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 国金证券股份有限公司 办公地址 上海市浦东新区芳甸路1088号23楼 签字的保荐代表人姓名 邹丽萍王可 持续督导的期间 2018年3月30日至今 七、近三年主要会计数据和财务指标(一)主要会计数据 单位：元币种：人民币 主要会计数据 2023年 2022年 本期比上年同期增减(%) 2021年 营业收入 565,403,410.11 579,374,501.21 -2.41 534,036,500.95 归属于上市公司股东的净利润 -42,890,580.25 33,459,505.16 -228.19 -18,160,452.12 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 3,004,719.15 3,812,957.81 -21.20 35,853,424.89 经营活动产生的现金流量净额 60,548,425.38 52,578,993.55 15.16 30,594,673.93 2023年末 2022年末 本期末比上年同 期末增减（%） 2021年末 归属于上市公司股东的净资产 1,638,426,525.45 1,683,765,383.56 -2.69 1,656,217,718.69 总资产 2,108,551,141.95 1,974,418,631.97 6.79 1,870,188,073.55 (二)主要财务指标 主要财务指标 2023年 2022年 本期比上年同期增减(%) 2021年 基本每股收益（元／股） -0.1149 0.0896 -228.24 -0.0487 稀释每股收益（元／股） -0.1149 0.0896 -228.24 -0.0487 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 0.0080 0.0102 -21.57 0.0961 加权平均净资产收益率（%） -2.58 2.00 减少4.58个百分点 -1.08 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 0.18 0.23 减少0.05个百分点 2.12 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用√不适用 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 九、2023年分季度主要财务数据 单位：元币种：人民币 第一季度（1-3月份） 第二季度（4-6月份） 第三季度 （7-9月份） 第四季度 （10-12月份） 营业收入 108,259,512.44 147,110,031.27 147,435,488.04 162,598,378.36 归属于上市公司股东的净利润 4,680,935.36 -1,638,297.36 347,660.30 -46,280,878.55 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 2,350,427.63 15,061,794.39 2,603,942.65 -17,011,445.52 经营活动产生的现金流量净额 -38,760,097.98 4,368,776.59 22,442,006.73 72,497,740.04 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 √适用□不适用 单位：万元币种：人民币 项目 一季度 二季度 三季度 四季度 合并 一、营业收入 10,825.95 14,711.00 14,743.55 16,259.84 56,540.34 二、归属于母公司净利润 468.09 -163.83 34.77 -4,628.09 -4,289.06 三、归属于母公司非经常性损益 233.05 -1,670.01 -225.63 -2,926.94 -4,589.53 四、扣非后归属母公司净利润 235.04 1,506.18 260.39 -1,701.14 300.47 五、经常性损益波动因素剔除（1）信用减值损失（损失以“-”填列） 49.53 786.24 -195.35 195.59 836.01 （2）权益法投资收益 512.33 426.72 246.38 -246.26 939.17 （3）小计=(2)+(1) 561.86 1,212.95 51.04 -50.66 1,775.19 六、主业经营性税后利润 -326.82 293.23 209.36 -1,650.48 -1,474.71 主业经营性税后利润率（%） -3.02 1.99 1.42 -10.15 -2.61 注：1、2023年四季度归属于母公司净利润与前三季度差异较大，主要原因为交易性金融资产公允价值降幅较大所致； 2、2023年四季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润与前三季度差异较大，主要原因为联营企业确认的投资收益减少及费用增加所致。 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 2023年金额 附注（如适用） 2022年金额 2021年金额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 资产处置收益 -667,970.30 -95,471.33 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 933,439.72 其他收益 1,568,795.62 1,529,257.05 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 -46,773,170.68 交易性金融资产公允价值变动 2,503,436.91 2,491,264.89 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 -25,380,470.31 诉讼事项 4,258,597.86 - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 17,225,731.39 详见本附注“七、74、七、75” 27,198,972.52 -67,481,018.94 减：所得税影响额 -8,099,170.48 5,215,285.26 -9,542,091.32 少数股东权益影响额（税后） 合计 -45,895,299.40 29,646,547.35 -54,013,877.01 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定 为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号