永鼎股份：永鼎股份2023年年度报告

2023年年度报告 公司代码：600105公司简称：永鼎股份债券代码：110058债券简称：永鼎转债 江苏永鼎股份有限公司 2023年年度报告 1/263 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了带有强调事项段、持续经营重大不确 定性段落、其他信息段落中包含其他信息未更正重大错报说明的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2023年度财务报告出具了带有强调事项段的无保留意见的审计报告，公司董事会、监事会对2023年度财务报告非标准审计意见涉及事项进行了专项说明，详见同日在上海证券交易所网站披露的专项说明全文。 四、公司负责人莫思铭、主管会计工作负责人张功军及会计机构负责人（会计主管人员）朱炳如 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司于2024年4月25日召开第十届董事会第六次会议，审议通过了《公司2023年度利润分配预案》，拟以公司权益分派实施之股权登记日总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.36元（含税）。本次利润分配预案实施后，剩余未分配利润结转下年度。本年度不实施资本公积金转增股本。如在本预案审议通过之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份 /股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。上述预案尚需提交公司股东大会审议。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否 十、重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的行业风险、市场风险等，敬请查阅管理层经营与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。 十一、其他 √适用□不适用 公司于2024年1月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《公司2023年年度业绩预减公告》(公告编号：临2024-011),情况如下：1、预计2023年度实现归属于上市公司股东的净利润7,000万元到10,000万元，与上年同期（法定披露数据）相比将减少12,607万元到15,607万元，同比减少56%到69%。2、预计2023年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1,800万元到3,600万元，与上年同期（法定披露数据）相比将减少3,727万元到5,527万元，同比减少51%到75%。2023年度公司实现归属于上市公司股东的净利润4,325.03万元，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润682.14万元，低于上述 预减公告中的金额，主要系：公司披露2023年度业绩预减公告的时间较早，联营企业上海东昌投资发展有限公司的审计机构尚未能对合并范围内所有公司的所有会计科目实施完整的审计程序，相关审计程序及减值测试程序也仍在持续进行中，随着年度审计工作的深入及减值测试程序的完成，联营企业上海东昌投资发展有限公司对其子公司进行了商誉减值，该调整导致公司长期股权投资及当期投资收益减少1,266.66万元，对其子公司应收账款及其他应收款按照上市公司坏账计 提政策计提坏账准备，导致公司长期股权投资及当期投资收益减少1,053.44万元，对其房地产子公司预售未清算房产项目计提土地增值税准备金，导致公司长期股权投资及当期投资收益减少1,669.88万元。进而导致了2023年度归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润低于上述预减公告中的金额。 目录 第一节释义4 第二节公司简介和主要财务指标6 第三节管理层讨论与分析11 第四节公司治理42 第五节环境与社会责任59 第六节重要事项64 第七节股份变动及股东情况77 第八节优先股相关情况86 第九节债券相关情况87 第十节财务报告90 备查文件目录 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。报告期内在中国证监会制定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 永鼎股份、公司、本公司、母公司 指 江苏永鼎股份有限公司 本集团 指 江苏永鼎股份有限公司及其子公司 永鼎集团 指 永鼎集团有限公司 永鼎泰富 指 江苏永鼎泰富工程有限公司 永鼎通信 指 江苏永鼎通信有限公司 聚鼎科技 指 聚鼎科技（苏州）有限公司 中缆通达 指 北京中缆通达电气成套有限公司 新材料、苏州新材料 指 苏州新材料研究所有限公司 金亭线束、上海金亭 指 上海金亭汽车线束有限公司 苏州金亭 指 金亭汽车线束（苏州）有限公司 永鼎光纤 指 江苏永鼎光纤科技有限公司 数码通、上海数码通 指 上海数码通宽带网络有限公司 苏州波特尼 指 苏州波特尼电气系统有限公司 永鼎致远 指 北京永鼎致远网络科技有限公司 永鼎行远 指 永鼎行远（南京）信息科技有限公司 永鼎光通、武汉光通 指 武汉永鼎光通科技有限公司 广融达 指 广融达金融租赁有限公司 东昌集团 指 上海东昌企业集团有限公司 东昌投资 指 上海东昌投资发展有限公司 永鼎欣益 指 江苏永鼎欣益通信科技有限公司 ICT 指 信息通信技术 Filter 指 滤波片 DCI 指 数据中心互联 IDC 指 互联网数据中心 PLM 指 产品生命周期管理 AWG 指 阵列波导光栅 DPI 指 深度包检测技术 AGV 指 自动导引运输 WCS 指 仓库控制 MES 指 制造执行 ERP 指 企业资源计划 FTTx 指 光纤接入 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 公司的中文名称 江苏永鼎股份有限公司 公司的中文简称 永鼎股份 公司的外文名称 JIANGSUETERNCOMPANYLIMITED 公司的外文名称缩写 ETERN 公司的法定代表人 路庆海 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张国栋 范晟越 联系地址 江苏省苏州市吴江区黎里镇318国 道74K处芦墟段北侧 江苏省苏州市吴江区黎里镇318国 道74K处芦墟段北侧 电话 0512－63272489 0512－63272489 传真 0512－63271866 0512－63271866 电子信箱 zgd@yongding.com.cn zqb@yongding.com.cn 三、基本情况简介 公司注册地址 江苏省苏州市吴江区黎里镇318国道74K处芦墟段北侧 公司注册地址的历史变更情况 / 公司办公地址 江苏省苏州市吴江区汾湖高新区江苏路1号 公司办公地址的邮政编码 215211 公司网址 www.yongding.com.cn 电子信箱 zqb@yongding.com.cn 四、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 《上海证券报》、《证券日报》 公司披露年度报告的证券交易所网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 永鼎股份证券部 五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 永鼎股份 600105 永鼎光缆 六、其他相关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) 办公地址 北京市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼20层 签字会计师姓名 胡海萌、董兴改 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 华西证券股份有限公司 办公地址 成都市高新区天府二街198号 签字的保荐代表人姓名 郑义、陈庆龄 持续督导的期间 2023年度 注：华西证券作为公司公开发行可转换公司债券的保荐机构，截至2020年12月31日，对公司的持续督导已届满。因公司可转换公司债券的转股尚未完成，根据有关规定，保荐人应当继续履行持续督导义务，直至相关事项全部完成。 七、近三年主要会计数据和财务指标(一)主要会计数据 单位：元币种：人民币 主要会计 2023年 2022年 本期比上年同 2021年 数据 调整后 调整前 期增减(%) 调整后 调整前 营业收入 4,345,055,940.19 4,227,604,437.83 4,227,604,437.83 2.78 3,909,727,576.58 3,909,727,576.58 归属于上市公司股东的净利润 43,250,293.83 214,317,748.35 226,072,139.72 -79.82 120,656,333.41 120,656,333.41 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 6,821,352.63 61,516,913.47 73,271,304.84 -88.91 25,389,428.69 25,389,428.69 经营活动产生的现金流量净额 287,384,075.41 -495,482,081.99 -495,482,081.99 不适用 -785,096,085.77 -785,096,085.77 2023年末 2022年末 本期末比上年同期末增减（% ） 2021年末 调整后 调整前 调整后 调整前 归属于上市公司股东的净资产 2,813,950,284.93 2,797,536,346.66 3,008,017,236.86 0.59 2,638,517,846.05 2,837,244,344.88 总资产 8,388,512,400.80 7,729,797,037.63 7,940,277,927.83 8.52 7,239,581,877.91 7,438,308,376.74 (二)主要财务指标 主要财务指标 2023年 2022年 本期比上年同期增减(%) 2021年 调整后 调整前 调整后 调整前 基本每股收益（元／股） 0.0308 0.15 0.16 -79.47 0.09 0.09 稀释每股收益（元／股） 0.0308 0.15 0.16 -79.47 0.09 0.09 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 0.0049 0.04 0.05 -87.75 0.02 0.02 加权平均净资产收益率（%） 1.53 7.95 7.79 减少6.42个百分点 4.68 4.25 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 0.24 2.28 2.52 减少2.04个百分点 0.99 0.89 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用□不适用 公司2023年度归属于上市公司股东的净利润比上年度减少17,106.75万元，主要系： 1、上年度转让上海珺驷科技有限公司80%股权，合并报表归属于上市公司股东的净利润增加 12,788.80万元。 2、本年度信用减值损失同比上年增加4,384.90万元，主要系本期对武汉光通其他应收款计 提减值准备4,541.53万元。 3、主营业务方面，海外工程孟加拉库尔纳200-300MW电厂项目建设竣工，孟加拉GTOG项目本期完工进度同比增长，毛利均大幅增加；汽车线束新项目进入量产稳定期，各项资源合理配置