永鼎股份：永鼎股份2023年年度报告

公司代码：600105债券代码：110058 江苏永鼎股份有限公司2023年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了带有强调事项段、持续经营重大不确定性段落、其他信息段落中包含其他信息未更正重大错报说明的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2023年度财务报告出具了带有强调事项段的无保留意见的审计报告，公司董事会、监事会对2023年度财务报告非标准审计意见涉及事项进行了专项说明，详见同日在上海证券交易所网站披露的专项说明全文。 四、公司负责人莫思铭、主管会计工作负责人张功军及会计机构负责人（会计主管人员）朱炳如声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司于2024年4月25日召开第十届董事会第六次会议，审议通过了《公司2023年度利润分配预案》，拟以公司权益分派实施之股权登记日总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.36元（含税）。本次利润分配预案实施后，剩余未分配利润结转下年度。本年度不实施资本公积金转增股本。如在本预案审议通过之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。上述预案尚需提交公司股东大会审议。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否 十、重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的行业风险、市场风险等，敬请查阅管理层经营与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。 十一、其他 √适用□不适用 公司于2024年1月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《公司2023年年度业绩预减公告》(公告编号：临2024-011),情况如下：1、预计2023年度实现归属于上市公司股东的净利润7,000万元到10,000万元，与上年同期（法定披露数据）相比将减少12,607万元到15,607万元，同比减少56%到69%。2、预计2023年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1,800万元到3,600万元，与上年同期（法定披露数据）相比将减少3,727万元到5,527万元，同比减少51%到75%。2023年度公司实现归属于上市公司股东的净利润4,325.03万元，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润682.14万元，低于上述预减公告中的金额，主要系：公司披露2023年度业绩预减公告的时间较早，联营企业上海东昌投资发展有限公司的审计机构尚未能对合并范围内所有公司的所有会计科目实施完整的审计程序，相关审计程序及减值测试程序也仍在持续进行中，随着年度审计工作的深入及减值测试程序的完成，联营企业上海东昌投资发展有限公司对其子公司进行了商誉减值，该调整导致公司长期股权投资及当期投资收益减少1,266.66万元，对其子公司应收账款及其他应收款按照上市公司坏账计提政策计提坏账准备，导致公司长期股权投资及当期投资收益减少1,053.44万元，对其房地产子公司预售未清算房产项目计提土地增值税准备金，导致公司长期股权投资及当期投资收益减少1,669.88万元。进而导致了2023年度归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润低于上述预减公告中的金额。 目录 第一节释义....................................................................................................................................4第二节公司简介和主要财务指标.................................................................................................6第三节管理层讨论与分析...........................................................................................................11第四节公司治理...........................................................................................................................42第五节环境与社会责任...............................................................................................................59第六节重要事项...........................................................................................................................64第七节股份变动及股东情况.......................................................................................................77第八节优先股相关情况...............................................................................................................86第九节债券相关情况...................................................................................................................87第十节财务报告...........................................................................................................................90 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 注：华西证券作为公司公开发行可转换公司债券的保荐机构，截至2020年12月31日，对公司的持续督导已届满。因公司可转换公司债券的转股尚未完成，根据有关规定，保荐人应当继续履行持续督导义务，直至相关事项全部完成。 七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 √适用□不适用 公司2023年度归属于上市公司股东的净利润比上年度减少17,106.75万元，主要系： 1、上年度转让上海珺驷科技有限公司80%股权，合并报表归属于上市公司股东的净利润增加12,788.80万元。 2、本年度信用减值损失同比上年增加4,384.90万元，主要系本期对武汉光通其他应收款计提减值准备4,541.53万元。 3、主营业务方面，海外工程孟加拉库尔纳200-300MW电厂项目建设竣工，孟加拉GTOG项目本期完工进度同比增长，毛利均大幅增加；汽车线束新项目进入量产稳定期，各项资源合理配置，工厂通过各种优化措施提升了生产效率（包括人员的稳定、现场的区域管理、优化员工作业方法等），直接人工成本下降，整体毛利同比增长；光通信板块受行业影响，订单未达预期，整体毛利同比下降。 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□适用√不适用 十一、采用公允价值计量的项目 十二、其他 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 报告期内，公司紧跟“数字中国建设整体布局规划”，顺应全球“清洁低碳”的新经济发展趋势，始终坚持“光电交融，协同发展”的战略布局，并秉承“以人为本，以诚载信，质量为根，创新为魂”的核心价值观。以创新为主线，公司夯实了企业高质量发展的基础，培育了企业新质生产力。一方面，公司提高了光棒、光纤、光缆、海外电力工程、汽车线束等传统业务的市场地位；另一方面，公司推动了光芯片、高温超导等高技术壁垒产业的发展，不断优化产业结构，培育新质生产力。此外，公司积极加强数字化创新，推动工厂数字化、智能化升级，提升运营效率，全面提高了智能制造水平和市场综合竞争力。 在光通信领域，公司专注于构建全面的网络基础通信产品体系，提供光棒、光纤和光缆等产品。在此基础上，公司进一步拓展业务范围，涵盖光芯片、光器件、光模块以及光网络集成系统等关键环节，形成了从光芯片制造到线缆设备生产，再到运营商数据采集和应用的完整产业链布局。为了确保企业在运营商市场中的持续稳定发展，公司还将其业务扩展到了信息通信技术（ICT）应用和数据安全领域，旨在为客户提供全面的解决方案。通过综合性的战略部署，公司不仅巩固了在通信行业的市场地位，还能够满足客户不断增长和变化的需求。 在电力传输领域，公司不断扩大对“一带一路”沿线国家的海外电力工程布局，并加大力度开拓新能源汽车线束业务。高温超导产业化发展已进入加速期，公司加强创新研发，稳步推进高温超导带材在磁约束可控核聚变、超导感应加热、磁拉单晶和超导电缆等领域的应用。电线电缆业务稳健经营，产品品类迈向多元化。 2023年，公司实现营业收入43.45亿元，同比增长2.78%；实现归属于上市公司股东净利润0.43亿元，同比下降79.8%。净利润下降的主要原因是：上年度转让子公司上海珺驷科技有限公司80%股权，导致上年度净利润增加12,788.80万元；光通信业务受到行业波动的影响，订单量未能达到预期目标；本年度公司对武汉光通其他应收款计提减值准备4,541.53万元；上述因素共同导致了净利润的下降。 （一）光通信产业 1、光棒、光纤、光缆产业协同布局，积极拓展国内外市场 2023年，公司持续推动光棒、光纤、光缆产业协同布局，进一步扩展运营商、非运营商和海外市场业务。因受电信运营商招标集采迟滞影响，光通信业务发展放缓。公司逐步融合“棒纤缆”的联动机制，提高生产效率和产品质量，降低综合成本，增强行业综合竞争力。同时公司加大在光通信领域的研发力度，增强自身技术壁垒，实现低成本高质量运营优势。公司将继续产品创新，加大能源节约和减排力度，积极参