中金黄金：中金黄金股份有限公司2023年年度报告

2023年年度报告 公司代码：600489公司简称：中金黄金 中金黄金股份有限公司 2023年年度报告 1/221 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 独立董事 张跃 公务原因 谢文政 董事 李铁南 公务原因 贺小庆 三、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人卢进、主管会计工作负责人李宏斌及会计机构负责人（会计主管人员）李博声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以2023年12月31日的总股本4,847,312,564.00股为基数，每10股派发现金股利4.02元 （含税），预计支付现金1,948,619,650.73元。2023年度的利润分配方案符合《上海证券交易所上市公司现金分红指引》和《公司章程》的规定。本次利润分配方案需提交公司2023年年度股东大会审议批准。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的行业风险、市场风险，敬请查阅“管理层讨论与分析”章节中“可能面对的风险”。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义3 第二节公司简介和主要财务指标4 第三节管理层讨论与分析9 第四节公司治理31 第五节环境与社会责任47 第六节重要事项55 第七节股份变动及股东情况68 第八节优先股相关情况73 第九节债券相关情况74 第十节财务报告74 备查文件目录 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件正本及公告原稿 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会 证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 金交所 指 上海黄金交易所 中金黄金、公司、本公司、股份公司 指 中金黄金股份有限公司 控股股东、中国黄金集团公司、中国黄金集团、黄金集团 指 中国黄金集团有限公司 中金资源 指 中国黄金集团资源有限公司 中金建设 指 中国黄金集团建设有限公司 中金珠宝 指 中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 中金贸易 指 中国黄金集团贸易有限公司 莱州中金 指 莱州中金黄金矿业有限公司 辽宁新都 指 辽宁新都黄金有限责任公司 内蒙古矿业 指 中国黄金集团内蒙古矿业有限公司 安徽太平 指 安徽太平矿业有限公司 苏尼特金曦 指 苏尼特金曦黄金矿业有限责任公司 陕西太白 指 陕西太白黄金矿业有限责任公司 河北东梁 指 河北东梁黄金矿业有限责任公司 “五率” 指 损失率、贫化率、回收率、设备运转率、劳动生产率 “五费” 指 工程费用、采掘单件费用、制造费用、管理费用、采购费用 “一利五率” 指 利润总额、营业现金比率、资产负债率、研发经费投入强度、全员劳动生产率、净资产收益率 本次重组、本次交易 指 中金黄金向中国黄金集团有限公司发行484,651,354股股份及支付现金56,960.79万元购买其持有的内蒙古矿业90.00%股权；向中国国新资产管理有限公司、国新央企运营（广州）投资基金（有限合伙）、河南中鑫债转股私募股权投资基金（有限合伙）、北京东富国创投资管理中心（有限合伙）和农银金融资产投资有限公司等交易方发行合计706,815,731股股份购买其持有的中原冶炼厂60.98%股权。1,191,467,085股股份已于2020年5月11日在中国证券登记结算有限公司办理完股份登记手续。公司向7名特定投资者完成非公开发行股票募集配套资金，非公开发行股份总量为204,708,290股，发行价格为9.77元/股，募集资金总额为1,991,999,993.33元。204,708,290股股份已于2020年8月6日在中国证券登记结算有限公司办理完股份登记手续。 报告期、本报告期、本期 指 2023年1月1日至2023年12月31日 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 公司的中文名称 中金黄金股份有限公司 公司的中文简称 中金黄金 公司的外文名称 ZHONGJINGOLDCORP.,LTD 公司的外文名称缩写 ZHONGJINGOLD 公司的法定代表人 卢进 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李跃清 应雯 联系地址 北京市东城区安定门外大街9号 北京市东城区安定门外大街9号 电话 010-56353910 010-56353909 传真 010-56353910 010-56353910 电子信箱 zjhj@chinagoldgroup.com zjhj@chinagoldgroup.com 三、基本情况简介 公司注册地址 北京市东城区柳荫公园南街1号5-7层 公司注册地址的历史变更情况 报告期内无变更 公司办公地址 北京市东城区安定门外大街9号 公司办公地址的邮政编码 100011 公司网址 zjgold.chinagoldgroup.com 电子信箱 zjhj@chinagoldgroup.com 四、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 1.《中国证券报》www.cs.com.cn；2.《上海证券报》www.cnstock.com；3.《证券时报》www.stcn.com；4.《证券日报》www.zqrb.cn； 公司披露年度报告的证券交易所网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董秘事务部 五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A股 上海证券交易所 中金黄金 600489 六、其他相关资料 公司聘请的会计师事务所（境 名称 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 内） 办公地址 北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域 签字会计师姓名 解小雨、赵优 七、近三年主要会计数据和财务指标(一)主要会计数据 单位：元币种：人民币 主要会计数据 2023年 2022年 本期比上年同期增减(%) 2021年 调整后 调整前 调整后 调整前 营业收入 61,263,636,266.97 57,151,533,876.45 57,150,951,337.78 7.20 56,102,498,949.46 56,102,498,949.46 归属于上市公司股东的净利润 2,977,855,387.68 1,895,412,635.13 2,117,139,778.79 57.11 1,457,758,531.98 1,697,836,680.83 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 2,986,707,566.23 1,968,573,862.48 1,968,573,862.48 51.72 1,689,424,478.48 1,689,424,478.48 经营活动产生的现金流量净额 6,423,472,305.99 5,683,736,083.32 5,677,195,096.96 13.01 4,292,528,352.00 4,389,099,100.96 2023年末 2022年末 本期末比上年同期末增减（% ） 2021年末 调整后 调整前 调整后 调整前 归属于上市公司股东的净资产 25,908,781,124.97 24,296,258,564.07 25,874,921,510.82 6.64 23,410,658,084.25 24,844,040,118.47 总资产 52,680,243,371.36 55,313,157,718.80 48,642,313,051.60 -4.76 54,007,938,788.10 47,631,293,984.36 (二)主要财务指标 主要财务指标 2023年 2022年 本期比上年同期增减(%) 2021年 调整后 调整前 调整后 调整前 基本每股收益（元／股） 0.61 0.39 0.44 56.41 0.30 0.35 稀释每股收益（元／股） 0.61 0.39 0.44 56.41 0.30 0.35 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 0.62 0.41 0.41 51.22 0.35 0.35 加权平均净资产收益率（%） 11.86 7.96 8.35 增加3.90个 百分点 6.37 7.02 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 11.90 7.76 7.76 增加4.14个 百分点 6.98 6.98 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用□不适用 基本每股收益、稀释每股收益和扣除非经常性损益后的基本每股收益增幅较大是因为公司抓住金价上涨有利时机，科学组织生产经营，进一步降本增效。 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 九、2023年分季度主要财务数据 单位：元币种：人民币 第一季度（1-3月份） 第二季度（4-6月份） 第三季度（7-9月份） 第四季度（10-12月份） 营业收入 13,347,436,207.09 16,169,981,246.22 16,037,433,554.58 15,708,785,259.08 归属于上市公司股东的净利润 544,666,974.58 820,043,550.29 707,449,813.01 905,695,049.80 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 543,190,009.70 874,938,913.45 689,818,456.37 878,760,186.71 经营活动产生的现金流量净额 -324,074,490.58 1,623,010,602.03 1,408,997,153.61 3,715,539,040.93 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 √适用□不适用 因为同一控制下企业合并影响。 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 2023年金额 附注（如 适用） 2022年金额 2021年金额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 1,563,376.72 4,882,335.34 750,909.86 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 56,986,204.40 76,624,077.35 79,149,115.48 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融 80,280,949.75 40,958,507.92 19,271,959.65 资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费委托他人投资或管理资产的损益对外委托贷款