丽尚国潮：丽尚国潮2023年年度报告

公司代码：600738 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 2023年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人吴小波、主管会计工作负责人吴小洋及会计机构负责人（会计主管人员）赵裕昱声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）母公司报表中期末未分配利润为665,680,204.30元。 公司拟以本次实施权益分派股权登记日登记的应分配总股数（总股本扣除公司回购专户的股份余额）为基数，每10股派发现金红利人民币0.40元（含税），合计拟派发现金红利29,410,892.92元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否十、重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第三节管理层讨论与分析中可能面对的风险部分的内容。 十一、其他 √适用□不适用不适用 目录 第一节释义....................................................................................................................................3第二节公司简介和主要财务指标.................................................................................................4第三节管理层讨论与分析.............................................................................................................8第四节公司治理...........................................................................................................................22第五节环境与社会责任...............................................................................................................40第六节重要事项...........................................................................................................................42第七节股份变动及股东情况.......................................................................................................52第八节优先股相关情况...............................................................................................................57第九节债券相关情况...................................................................................................................58第十节财务报告...........................................................................................................................58 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 单位：元币种：人民币 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明：□适用√不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□适用√不适用 十一、采用公允价值计量的项目 十二、其他 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 随着经济社会全面恢复常态化运行，2023年，国家统计局公布的全年GDP同比增长5.2%，在居民收入增长叠加扩内需、促消费等政策的驱动下，消费对经济增长的拉动作用持续提升，消费热点亮点明显增多，社会消费品零售总额同比增长7.2%，消费逐渐成为经济增长的最主要推动力。零售批发行业创新频现，会员店、折扣连锁兴起，社交电商、直播电商在年轻消费者群体中备受欢迎，增长迅速，人工智能和大数据技术也得到加速应用，从前台精准营销和个性化推荐到优化库存管理和物流配送，全面促进“精细化运营”。 报告期内，公司实现营业收入88,036.45万元，同比增长16.39%；实现归属于上市公司股东净利润8,264.28万元，同比下降4.30%；扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为11,815.40万元，同比上升1,541.62%；基本每股收益0.11元，同比持平。 2023年公司紧抓经济复苏的机遇，强物业、引客流、拓平台，多举措提高专业市场租金收入；把握国货崛起新风潮，改造升级商场业态优化品类，商贸零售持续恢复；进一步数智化转型，升级业务运营、采批系统等，实现公司管理升级和高效决策，全力保障公司主营业务持续稳健发展。 （一）强化运营管理能力，提升客流赋能商户 杭州、南京专业市场实施精细化运营管理，改造升级市场硬件完善配套服务，提高服务贴近商户需求；完善智慧园区平台建设，投入运营客服中心，强化服务能力；采批平台为商户线上引流，数字化赋能增强商户粘性；完成如特卖会、采购节、新媒体矩阵等营销推广，主动开启市场交流，形成新的获客渠道，线上线下助推商户实现业绩稳定增长；多举措提升市场获利能力和资产效率，完成全年下达的指标。本期专业市场管理营业收入40,808.20万元，同比增长23.01%，毛利率为75.77%，同比增加6.24个百分点。 （二）商贸零售企稳回升，资产盘活提振信心 亚欧商厦克服多重不利因素，持续恢复运营，对部分区域进行动线升级改造，优化购物动线、丰富业态品类、增加柜位坪效，新引进苹果APR店、华为授权店等新兴时尚品牌，满足年轻化客群和旅游群体的消费体验。商厦还协同集团各子公司实现资源共享，拓展线上业务边界，实现供应链与渠道协同发展。商务酒店签订长期协议，提升酒店入住率和复住率。本期商贸百货零售业务实现营业收入14,120.08万元，同比增长25.16%，毛利率为46.75%，同比增加10.32百分点。 亚欧商管充分发挥亚欧国际物业的优质区位优势，盘活存量资产，持续提升运营服务水平，打造政务大厅、轻奢酒店等业态，高质量完成招商工作，基本完成亚欧商管空置去化工作。报告期成功引入高端娱乐健身等业态以及当地知名陇菜餐饮品牌，自持物业全年实现75%的出租率，全年度商户运营良好，品牌运营管理呈良性发展。本期商业管理业务实现营业收入4,117.85万元，同比增长142.40%，毛利率为2.34%，同比下降20.02个百分点。 （三）布局零售新渠道，拓展营销新方式 报告期内，公司新零售业务主要分为运营业务及服务业务。运营业务包括电商、物流和仓储等，依托自身在采购渠道管理、运营管理以及数字化应用等方面的优势，建立全渠道供应链体系，提升运营管理水平；服务业务主要为新媒体业务，通过视频制作、广告代理等方式，描绘客户产品的消费人群画像，为客户精准输出内容营销，实现品效合一及营销模式升级。本期新零售业务实现营业收入22,882.46万元，同比下降6.00%，毛利率为21.10%，同比增加13.37个百分点。 （四）启动定增募资，助力第二增长曲线 公司拟向控股股东定向发行股票，用于专业市场及亚欧商厦改造升级、数字化转型等项目，进一步夯实主营业务，推动数字化转型，进一步优化公司资本结构。 （五）再推亿元回购计划，彰显未来发展信心 基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的认可，增强投资者信心，同时为建立完善公司长效激励机制，充分调动公司员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益紧密结合在一起，促进公司健康可持续发展，公司以自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司股份用于员工持股计划，截至2023年12月29日，公司通过集中竞价交易方式已累计回 购股份13,200,247股，占公司总股本的比例为1.73%，已支付的总金额为75,138,194.27元（不含交易费用）。截至2024年2月19日，公司已完成该项股份回购，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份18,784,447股。 二、报告期内公司所处行业情况 （一）报告期内公司所属行业 根据《中国上市公司协会上市公司行业统计分类指引》，公司所属行业为于“批发和零售业”之“零售业(F12)”。 （二）主要业务 本公司主要经营业务为专业市场管理、商贸百货零售和新消费新零售业务。 1、专业市场管理 ①专业市场管理业务 杭州环北位于杭州凤起路黄金商圈核心区，毗邻繁华的延安路和武林路服装产业聚集带，交通便利，人流集中，商业氛围浓郁，具备天然的“人+货+场”优势。市场主要经营时尚女装、品牌男装及丝绸产品等，是杭州地区大型的服装专业批发市场，客户主要分布在浙江、河南、安徽、江苏、山东、河北、湖南等省，在行业拥有较高的知名度及美誉度。市场与全国几十家市场、商超、连锁、线上平台等保持了密切的合作关系，形成产业集群效应，已成为立足杭城、面向华东、辐射全国的专业服装采批市场。 南京环北坐落于南京市商业繁华地段夫子庙商圈，是集服装百货批发零售为一体的服装批发市场，拥有众多的省级代理服装品牌，服装批发为主零售为辅，配套便捷物流服务，累积优质客户资源。南京环北具备独特区位优势，辐射至周边3小时经济圈，结合线上线下营销活动，为入驻商户引流。 专业市场业务采用商铺租赁的经营管理模式，与从事经营的商户签订商铺租赁合同，明确规定租赁期限、租金和经营用途等。公司提供场地及物业运营管理、水电、市场环境管理等服务，并按合同约定收取物业费、广告费、管理费等。 ②行业情况说明