上海电影：2023年年度报告

公司代码：601595 上海电影股份有限公司2023年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人王健儿、主管会计工作负责人赵国平及会计机构负责人（会计主管人员）谢莹声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年末，母公司累计未分配利润人民币476,377,925.46元，其中2023年度实现净利润人民币3,836,927.54元，提取10%的盈余公积人民币383,692.75元后，2023年度实现可分配利润人民币3,453,234.79元。经综合考虑股东的合理回报和公司的长远发展，稳步推动后续发展，更好地维护股东权益，公司2023年度利润分配预案具体如下： 公司以2023年12月31日的公司总股本448,200,000股为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利1.14元（含税），预计合计派发现金红利51,094,800.00元（含税），占合并报表中归属于母公司所有者净利润126,976,708.22元的40.24%。 本次利润分配不实施包括公积金转增股本、送红股在内的其他形式的分配。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。 本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告所涉及公司未来计划，发展战略等前瞻性陈述，不构成对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否 十、重大风险提示 公司已于本报告中就可能存在的风险予以详细描述，敬请查阅“第三节管理层讨论与分析之六、（四）可能面对的风险”章节。 十一、其他□适用√不适用 目录 第一节释义..............................................................................................................................................3第二节公司简介和主要财务指标...........................................................................................................4第三节管理层讨论与分析.......................................................................................................................9第四节公司治理.....................................................................................................................................29第五节环境与社会责任.........................................................................................................................44第六节重要事项.....................................................................................................................................45第七节股份变动及股东情况.................................................................................................................55第八节优先股相关情况.........................................................................................................................60第九节债券相关情况.............................................................................................................................61第十节财务报告.....................................................................................................................................62 备查文件目录载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正文及公告的原稿。 第一节释义 一、释义 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 三、基本情况简介 六、其他相关资料 七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明√适用□不适用 注：1、上述数据均以公司合并报表数据填列。 2、由于公司2023年收购上影元（上海）文化科技发展有限公司51%股权，属于同一控制下企业合并，公司对上年同期财务数据进行了追溯调整。 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明：□适用√不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□适用√不适用 十一、采用公允价值计量的项目 十二、其他 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 报告期内，在上影集团以“精品内容、大IP开发、数字化转型”为核心的“十四五”战略规划支持下，公司于2023年5月完成上影元51%股权的收购及并表，由传统电影发行放映业务切入大IP开发业务，实现双轮驱动的业务发展格局。 一、经营情况讨论与分析 （一）电影院线业务 报告期内，联和院线累计实现票房44.83亿元（含服务费），同比2022年增长105.90%，同比2021年增长23.69%；市占率为8.28%，较2022年同期提升1.01个百分点，较2021年同期提升0.57个百分点；累计实现观影人次9,626.44万，同比2022年上升104.38%，同比2021年上升17.79%。截至报告期末，联和院线旗下加盟影院总数为796家，银幕总数为5,101块，覆盖全国30省201市，稳居全国票房前三。 联和院线在稳定与头部影投公司合作的同时，积极发展优质影院加盟，通过授权加盟、委托运营、设备升级、票房预估等方式提升影院加盟的标准与质量；利用平台优势提供电影放映集成解决方案、放映耗材、放映光源升级方案、二手设备资源调配方案，与银行合作推出“影院宝”服务，为加盟客户提供放映设备及装修的金融解决方案，充分满足加盟客户的差异化需求。 联和院线旗下农村院线和教育院线将政策性放映与商业放映进行充分结合。农村院线积极参与支持上海市公共文化“乡村振兴计划”，试点农村放映向商业放映转型，将公益放映与商业放映相结合，助力乡村文化振兴。教育院线不仅加强公司同全市中小学、高校及社区服务中心的合作，更为商业流动放映市场化助力，丰富放映内容，提升服务品质，从依赖政策性放映转向商业性放映。 在传统影院增速趋缓及数字化技术快速发展背景下，点播影院以其灵活、个性化的特点逐渐受到消费者的青睐。根据国家出台的《点播影院、点播院线管理规定》，上海市电影局于2021年4月指导联和院线筹备成立“联和点播院线”，联和院线在稳固现有市场规模的同时，积极与加盟商探索点播影院的盈利模式与可复制性，提升盈利空间。（二）影院管理业务 报告期内，公司直营影院累计实现票房6.32亿元（含服务费），同比2022年增长129.71%，同比2021年增长19.87%；市占率为1.17%，较2022年同期提升0.25个百分点，较2021年同期提升0.05个百分点；累计实现观影人次1,224.76万，同比2022年上升127.34%，同比2021年上升13.72%。截至报告期末，公司共拥有已开业直营影院“SFC上影影城”51家，银幕总数为375块。其中，上海影城SHO自6月8日焕新升级开业以来，积极探索“电影+IP+周边+商圈”的“影院+”模式，实现同期上海地区票房第一；上影影城（港汇永华IMAX店）实现上海地区2023年全年票房第一。 公司通过“影院+”探索、异业合作、会员营销等多种举措，重塑观影习惯，拉动票房和人次增长，带动映前广告及卖品业务增长；统筹优化影院终端人员架构，加强区域实体化运营，充分发挥一线员工的主观能动性，因地制宜、因区制宜、因店制宜，进一步提升影院终端经营坪效与资产质量；坚持降本增效，积极和物业方进行租金条款谈判，有效降低影院经营成本，增加经营利润。 上海影城SHO自焕新以来，举办电影派对、IP衍生、首映礼、影院创新场景、购物节等“电影+”活动近150场，带动票房及非票业务快速增长。其中，第二十五届上海国际电影节期间，举办各类见面会、首映礼48场，服务了十万来自全球的影迷观众；第三十四届上海市旅游节期间，举办“光影之旅·辉煌意大利艺术影展”，展映8部经典意大利电影12场，引爆微博、小红书等主流社交平台；打造出“千人场”活动品牌，紧紧依托影片IP，组织超过30场“千人场”包场活动，得到来自社会各界和业内广泛关注和聚焦，联动银星酒店及新华路200号，赋予整个场域以新的形态、业态、生态、文态，打造以电影为核心，融合艺术、文化、娱乐、时尚为一体的多元生态区。 上海影城SHO亚洲首个“杜比剧场”让影迷粉丝体验到了全面升级的光影视听效果，成为属于上海乃至全球电影人的“电影+”文化社交集享地。通过“影院+”跨界破圈，引入更多品牌联名、跨界合作，扮演“全球电影艺术创新策源地”的新角色，打造“SHO未来·路演秀场”，周期性组织SHO·路演秀、行业高峰论坛、行业闭门会等活动，为优质项目嫁接资本并提供相应的产业应用场景，让前沿技术赋能产业的数字化升级。 （三）电影发行业务 报告期内，上影联和参与发行影片共3部，分别为《中国乒乓之绝地反击》《敦煌女儿》《望道》。其中，《望道》成为上海市委宣传部、湖南省委宣传部、福建省委宣传部、吉林省委宣传部、重庆市委宣传部等部门推荐观影影片，并先后荣获“