金麒麟：山东金麒麟股份有限公司2023年年度报告全文

公司代码：603586公司简称：金麒麟 山东金麒麟股份有限公司 2023年年度报告 2024年4月 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人孙鹏、主管会计工作负责人张建勇及会计机构负责人（会计主管人员）张建勇声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经2024年4月26日召开的公司第四届董事会2024年第二次会议审议通过，公司2023年度利润分配预案为：以公司2023年度利润分配方案实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利4.50元（含税）。剩余未分配利润滚存至下一年度，此外不再进行其他形式的分配。 此次利润分配预案尚需提交公司2023年度股东大会审议。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述、不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能面对的风险，敬请查阅第三节管理层讨论与分析中可能面对的风险的相关内容。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义3 第二节公司简介和主要财务指标4 第三节管理层讨论与分析10 第四节公司治理30 第五节环境与社会责任47 第六节重要事项50 第七节股份变动及股东情况64 第八节优先股相关情况69 第九节债券相关情况70 第十节财务报告71 备查文件目录 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义公司、本公司、金麒麟 指 山东金麒麟股份有限公司 济南金麒麟 指 山东金麒麟股份有限公司全资子公司济南金麒麟刹车系统有限公司 金麒进出口 指 山东金麒麟股份有限公司全资子公司乐陵金麒进出口有限公司 北京嘉世安 指 山东金麒麟股份有限公司全资子公司北京嘉世安汽车零配件贸易有限公司 济南嘉世安 指 山东金麒麟股份有限公司全资子公司济南嘉世安贸易有限公司 奥特帕斯 指 山东金麒麟股份有限公司全资子公司山东奥特帕斯贸易有限公司 上海麟踞浦 指 山东金麒麟股份有限公司全资子公司上海麟踞浦国际贸易有限公司 美国金麒麟 指 山东金麒麟股份有限公司全资子公司GOLDUNICORNLLC 香港金麒麟 指 山东金麒麟股份有限公司全资子公司金麒麟（香港）有限公司 博麒麟 指 山东博麒麟摩擦材料科技有限公司 布雷博 指 布雷博股份公司 AM市场 指 用于汽车零部件售后维修、更换及改装的售后服务市场 OEM市场 指 直接向汽车整车制造商或配套商供货的市场 金麒麟投资、控股股东 指 山东金麒麟投资管理有限公司 实际控制人 指 孙忠义 金凤投资 指 乐陵金凤投资管理有限公司 上交所 指 上海证券交易所 证监会 指 中国证券监督管理委员会 保荐机构、国金证券 指 国金证券股份有限公司 会计师、立信 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 股东大会 指 山东金麒麟股份有限公司股东大会 董事会 指 山东金麒麟股份有限公司董事会 监事会 指 山东金麒麟股份有限公司监事会 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《山东金麒麟股份有限公司章程》 报告期 指 2023年1月1日至2023年12月31日 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 公司的中文名称 山东金麒麟股份有限公司 公司的中文简称 金麒麟 公司的外文名称 ShandongGoldPhoenixCo.,Ltd 公司的外文名称缩写 SGP 公司的法定代表人 孙鹏 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张金金 联系地址 山东省乐陵市阜乐路999号 电话 0534-2119967 传真 0534-2117077 电子信箱 ad@chinabrake.com 三、基本情况简介 公司注册地址 山东省乐陵市阜乐路999号 公司注册地址的历史变更情况 无 公司办公地址 山东省乐陵市阜乐路999号 公司办公地址的邮政编码 253600 公司网址 www.chinabrake.com 电子信箱 ad@chinabrake.com 四、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 上海证券报（www.cnstock.com）、中国证券报（www.cs.com.cn）。 公司披露年度报告的证券交易所网址 上海证券交易所（www.sse.com.cn） 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 金麒麟 603586 无 六、其他相关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 广州市天河区林和西路9号耀中广场B座11楼 签字会计师姓名 张小惠、张健 公司聘请的会计师事务所（境外） 名称办公地址签字会计师姓名 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称办公地址签字的保荐代表人姓名持续督导的期间 报告期内履行持续督导职责的财务顾问 名称办公地址签字的财务顾问主办人姓名持续督导的期间 七、近三年主要会计数据和财务指标(一)主要会计数据 单位：元币种：人民币 主要会计数据 2023年 2022年 本期比上年同期增减 (%) 2021年 营业收入 1,603,669,156.67 1,828,838,671.70 -12.31 1,393,101,251.07 归属于上市公司股东的净利润 133,208,220.03 193,258,629.20 -31.07 -50,717,188.37 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 142,089,173.86 181,860,512.63 -21.87 11,362,529.76 经营活动产生的现金流量净额 218,394,193.20 124,997,864.42 74.72 82,948,477.73 2023年末 2022年末 本期末比上年同期末增减（ %） 2021年末 归属于上市公司股东的净资产 2,257,366,951.50 2,220,146,769.97 1.68 2,002,989,543.85 总资产 2,630,373,176.76 2,848,951,584.82 -7.67 2,747,197,638.91 (二)主要财务指标 主要财务指标 2023年 2022年 本期比上年同期增 减(%) 2021年 基本每股收益（元／股） 0.68 0.97 -29.90 -0.26 稀释每股收益（元／股） 0.68 0.97 -29.90 -0.26 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 0.72 0.91 -20.88 0.06 加权平均净资产收益率（%） 5.98 9.15 减少3.17个百分点 -2.43 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 6.37 8.61 减少2.24个百分点 0.54 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用□不适用 本报告期，因主营产品刹车片销售数量下降，公司营业收入、净利润、每股收益等财务指标较上年同期均出现下降。 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 九、2023年分季度主要财务数据 单位：元币种：人民币 第一季度（1-3月份） 第二季度 （4-6月份） 第三季度 （7-9月份） 第四季度（10-12月份） 营业收入 459,807,773.73 421,289,469.30 361,475,382.42 361,096,531.22 归属于上市公司股东的净利润 45,395,243.62 40,750,445.02 14,064,439.60 32,998,091.79 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 41,450,935.70 60,389,728.31 19,416,184.33 20,832,325.52 经营活动产生的现金流量净额 38,062,810.37 68,657,321.50 93,718,719.61 17,955,341.72 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用√不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 2023年金额 附注（如适用） 2022年金额 2021年金额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 142,134.81 2,514,262.68 178,149.47 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 5,458,398.88 9,339,513.00 10,868,355.26 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价 -15,727,616.39 -1,632,429.34 -95,580,752.07 非经常性损益项目 2023年金额 附注（如适用） 2022年金额 2021年金额 值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费委托他人投资或管理资产的损益 392,187.25 271,838.58 1,506,989.56 对外委托贷款取得的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值准备转回企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益债务重组损益企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,214,317.62 2,971,998.61 -762,406.42 其他符合非经常性损益定义的损益项目 121,128.67 减：所得税影响额 -2,068,259.24 -2,188,195.63 -21,709,946.07 少数股东权益影响额（税后） 合计 -8,880,953.83 11,398,116.57 -62,079,718.13 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损