鸿泉物联：鸿泉物联：2023年年度报告

2023年年度报告 公司代码：688288公司简称：鸿泉物联 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司2023年年度报告 1/257 2023年年度报告 2/257 2023年年度报告 3/257 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是√否 三、重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅“第三节管理层讨论与分析”之“四、风险因素”的内容。 四、公司全体董事出席董事会会议。 五、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、公司负责人何军强、主管会计工作负责人刘江镇及会计机构负责人（会计主管人员）陈许声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 由于2023年度公司亏损，实现的可分配利润为负值，因此尚不满足《公司章程》规定的现金分红条件，同时考虑到公司未来战略发展需要，为保障公司正常经营和稳定发展，增强公司抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司2023年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。以上利润分配方案已经公司第三届董事会第三次会议审议通过，尚需公司2023年年度股东大会审议。 八、是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用√不适用 九、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本年度报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 十、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况否 十一、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否 十二、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否 十三、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义6 第二节公司简介和主要财务指标8 第三节管理层讨论与分析13 第四节公司治理46 第五节环境、社会责任和其他公司治理67 第六节重要事项74 第七节股份变动及股东情况99 第八节优先股相关情况105 第九节债券相关情况105 第十节财务报告106 备查文件目录 载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件报告期内在中国证监会指定网站上公开披露的所有公司文件的正文以及公告的原稿 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义鸿泉物联、公司、本公司 指 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 上市公司控股子公司 指 浙江鸿泉电子科技有限公司、上海成生科技有限公司、北京域博汽车控制系统有限公司、杭州叮咚知途信息技术有限公司等 报告期 指 2023年度 鸿泉电子 指 浙江鸿泉电子科技有限公司 成生科技 指 上海成生科技有限公司 北京域博 指 北京域博汽车控制系统有限公司 叮咚知途 指 杭州叮咚知途信息技术有限公司 中交兴路 指 北京中交兴路信息科技有限公司 北大千方 指 北京北大千方科技有限公司 千方科技 指 北京千方科技股份有限公司 崇福锐鹰 指 杭州崇福锐鹰创业投资合伙企业（有限合伙） 安吉鸿洱 指 安吉鸿洱企业管理咨询合伙企业（有限合伙） 安吉鸿吉 指 安吉鸿吉企业管理咨询合伙企业（有限合伙） 安吉鸿显 指 安吉鸿显企业管理咨询合伙企业（有限合伙） 上海禺成森 指 上海禺成森企业管理合伙企业（有限合伙） 陕汽 指 陕西汽车集团有限责任公司 重汽 指 中国重汽集团有限公司 苏州金龙 指 金龙联合汽车工业（苏州）有限公司 吉利商用车 指 浙江吉利新能源商用车集团有限公司 福田 指 北汽福田汽车股份有限公司 汉马 指 汉马科技集团股份有限公司 北奔 指 北奔重型汽车集团有限公司 东风 指 东风汽车集团有限公司 大运 指 大运汽车股份有限公司 三一 指 三一重工股份有限公司 徐工 指 徐州工程机械集团有限公司 斯堪尼亚 指 SCANIA,瑞典商用车制造商 春风动力 指 浙江春风动力股份有限公司 钱江摩托 指 浙江钱江摩托股份有限公司 银轮集团 指 浙江银轮机械股份有限公司 三花集团 指 三花控股集团有限公司 安道拓 指 重庆安道拓汽车部件系统有限公司 广汽埃安 指 广汽埃安新能源汽车股份有限公司 小鹏汽车 指 广州小鹏汽车科技有限公司 控股股东、实际控制人 指 何军强 章程、公司章程 指 《杭州鸿泉物联网技术股份有限公司章程》 公司法 指 《中华人民共和国公司法》 证券法 指 《中华人民共和国证券法》 CNAS 指 中国合格评定国家认可委员会 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司基本情况 公司的中文名称 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 公司的中文简称 鸿泉物联 公司的外文名称 HangzhouHopechartIoTTechnologyCo.,Ltd 公司的外文名称缩写 Hopechart 公司的法定代表人 何军强 公司注册地址 杭州市滨江区西兴街道启智街35号（鸿泉大厦）17层 公司注册地址的历史变更情况 原注册地址：浙江省杭州市滨江区长河街道江二路400号2幢513室2020年12月变更为：浙江省杭州市滨江区西兴街道协同路258号二层210室2022年7月变更为：杭州市滨江区西兴街道启智街35号（鸿泉大厦）17层 公司办公地址 浙江省杭州市滨江区西兴街道启智街35号 公司办公地址的邮政编码 310052 公司网址 http://www.hopechart.com 电子信箱 ir@hopechart.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书（信息披露境内代表） 证券事务代表 姓名 章旭健 联系地址 浙江省杭州市滨江区西兴街道启智街35号 电话 0571-89775590 传真 0571-89775594 电子信箱 ir@hopechart.com 三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 《上海证券报》 公司披露年度报告的证券交易所网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券事务部 四、公司股票/存托凭证简况 (一)公司股票简况 √适用□不适用 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所及板块 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所科创板 鸿泉物联 688288 不适用 (二)公司存托凭证简况 □适用√不适用 五、其他相关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 杭州市江干区钱江路1366号华润大厦B座 签字会计师姓名 边珊姗、魏晓慧 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 东方证券承销保荐有限公司 办公地址 上海市黄浦区中山南路318号东方国际金融广场2号楼24层 签字的保荐代表人姓名 冒友华、朱佳磊 持续督导的期间 2019年11月6日至2022年12月31日 注：东方证券承销保荐有限公司为公司首次公开发行股票履行持续督导职责的保荐机构，鉴于报告期内公司募集资金尚未使用完毕，2023年东方证券承销保荐有限公司继续对公司募集资金存放与使用情况履行持续督导义务。 2023年10月10日，公司收到东方证券承销保荐有限公司关于更换持续督导保荐代表人的通知，因原保荐代表人卞加振工作变动，东方证券承销保荐有限公司指定朱佳磊接替卞加振担任公司持续督导期间的保荐代表人。 六、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 单位：元币种：人民币 主要会计数据 2023年 2022年 本期比上年同期增减 (%) 2021年 营业收入 409,348,110.37 239,701,396.30 70.77% 405,595,347.54 扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入 397,832,913.67 225,273,722.13 76.60% 397,469,061.16 归属于上市公司股东的净利润 -71,600,213.55 -106,043,838.12 不适用 29,572,603.41 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -77,009,906.90 -112,893,149.10 不适用 20,903,431.25 经营活动产生的现金流量净额 -81,599,112.75 -80,560,134.40 不适用 19,611,772.34 2023年末 2022年末 本期末比上年同期末增减（% ） 2021年末 归属于上市公司股东的净资产 746,375,369.61 806,331,284.19 -7.44% 913,527,514.54 总资产 1,024,707,332.43 984,664,765.07 4.07% 1,115,257,517.16 (二)主要财务指标 主要财务指标 2023年 2022年 本期比上年同期增减 (%) 2021年 基本每股收益（元／股） -0.71 -1.06 不适用 0.30 稀释每股收益（元／股） -0.71 -1.06 不适用 0.30 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） -0.77 -1.13 不适用 0.21 加权平均净资产收益率（%） -9.22% -12.34% 不适用 3.24% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） -9.92% -13.14% 不适用 2.29% 研发投入占营业收入的比例（%） 36.48% 54.10% 减少17.62个百分点 27.87% 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用□不适用 1.营业收入同比增长70.77%，主要系报告期内下游行业回暖，商用车销量上升，客户需求和订单有所增加所致。 2.归属于上市公司股东的净利润同比减亏，主要系公司营业收入增长所致。 3.经营活动产生的现金流量净额同比下降，主要系收入增长，导致支付的各项税费增加所致。 4.基本每股收益和稀释每股收益同比增长，主要系净利润增加所致。 5.加权平均净资产收益率同比增加，主要系净利润增加所致。 6.研发投入占营业收入比例同比减少17.62个百分点，主要系营业收入增幅高于研发投入增幅所致。 七、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 八、2023年分季度主要财务数据 单位：元币种：人民币 第一季度（1-3月份） 第二季度（4-6月份） 第三季度（7-9月份） 第四季度（10-12月份） 营业收入 85,006,171.01 85,832,711.99 120,708,273.36 117,800,954.01 归属于上市公司股东的净利润 -10,787,980.62 -12,973,214.24 -12,052,262.09 -35,786,756.60 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 -11,140,424.28 -14,203,699.43 -12,097,620.14 -39,568,163.05 经营活动产生的现金流量净额 -6,812,583.72 -7,131,658.02 -16,934,261.45 -50,720,609.56 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用√不适用 九、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 2023年金额 附注（如适用） 2022年金额 202