天微电子：2023年年度报告

公司代码：688511公司简称：天微电子 四川天微电子股份有限公司 2023年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是√否 三、重大风险提示 公司已在本报告中描述公司面临的风险，敬请查阅本报告“第三节管理层讨论与分析”之“（四）风险因素”相关内容，请投资者予以关注。 四、公司全体董事出席董事会会议。 五、四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计 报告。 六、公司负责人张超、主管会计工作负责人侯光莉及会计机构负责人李晓波声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 本公司于2024年4月26日召开的第二届董事会第九次会议、第二届监事会第九次会议审议通过了《关于公司2023年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》。经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度实现归属于母公司所有者的净利润49,704,343.44元，母公司未分配利润为206,073,105.22元，期末资本公积余额564,890,048.60元。公司拟以现有总股本80,000,000股剔除回购专用证券账户中已回购股份569,474股后的股本79,430,526股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.75元（含税），合计派发现金分红29,786,447.25元，本年度公司现金分红占归属于母公司股东净利润比例为59.93%，不送股，以资本公积向现有总股本80,000,000股剔除回购专用证券账户中已回购股份569,474股后的股本79,430,526股为基数向全体股东每10股转增3股。截至董事会决议日，公司总股本80,000,000股，扣除回购专用证券账户中股份数569,474股后的剩余股份总数为79,430,526股，合计转增23,829,158股，转增后公司总股本增加至103,829,158股（具体以中国证券登记结算有限责任公司登记为准，如有尾差，系取整所致）。 公司于2024年4月26日召开第二届董事会第九次会议，审议通过《关于2023年限制性股票激励计划首次授予第二类限制性股票第一个归属期归属条件成就的议案》，本次可归属限制性股票数量187,888股，详见公司于2024年4月27日在上海证券交易所披露的《关于2023年限制性股票激励计划首次授予第二类限制性股票第一个归属期归属条件成就的公告》（公告编号:2024-019）。若该部分股票于实施权益分派股权登记日前全部获归属并上市，则公司总股本80,000,000股，扣除回购专用证券账户中股份数381,586股后的剩余股份总数为79,618,414股，以此计算合计拟派发现金红利29,856,905.25元（含税），转增23,885,524股，转增后公司总股本增加至103,885,524股（具体以中国证券登记结算有限责任公司登记为准）。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司应分配股数（总股本扣除公司回购专用证券账户股份余额）发生变动的，公司拟维持每股分配（转增）比例不变，相应调整分配（转增 ）总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。 本次利润分配及资本公积金转增股本方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。同时提请股东大会授权公司董事会具体执行上述利润分配方案，根据实施结果适时变更注册资本、修订《四川天微电子股份有限公司章程》相关条款并办理相关工商登记变更手续。 八、是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用√不适用 九、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告中所涉及的未来规划、发展战略、经营计划等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实际承诺，敬请投资者注意风险。 十、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 十一、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否 十二、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否 十三、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义4 第二节公司简介和主要财务指标6 第三节管理层讨论与分析14 第四节公司治理42 第五节环境、社会责任和其他公司治理67 第六节重要事项74 第七节股份变动及股东情况124 第八节优先股相关情况135 第九节债券相关情况136 第十节财务报告136 备查文件目录 载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正文及公告的原稿 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 皓海越信 指 南京皓海越信息技术咨询中心（有限合伙）,原“汝州市浩瀚悦诚信息技术咨询中心（有限合伙）” 成都天微 指 成都天微电子有限责任公司，公司全资子公司 金色天微 指 成都金色天微信息技术有限公司，公司全资子公司 盈创德弘 指 成都盈创德弘航空创业投资合伙企业（有限合伙） 中金资管计划 指 中金公司－招商银行－中金公司天微电子1号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划 四川威比特 指 四川威比特投资有限公司 灭火抑爆 指 扑灭火灾，抑制弹药、油料等爆燃 光电探测 指 光信号转换为电信号的方式进行探测 传感器 指 能感受规定的被测量并按照一定的规律(数学函数法则)转换成可用信号的器件或装置，通常由敏感元件和转换元件组成（国家标准GB7665-87） 敏感元件 指 能敏锐地感受某种物理、化学、生物等信息并将其转变为电信息的特种电子元件，通常是利用材料的某种敏感效应制成，可按其输入的物理量来命名。如光敏元件、热敏元件、温敏元件等 熔断器 指 当电流超过规定值时，以本身产生的热量使熔体熔断，断开电路的一种电子元器件 放电管 指 一种使用于设备输入端的高压保护电子元器件 紫外光电管 指 一种电子元器件，应用金属的光电效应和气体的倍增效应，探测一定光谱范围的紫外线辐射，并产生光电流 线式温度传感器 指 利用线路进行温度感受并转换成可用输出信号的传感器 光电器件 指 根据光电效应制作的器件 辐射 指 由场源发出的电磁能量中一部分脱离场源向远处传播，而后不再返回场源的现象，能量以电磁波或粒子的形式向外扩散 电磁辐射 指 由同向振荡且互相垂直的电场与磁场在空间中以波的形式传递动量和能量，其传播方向垂直于电场与磁场构成的平面 紫外线 指 电磁波谱中波长为400～10纳米辐射的总称 红外线 指 频率介于微波与可见光之间的电磁波，波长在1毫米到760纳米之间，频率比红光低的不可见光 电容 指 储存电量和电能的元件 ESG 指 环境、社会和公司治理 高能点火 指 采用交流电，通过升压变压器将电压升至高于2500伏，经整流后对储能电容充电，当充电电压超过放电管的击穿电压时，储能器上的电压通过放电管及点火线缆和导电杆，对半导体电嘴进行放电，使电嘴两极处在一个能量峰值很高的脉冲电压作用下，这样在半导体表面就产生出强烈的电火花，以此作为点燃的火源 定型 指 装备的研制经国家军工产品定型机构确认，达到规定的战术技术指标和有关标准 列装 指 武器装备经设计定型后被列入军队的装备序列并批量装备于军队 统型 指 对现有不同规格型号的产品进行统一的技术功能等方面的标准化行为 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司基本情况 公司的中文名称 四川天微电子股份有限公司 公司的中文简称 天微电子 公司的外文名称 SichuanTianweiElectronicCo.,Ltd. 公司的法定代表人 张超 公司注册地址 中国（四川）自由贸易试验区成都市双流区公兴街道物联一路233号 公司注册地址的历史 变更情况 2014年9月，公司注册地址由“成都市成华区龙潭都市工业集中发展区成致路12号”变更“成都市双流县西南航空港经济开发区工业集中区内”； 2019年4月，公司注册地址由“成都市双流县西南航空港经济开发区工业集中区内”变更为“中国(四川)自由贸易试验区成都市双流区公兴街道物联一路233号” 公司办公地址 中国（四川）自由贸易试验区成都市双流区公兴街道物联一路233号 公司办公地址的邮政 编码 610200 公司网址 http://www.sctwdz.cn 电子信箱 twdzdbyx@163.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书（信息披露境内代表） 证券事务代表 姓名 杨芹芹 王涛 联系地址 中国（四川）自由贸易试验区成都市双流区公兴街道物联一路233号 中国（四川）自由贸易试验区成都市双流区公兴街道物联一路233号 电话 028-63072200-828 028-63072200-828 传真 028-84208268 028-84208268 电子信箱 twdzdbyx@163.com twdzdbyx@163.com 三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 中国证券报(https://www.cs.com.cn/)、上海证券报(https://www.cnstock.com/)、证券时报(http://www.stcn.com/)、证券日报(http://www.zqrb.cn/） 公司披露年度报告的证券交易所网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会秘书办公室 四、公司股票/存托凭证简况 (一)公司股票简况 公司股票简况 √适用□不适用 股票种类 股票上市交易所及板块 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 科创板 天微电子 688511 不适用 (二)公司存托凭证简况 □适用√不适用 五、其他相关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 成都市武侯区洗面桥街18号金茂礼都南28楼 签字会计师姓名 黄敏、李星星、汪红君 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 国金证券股份有限公司 办公地址 成都市青羊区东城根上街95号成证大楼8楼 签字的保荐代表人姓名 胡洪波、唐宏 持续督导的期间 2021年7月30日至2024年12月31日 2023年年度报告 六、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 单位：元币种：人民币 主要会计数据 2023年 2022年 本期比上 年同期增减(%) 2021年 调整后 调整前 调整后 调整前 营业收入 140,482,684.67 110,753,537.95 112,472,026.54 26.84 205,818,554.57 208,053,761.62 归属于上市公司股东的净利润 49,704,343.44 44,922,518.08 44,838,697.35 10.64 114,543,249.88 114,541,029.41 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 的净利润 28,348,278.04 28,271,619.45 28,187,798.72 0.27 99,209,280.26 99,207,059.79 经营活动产生的现金流量净 额 12,568,584.62 119,361,937.47 119,361,937.47 -89.47 49,417,188.33 49,417,188.33 2023年末 2022年末 本期末比上年同期末增减（ %） 2021年末 调整后 调整前 调整后 调整前 归属于上市公司股东的净资产 851,869,694.14 796,250,624.70 796,164,583.50 6.99 842,645,406.72 842,643,186.25 总资产 956