天微电子：2023年年度报告

公司简称：天微电子 四川天微电子股份有限公司2023年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是√否 三、重大风险提示 公司已在本报告中描述公司面临的风险，敬请查阅本报告“第三节管理层讨论与分析”之“（四）风险因素”相关内容，请投资者予以关注。 四、公司全体董事出席董事会会议。 五、四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、公司负责人张超、主管会计工作负责人侯光莉及会计机构负责人李晓波声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 本公司于2024年4月26日召开的第二届董事会第九次会议、第二届监事会第九次会议审议通过了《关于公司2023年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》。经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度实现归属于母公司所有者的净利润49,704,343.44元，母公司未分配利润为206,073,105.22元，期末资本公积余额564,890,048.60元。公司拟以现有总股本80,000,000股剔除回购专用证券账户中已回购股份569,474股后的股本79,430,526股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.75元（含税），合计派发现金分红29,786,447.25元，本年度公司现金分红占归属于母公司股东净利润比例为59.93%，不送股，以资本公积向现有总股本80,000,000股剔除回购专用证券账户中已回购股份569,474股后的股本79,430,526股为基数向全体股东每10股转增3股。截至董事会决议日，公司总股本80,000,000股，扣除回购专用证券账户中股份数569,474股后的剩余股份总数为79,430,526股，合计转增23,829,158股，转增后公司总股本增加至103,829,158股（具体以中国证券登记结算有限责任公司登记为准，如有尾差，系取整所致）。 公司于2024年4月26日召开第二届董事会第九次会议，审议通过《关于2023年限制性股票激励计划首次授予第二类限制性股票第一个归属期归属条件成就的议案》，本次可归属限制性股票数量187,888股，详见公司于2024年4月27日在上海证券交易所披露的《关于2023年限制性股票激励计划首次授予第二类限制性股票第一个归属期归属条件成就的公告》（公告编号:2024-019）。若该部分股票于实施权益分派股权登记日前全部获归属并上市，则公司总股本80,000,000股，扣除回购专用证券账户中股份数381,586股后的剩余股份总数为79,618,414股，以此计算合计拟派发现金红利29,856,905.25元（含税），转增23,885,524股，转增后公司总股本增加至103,885,524股（具体以中国证券登记结算有限责任公司登记为准）。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司应分配股数（总股本扣除公司回购专用证券账户股份余额）发生变动的，公司拟维持每股分配（转增）比例不变，相应调整分配（转增）总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。 本次利润分配及资本公积金转增股本方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。同时提请股东大会授权公司董事会具体执行上述利润分配方案，根据实施结果适时变更注册资本、修订《四川天微电子股份有限公司章程》相关条款并办理相关工商登记变更手续。 八、是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用√不适用 九、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告中所涉及的未来规划、发展战略、经营计划等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实际承诺，敬请投资者注意风险。 十、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 十一、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 十二、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否 十三、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义.....................................................................................................................................4第二节公司简介和主要财务指标.................................................................................................6第三节管理层讨论与分析...........................................................................................................14第四节公司治理...........................................................................................................................42第五节环境、社会责任和其他公司治理...................................................................................67第六节重要事项...........................................................................................................................74第七节股份变动及股东情况.....................................................................................................124第八节优先股相关情况.............................................................................................................135第九节债券相关情况.................................................................................................................136第十节财务报告.........................................................................................................................136 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司基本情况 二、联系人和联系方式 三、信息披露及备置地点 四、公司股票/存托凭证简况 (一)公司股票简况 √适用□不适用 (二)公司存托凭证简况 □适用√不适用 五、其他相关资料 (二)主要财务指标 √适用□不适用 公司2023年实现营业收入14,048.27万元，较上年同期增长26.84%。主要受以下因素影响：公司的主要产品灭火抑爆系统作为整车的分系统，需求受整车的年度任务影响，导致报告期内营业收入有所增加。 公司2023年实现归属于上市公司股东的净利润4,970.43万元，较上年同期增长10.64%，主要系报告期内营业收入和政府补助增加，同时受摊销股份支付费用以及减值损失较上年同期有所增长所致。 公司2023年经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降89.47%，主要系2023年到期票据减少即解汇现金流减少。 公司2023年基本每股收益较上年同期上涨12.52%，稀释每股收益较上年同期上涨12.52%，扣除非经常性损益后的基本每股收益较上年同期上涨1.95%，主要系净利润增加所致。 七、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明：□适用√不适用 九、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用√不适用 十、采用公允价值计量的项目 √适用□不适用 十一、非企业会计准则业绩指标说明 □适用√不适用 十二、因国家秘密、商业秘密等原因的信息暂缓、豁免情况说明 √适用□不适用 按照《军工企业对外融资特殊财务信息披露管理暂行办法》(科工财审[2008]702号)及2020年10月16日国家国防科技工业局下发了《国防科工局关于四川天微电子股份有限公司上市特殊财务信息豁免披露有关事项的批复》(科工财审[2020]886号)的要求，公司对武器装备科研生产许可证、备案凭证；保密资格证书；国家军品税收优惠政策信息全部不予披露；对军品名称、型号、规格以及类别；军工专业方向；军品产能、产量和销量；军品科研生产任务进展情况；涉军供应商及客户名称；重大军品合同信息以代称方式披露，公司上述信息豁免披露符合相关规定。 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2023年，作为“十四五”规划中承上启下的重要一年，公司面对复杂的经济环境，始终坚持“创新进取，自强不息；精益求精，军工报国”的企业经营宗旨，立足客户需要,积极推进系统类产品研发销售，加大器件类产品的研发销售，同时，加大民品业务的拓展。系统类产品方面，实现全年收入10,661.25万元，占主营业务收入77.52%，同比上升13.05%；器件类产品方面，实现全年收入2,192.99万元，占主营业务收入15.95%，同比下降5.54%；委托研制项目方面，实现全年收入898.18万元，占主营业务收入6.53%，同比下降7.51%。 公司全年实现营业收入14,048.27万元，同比上升26.84%；实现归属于母公司所有者的净利润4,970.43万元，同比上升10.64%；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润2,834.83万元，同比上升0.27%。公司报告期末总资产95,681.10万元，同比上升9.33%；归属于母公司的所有者权益85,186.97万元，同比上升6.99%。公司全年研发投入1,604.20万元，同比增长13.32%。全年实现委托研制收入较上年同期减少613.17万元。 1、系统产品稳中有进，产品应用领域增多 2023年，公司作为某军种新一代装备灭火抑爆系统总师单位，积极推进多个军兵种、多种应用场景及多类产品型号的军用灭火抑爆系统的配套研制和科技创新工作，充分巩固在行业的领先地位，以综合防护领域的核心器件、部件和系统集成为主要发展方向，长期致力于为防护细分领域提供更信息化、智能化的电子信息综合防护产品，在陆地装备的基础上，不断拓展公司产品在 航空、船舶领域等军品市场的发展。在航空应用领域，公司参与多个型号，其中一