西力科技：杭州西力智能科技股份有限公司2023年年度报告

公司代码：688616公司简称：西力科技 杭州西力智能科技股份有限公司2023年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是√否 三、重大风险提示 公司已在本年度报告中详细描述可能存在的风险，敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”之“四、风险因素”中的内容。 四、公司全体董事出席董事会会议。 五、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、公司负责人宋毅然、主管会计工作负责人陈龙及会计机构负责人（会计主管人员）陈龙声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，杭州西力智能科技股份有限公司（以下简称 “公司”）截止2023年期末可供分配利润为人民币278,015,755.77元。经公司第三届董事会第十一 次会议决议，公司2023年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减回购专用证券账户中的股份为基数分配利润，具体分配预案如下： 1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税），截至2024年4月25日，公司 总股本150,000,000股，扣除回购专用证券账户中股份数3,108,677股，参与本次现金分红的股本 为146,891,323股，以此计算公司合计拟派发现金红利44,067,396.90元（含税）。本年度公司现 金分红金额占2023年度合并报表中归属于母公司所有者的净利润74,456,846.40元的比例为 59.19%，剩余未分配利润结转到下一年度。 2、公司拟以资本公积向全体股东每10股转增2股。截至2024年4月25日，公司总股本 150,000,000股，扣除回购专用证券账户中股份数3,108,677股，参与本次转股的股本为 146,891,323股，以此计算公司合计拟转增股本29,378,264.60股，转增后公司总股本增加至 179,378,264.60股（具体以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司实际登记结果为准）。此外不进行其他形式分配。本年度不送红股。 公司通过回购专用账户所持有本公司股份3,108,677股，不参与本次利润分配及资本公积转增股本。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。 本次利润分配方案尚需提交2023年年度股东大会审议。 八、是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用√不适用 九、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 十、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 十一、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否 十二、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十三、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义5 第二节公司简介和主要财务指标6 第三节管理层讨论与分析11 第四节公司治理37 第五节环境、社会责任和其他公司治理53 第六节重要事项60 第七节股份变动及股东情况86 第八节优先股相关情况94 第九节债券相关情况95 第十节财务报告95 备查文件目录 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义本公司、公司、西力公司、西力科技 指 杭州西力智能科技股份有限公司 德清西力 指 德清西力科技信息咨询合伙企业（有限合伙） 德清聚源 指 德清聚源科技信息咨询合伙企业（有限合伙） 金浦创新消费基金 指 上海金浦创新消费股权投资基金（有限合伙） 金浦产业投资基金 指 上海金浦新兴产业股权投资基金合伙企业（有限合伙） 上海慧渊 指 上海慧渊投资咨询合伙企业（有限合伙） 杭州瑞投 指 杭州瑞投科技有限公司 通元优科 指 杭州通元优科创业投资合伙企业 临海实业 指 临海市电力实业有限公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《杭州西力智能科技股份有限公司章程》 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 A股 指 每股面值1.00元人民币之普通股 浙江西力、浙江西力公司 指 浙江西力智能科技有限公司 浙江金卡公司、金卡电力公司、浙江金卡电力 指 浙江金卡电力科技有限公司 智能电网 指 以特高压电网为骨干网架、各级电网协调发展的坚强网架为基础，以通信信息平台为支撑，具有信息化、自动化、互动化特征，包含电力系统的发电、输电、变电、配电、用电和调度各个环节，覆盖所有电压等级，实现“电力流、信息流、业务流”的高度一体化融合的现代电网。 泛在电力物联网 指 围绕电力系统各环节，充分应用移动互联、人工智能等现代信息技术、先进通信技术，实现电力系统各环节万物互联、人机交互，具有状态全面感知、信息高效处理、应用便捷灵活特征的智慧服务系统，包含感知层、网络层、平台层、应用层四层结构。 智能电表、智能电能表 指 由测量单元、数据处理单元、通讯单元等组成，具有电能量计量、数据处理、实时监测、自动控制、信息交互等功能的一种电子式电能表。 用电信息采集终端 指 对用户用电信息进行采集的设备，可以实现智能电表数据的采集、数据管理、数据双向传输以及转发或执行控制命令等功能。用电信息采集终端按应用场所分为专变采集终端、集中抄表终端（包括集中器、采集器）、分布式能源监控终端等类型。 电能计量箱 指 主要用于安装智能电表、用电信息采集终端的箱体。 采集器 指 用于采集多个或单个电能表的电能信息，并可与集中器交换数据的设备。 集中器 指 收集各采集器或电能表的数据，并进行处理储存，同时能 和主站或手持设备进行数据交换的设备。 R46标准 指 国际法制计量组织（OIML）下属第12技术委员会组织起草的一个技术文件，为新设计生产的智能电表的型式批准提出建议，是国际法制计量的重要组成部分。 DLMS技术协会 指 DLMS（DeviceLanguageMessageSpecification）设备语言消息规范，是一组电能表的通信协议，DLMS协会即该协议的制定组织。该组织成立于瑞士日内瓦，任务为促进和维护DLMS/COSEM规范，为用户、厂商和系统供应商，测试机构以及标准化机构等提供一个信息交流平台，同时也为实现该规范的计量仪表提供一致性测试以及认证方案。 STS技术协会 指 STS（StandardTransferSpecification标准传输技术规范）技术协会成立于1997年，由南非Eskom电力公司发起，是一直在全球特别是非洲国家推广STS的预付费标准，亦广泛应用于东南亚市场。 NB-IoT 指 窄带物联网技术。 HPLC 指 宽带电力线载波，是在低压电力线上进行数据传输的宽带电力线载波技术。 CPA 指 计量器具型式批准证书。 MES 指 MES能通过信息的传递，对从订单下达开始到产品完成的整个产品生产过程进行优化的管理，对工厂发生的实时事件，及时作出相应的反应和报告，并用当前准确的数据进行相应的指导和处理。 CNAS 指 中国合格评定国家认可委员会。 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司基本情况 公司的中文名称 杭州西力智能科技股份有限公司 公司的中文简称 西力科技 公司的外文名称 HangzhouXiliIntelligentTechnologyCo.,Ltd. 公司的外文名称缩写 XILITECHNOLOGY 公司的法定代表人 宋毅然 公司注册地址 杭州市西湖区转塘街道良浮路173号 公司注册地址的历史变更情况 无 公司办公地址 杭州市西湖区转塘街道良浮路173号 公司办公地址的邮政编码 310024 公司网址 http://www.cnxili.com/ 电子信箱 zqb@cnxili.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书（信息披露境内代表） 证券事务代表 姓名 周小蕾 汤佩佩 联系地址 杭州市西湖区转塘街道良浮路173号 杭州市西湖区转塘街道良浮路173号 电话 0571-56660366 0571-56660370 传真 0571-56660370 0571-56660370 电子信箱 zqb@cnxili.com zqb@cnxili.com 三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 《上海证券报》https://www.cs.com.cn/、《证券日报》http://www.zqrb.cn/、《证券时报》https://www.stcn.com/ 公司披露年度报告的证券交易所网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、公司股票/存托凭证简况 (一)公司股票简况 √适用□不适用 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所及板块 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所科创板 西力科技 688616 不适用 (二)公司存托凭证简况 □适用√不适用 五、其他相关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 浙江省杭州市萧山区盈丰街道博奥路与平澜路交叉口润奥商务中心T2写字楼27层 签字会计师姓名 林旺、姚太海 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 国金证券股份有限公司 办公地址 上海市浦东新区芳甸路1088号23层 签字的保荐代表人姓名 顾兆廷、朱玉华 持续督导的期间 2021年3月18日-2024年12月31日 六、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 单位：元币种：人民币 主要会计数据 2023年 2022年 本期比上年同期增减(%) 2021年 营业收入 565,181,951.87 542,342,572.11 4.21 410,776,160.89 归属于上市公司股东的净利润 74,456,846.40 63,638,384.89 17.00 70,283,471.28 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 66,892,319.48 59,556,870.40 12.32 62,531,231.86 经营活动产生的现金流量净额 136,336,649.93 68,838,004.45 98.05 49,790,738.30 2023年末 2022年末 本期末比上年同期末增 减（%） 2021年末 归属于上市公司股 806,376,606.70 760,118,993.49 6.09 730,980,608.60 东的净资产总资产 1,007,643,716.38 1,008,595,043.29 -0.09 936,122,392.32 (二)主要财务指标 主要财务指标 2023年 2022年 本期比上年同期增减(%) 2021年 基本每股收益（元／股） 0.50 0.42 19.05 0.50 稀释每股收益（元／股） 0.49 0.42 16.67 0.50 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 0.45 0.40 12.50 0.44 加权平均净资产收益率（%） 9.55 8.57 增加0.98个百 分点 10.79 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 8.58 8.02 增加0.56个百 分点 9.60 研发投入占营业收入的比例（%） 6.08 5.41 增加0.67个百 分点 5.5