环球印务：2023年第三季度报告（更正后)

证券代码：002799证券简称：环球印务公告编号：2023-047 西安环球印务股份有限公司2023年第三季度报告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 430,760,133.65 8.76% 1,228,690,232.33 -12.30% 归属于上市公司股东的净利润（元） -14,339,265.38 -162.94% 43,497,955.16 -47.59% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -14,668,447.84 -175.65% 41,509,897.49 -44.34% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — 85,246,267.39 56.63% 基本每股收益（元/股） -0.04 -162.94% 0.14 -46.15% 稀释每股收益（元/股） -0.04 -162.94% 0.14 -46.15% 加权平均净资产收益率 -0.91% -3.65% 2.71% -7.67% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 2,400,527,289.23 2,599,603,496.21 -7.66%% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,619,618,937.94 1,582,521,782.78 2.34% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -23,454.16 -75,368.43 处置固定资产损失 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 1,227,702.07 2,666,309.55 税收优惠 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 24,082.00 982,539.30 收到政府补助 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -957,127.73 -957,127.73 主要系营业外支出增加 减：所得税影响额 -189,998.49 -26,581.55 少数股东权益影响额 （税后） 132,018.21 654,876.57 合计 329,182.46 1,988,057.67 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 资产负债表项目 期末数（元） 期初数（元） 变动幅度(%) 变动原因说明 应收票据 14,275,232.34 23,179,387.87 -38.41% 主要系报告期末持有银行承兑汇票减少。 应收款项融资 14,204,999.39 38,454,313.74 -63.06% 主要系报告期末持有银行承兑汇票减少。 预付款项 169,028,174.49 272,851,378.65 -38.05% 主要系预付供应商流量款减少。 存货 49,562,487.08 95,500,351.74 -48.10% 主要系报告期末库存商品减少。 在建工程 254,813,254.53 93,600,226.79 172.24% 主要系报告期子公司募投项目建设增加。 使用权资产 3,273,459.66 513,910.33 536.97% 主要系根据新租赁准则确认的租赁事项增加。 应付票据 50,121,889.70 114,677,932.75 -56.29% 主要系应付票据结算减少。 合同负债 27,823,852.92 74,503,735.93 -62.65% 主要系收取对价应向客户履行的义务减少。 应交税费 12,483,292.08 7,527,565.96 65.83% 主要系报告期增值税、企业所得税增加。 其他应付款 10,296,348.06 65,770,523.43 -84.35% 主要系报告期支付股权转让款及支付股利。 其他流动负债 10,915,330.91 18,778,643.92 -41.87% 主要系待转销项税减少。 一年内到期的非流动负债 0 29,968,590.62 -100.00% 主要系报告期偿还银行贷款。 长期借款 - 22,160,000.00 -100.00% 主要系报告期偿还银行贷款。 租赁负债 3,326,624.08 主要系根据新租赁准则确认的租赁事项增加。 递延收益 13,851,736.00 9,500,000.00 45.81% 主要系收到与资产相关的政府补助。 利润表项目 本期发生额(元） 上期发生额（元） 变动幅度(%) 变动原因说明 财务费用 8,007,819.93 13,900,496.87 -42.39% 主要系报告期利息收入增加。 其他收益 3,648,848.85 12,098,258.94 -69.84% 主要系报告期收到政府补助减少。 投资收益（损失以“-”号填列） 5,176,715.93 2,581,851.90 100.50% 主要系报告期计提参股公司投资收益增加。 信用减值损失（损失以“-”号填列） -61,531,277.48 -6,476,596.98 850.06% 主要系报告期按会计政策计提。 资产处置收益（损失以“-”号填列） -75,368.43 -7,258.83 938.30% 主要系报告期处置固定资产增加。 现金流量表项目 本期发生额(元） 上期发生额（元） 变动幅度(%) 变动原因说明 收到的税费返还 37,651.97 148,535.20 -74.65% 主要系报告期收到税收返还减少。 收到其他与经营活动有关的现金 21,285,683.56 10,926,229.91 94.81% 主要系利息收入增加。 支付其他与经营活动有关的现金 40,087,363.97 27,570,955.88 45.40% 主要系支付往来款及费用增加。 取得投资收益收到的现金 1,380,000.00 0 主要系报告期收到参股公司股利分配款。 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 54,899.26 11,517.38 376.66% 主要系报告期处置固定资产增加。 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 204,664,420.65 32,860,203.18 522.83% 主要系报告期子公司支付工程费用。 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 8,238,666.00 17,447,900.00 -52.78% 主要系报告期支付股权转让款。 收到其他与筹资活动有关的现金 8,267,147.24 69,958,433.70 -88.18% 主要系报告期票据贴现减少。 偿还债务支付的现金 426,899,351.46 307,373,230.36 38.89% 主要系报告期偿还银行贷款。 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 51,036,983.28 34,911,611.91 46.19% 主要系报告期分配股利款增加。 支付其他与筹资活动有关的现金 68,138,511.58 171,145,944.82 -60.19% 主要系上期支付拆借款。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 25,975 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份 数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 陕西医药控股集团有限责任公司 国有法人 36.42% 116,550,000 香港原石国际有限公司 境外法人 11.98% 38,334,440 邓志坚 境内自然人 0.96% 3,082,502 刘彬 境内自然人 0.84% 2,698,000 上海厚葳私募基金管理合伙企业（有限合伙）－厚葳远望价值1号私募证券投资基金 其他 0.66% 2,103,375 上海厚葳私募基金管理合伙企业（有限合伙）－厚葳業鸿私募证券投资基金 其他 0.63% 2,011,654 中国黄金集团资产管理有限公司 国有法人 0.61% 1,965,000 国泰君安金融控股有限公司－客户资金 其他 0.57% 1,813,236 陕西交控投资集团有限公司 国有法人 0.55% 1,758,963 唐艳媛 境内自然人 0.54% 1,714,536 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 陕西医药控股集团有限责任公司 116,550,000 人民币普通 116,550,000 股 香港原石国际有限公司 38,334,440 人民币普通股 38,334,440 邓志坚 3,082,502 人民币普通股 3,082,502 刘彬 2,698,000 人民币普通股 2,698,000 上海厚葳私募基金管理合伙企业（有限合伙）－厚葳远望价值1号私募证券投资基金 2,103,375 人民币普通股 2,103,375 上海厚葳私募基金管理合伙企业（有限合伙）－厚葳業鸿私募证券投资基金 2,011,654 人民币普通股 2,011,654 中国黄金集团资产管理有限公司 1,965,000 人民币普通股 1,965,000 国泰君安金融控股有限公司－客户资金 1,813,236 人民币普通股 1,813,236 陕西交控投资集团有限公司 1,758,963 人民币普通股 1,758,963 唐艳媛 1,714,536 人民币普通股 1,714,536 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未获知上述股东之间，是否存在关联关系或一致行动关系。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 1、关于应收款项单项计提资产减值准备的公告 经公司第五届董事会第二十七次会议，第五届监事会第二十一次会议审议通过《关于应收账款单项计提减值准备的议案》，截至2023年9月30日，公司子公司霍尔果斯领凯网络科技有限公司之子公司霍城领凯信息技术有限公司（以下简称“霍城领凯”）对客户北京头脑风暴科技有限公司（以下简称“头脑风暴”）的应收账款余额为276,677,353.46元。公司应收头脑风暴账款为互联网数字营销业务产生，目前已出现了逾期，公司已及时采取相应催收措施，进行多次催款后，应收账款回款仍未达到预计进度。鉴于该客户目前的经营状态、财产状况、回款情况，及其已涉及其他合同纠纷被诉讼判决的现实处境，公司决定对霍城领凯应收头脑风暴账款单项计提减值准备56,891,633.89元。本次计提后，公司应收头脑风暴账款累计计提减值准备总额为69,169,338.37元，累计计提比例25%。 公司应收账款单项计提减值准备合计金额