寿仙谷：寿仙谷2024年第一季度报告

证券代码：603896证券简称：寿仙谷 证券代码：113660证券简称：寿22转债 浙江寿仙谷医药股份有限公司2024年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人李明焱、主管会计工作负责人祝彪及会计机构负责人（会计主管人员）金晓微保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减 变动幅度(%) 营业收入 220,901,649.34 7.15 归属于上市公司股东的净利润 77,130,242.10 23.19 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 68,143,547.61 22.30 经营活动产生的现金流量净额 49,240,931.02 -37.49 基本每股收益（元/股） 0.39 21.88 稀释每股收益（元/股） 0.39 21.88 加权平均净资产收益率（%） 3.48 增加0.25个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) 总资产 3,225,515,608.90 3,174,354,361.97 1.61 归属于上市公司股东的所有者权益 2,259,124,025.36 2,171,288,696.67 4.05 主要会计数据和财务指标的说明： 1、因杭州市拱墅区79号地块退地获得567.44万元收益，影响归属于上市公司股东净利润同比增长率9.06%。 2、因执行《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益（2023年修订）》对可比会计期间非经常性损益的影响：同口径下公司2023年一季度归属于上市公司股东 的非经常性损益净额为462.64万元，较调整前减少226.75万元。 (二)非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 本期金额 说明 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 5,674,386.57 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 3,335,896.90 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益除上述各项之外的其他营业外收入和支出 178,380.41 其他符合非经常性损益定义的损益项目减：所得税影响额 201,969.39 少数股东权益影响额（税后） 合计 8,986,694.49 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认 定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用√不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 应收账款 59.64 主要系报告期内公司销售收入整体有所增加，尤其系对部分战略客户的销售货款，截至2024年3月31日，仍在信用期内，资产负债表日后，公司货款回收情况良好。 预付款项 -41.57 主要系本期预付广告宣传费减少所致 其他应收款 41.40 主要系报告期内支付员工备用金所致 其他流动资产 49.05 主要系报告期内留抵税额增加所致 无形资产 -71.78 主要系报告期内退还杭州市拱墅区79号地块国有建设用地使用权所致 其他非流动资产 1,124.94 主要系报告期内购买杭州市拱墅区东新单元20号地块国有建设用地使用权、预付设备及其他长期资产款项增加所致 应付账款 -33.42 主要系报告期内支付货款所致 应付职工薪酬 -36.66 主要系报告期内支付2023年年终奖所致 其他应付款 36.52 主要系报告期内未支付的市场费用增加所致 税金及附加 53.66 主要系报告期内房土两税增加所致 营业外收入 -90.14 主要系上期内收到搬迁补贴所致 经营活动产生的现金流量净额 -37.49 主要系报告期内应收账款同比增加导致经营活动现金流入同比减少所致 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 20,613 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 浙江寿仙谷投资管理有限公司 境内非国有法人 56,711,239 28.10 0 质押 12,389,000 李振皓 境内自然人 15,041,650 7.45 0 无 0 兴业银行股份有限公司－富国兴远优选12个月持有期混合型证券投资基金 其他 5,566,341 2.76 0 无 0 李振宇 境内自然人 5,114,161 2.53 0 无 0 杨燕灵 境内自然人 3,999,906 1.98 0 无 0 中国工商银行股份有限公司－富国文体健康股票型证券投资基金 其他 3,154,260 1.56 0 无 0 徐美芸 境内自然人 2,833,900 1.40 0 无 0 方正顺 境内自然人 2,600,100 1.29 0 无 0 宁波银行股份有限公司－东方红智远三年持有期混合型证券投资基金 其他 2,462,930 1.22 0 无 0 中国工商银行股份有限公司－华商新趋势优选灵活配置混合型证券投资基金 其他 1,818,428 0.90 0 无 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 浙江寿仙谷投资管理有限公司 56,711,239 人民币普通股 56,711,239 李振皓 15,041,650 人民币普通股 15,041,650 兴业银行股份有限公司－富国兴远优选12个月持有期混合型证券投资基金 5,566,341 人民币普通股 5,566,341 李振宇 5,114,161 人民币普通股 5,114,161 杨燕灵 3,999,906 人民币普通股 3,999,906 中国工商银行股份有限公司－富国文体健康股票型证券投资基金 3,154,260 人民币普通股 3,154,260 徐美芸 2,833,900 人民币普通股 2,833,900 方正顺 2,600,100 人民币普通股 2,600,100 宁波银行股份有限公司－东方红智远三年持有期混合型证券投资基金 2,462,930 人民币普通股 2,462,930 中国工商银行股份有限公司－华商新趋势优选灵活配置混合型证券投资基金 1,818,428 人民币普通股 1,818,428 上述股东关联关系或一致行动的说明 1、李明焱家族（李明焱、朱惠照、李振皓、李振宇）为公司共同实际控制人，上述四人直接或间接合计持有公司38.08%的股权，其中李明焱、朱惠照为夫妻关系，李振皓、李振宇为兄弟关系，李振皓、李振宇为李明焱、朱惠照之子。李明焱、朱惠照分别持有控股股东寿仙谷投资65.00%、35.00%的股权，寿仙谷投资、李振皓、李振宇为一致行动人；2、除上述情况外，公司未知其他股东之间的关联关系和一致行动情况。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 不适用 前十名股东中回购专户情况说明：截至2024年3月31日，浙江寿仙谷医药股份有限公司回购专用证券账户持股数量3,585,000股，占总股本的1.78%。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用√不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用√不适用 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 □适用√不适用 四、季度财务报表(一)审计意见类型 □适用√不适用 (二)财务报表 合并资产负债表2024年3月31日 编制单位:浙江寿仙谷医药股份有限公司 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 项目 2024年3月31日 2023年12月31日 流动资产： 货币资金 1,621,749,211.57 1,503,962,472.53 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据 18,941,632.57 20,844,524.26 应收账款 145,412,389.26 91,087,606.73 应收款项融资 1,380,094.56 1,131,981.72 预付款项 12,069,368.41 20,656,683.54 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 4,600,217.54 3,253,239.10 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 166,392,791.62 157,833,270.72 其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 12,037,256.13 8,076,160.28 流动资产合计 1,982,582,961.67 1,806,845,938.88 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资 5,895,864.64 5,738,154.02 其他权益工具投资 72,557,200.43 59,975,781.78 其他非流动金融资产投资性房地产 220,799,383.01 223,762,553.72 固定资产 330,034,653.34 335,007,094.16 在建工程 320,622,937.31 280,208,527.94 生产性生物资产 34,844,497.76 31,383,535.20 油气资产使用权资产 34,459,211.49 35,720,985.59 无形资产 87,761,106.05 310,977,267.67 其中：数据资源开发支出其中：数据资源商誉长期待摊费用 75,311,866.60 79,783,610.54 递延所得税资产其他非流动资产 60,645,926.60 4,950,912.47 非流动资产合计 1,242,932,647.23 1,367,508,423.09 资产总计 3,225,515,608.90 3,174,354,361.97 流动负债： 短期借款 394,229,179.40 372,160,719.46 向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据应付账款 97,084,894.03 145,818,229.12 预收款项 1,353,243.34 1,128,805.04 合同负债 10,548,747.07 8,975,904.78 卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬 18,424,634.43 29,089,909.35 应交税费 6,979,678.12 9,530,539.50 其他应付款 7,321,857.43 5,363,242.40 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债 7,919,519.71 12,079,430.11 其他流动负债 1,146,196.90 1,000,093.57 流动负债合计 545,007,950.43 585,146,873.33 非流动负债： 保险合同准备金长期借款应付债券 346,054,330