罗曼股份：罗曼股份：2024年第一季度报告

2024年第一季度报告 1 / 19 证券代码：605289 证券简称：罗曼股份 上海罗曼科技股份有限公司 2024年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人孙凯君、主管会计工作负责人张政宇及会计机构负责人（会计主管人员）张政宇保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 营业收入 120,651,371.34 13.85 归属于上市公司股东的净利润 18,175,640.71 43.89 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 18,553,343.48 48.21 经营活动产生的现金流量净额 -106,162,657.77 不适用 基本每股收益（元/股） 0.17 41.67 稀释每股收益（元/股） 0.17 41.67 2024年第一季度报告 2 / 19 加权平均净资产收益率（%） 1.36 增加0.35个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) 总资产 1,987,368,364.70 2,021,352,537.80 -1.68 归属于上市公司股东的所有者权益 1,342,343,170.64 1,323,660,814.33 1.41 (二)非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 本期金额 说明 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 135,252.60 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 委托他人投资或管理资产的损益 对外委托贷款取得的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 非货币性资产交换损益 债务重组损益 企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等 因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响 因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用 对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 交易价格显失公允的交易产生的收益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -715,440.34 其他符合非经常性损益定义的损益项目 减：所得税影响额 -87,028.16 2024年第一季度报告 3 / 19 少数股东权益影响额（税后） -115,456.81 合计 -377,702.77 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用 □不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 归属于上市公司股东的净利润 43.89 主要系本期收入增加，利润相应增加。 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 48.21 主要系本期收入增加，利润相应增加。 基本每股收益（元/股） 41.67 系本期净利润增加，每股收益相应增加。 稀释每股收益（元/股） 41.67 系本期净利润增加，每股收益相应增加。 经营活动产生的现金流量净额 不适用 本期经营活动产生的现金流量净额流出1.06亿，主要系本期支付材料款与劳务款所致。 二、 股东信息 (一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 7,452 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 孙建鸣 境内自然人 19,657,500 17.91 19,657,500 无 0 上海罗曼企业管理有限公司 境内非国有法人 19,170,000 17.46 19,170,000 无 0 2024年第一季度报告 4 / 19 上海罗景投资中心 境内非国有法人 5,381,250 4.90 5,381,250 无 0 孙建文 境内自然人 4,586,250 4.18 4,586,250 无 0 孙凯君 境内自然人 3,782,500 3.45 3,782,500 无 0 孙建康 境内自然人 3,595,000 3.27 3,595,000 无 0 交通银行股份有限公司－浦银安盛消费升级灵活配置混合型证券投资基金 其他 2,927,200 2.67 0 无 0 中国建设银行股份有限公司－富国低碳新经济混合型证券投资基金 其他 2,076,200 1.89 0 无 0 交通银行股份有限公司－富国均衡优选混合型证券投资基金 其他 2,027,800 1.85 0 无 0 基本养老保险基金一二零二组合 其他 1,855,125 1.69 0 无 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 交通银行股份有限公司－浦银安盛消费升级灵活配置混合型证券投资基金 2,927,200 人民币普通股 2,927,200 中国建设银行股份有限公司－富国低碳新经济混合型证券投资基金 2,076,200 人民币普通股 2,076,200 交通银行股份有限公司－富国均衡优选混合型证券投资基金 2,027,800 人民币普通股 2,027,800 基本养老保险基金一二零二组合 1,855,125 人民币普通股 1,855,125 中国农业银行股份有限公司－富国成长领航混合型证券投资基金 1,533,400 人民币普通股 1,533,400 中国工商银行股份有限公司－浦银安盛红利精选混合型证券投资基金 1,467,424 人民币普通股 1,467,424 2024年第一季度报告 5 / 19 中国银行股份有限公司－富国积极成长一年定期开放混合型证券投资基金 1,117,107 人民币普通股 1,117,107 中国工商银行股份有限公司－申万菱信乐同混合型证券投资基金 1,035,900 人民币普通股 1,035,900 沈立刚 936,100 人民币普通股 936,100 中金丰达股票型养老金产品－中国工商银行股份有限公司 780,532 人民币普通股 780,532 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司前十名股东中，上海罗曼企业管理有限公司和上海罗景投资中心均为孙建鸣和孙凯君所控制。孙建鸣系公司控股股东，孙建鸣、孙凯君为实际控制人。孙建鸣与孙凯君系父女关系。孙建鸣与孙建康、孙建文系兄弟关系。除上述股东以外，公司未知上述前十名无限售流通股股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 不适用。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用 √不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 √不适用 三、 其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 √适用 □不适用 1、 报告期内，公司推进“一核双翼三大板块”战略布局，聚焦“城市照明、数字文娱、数智能源”三大核心业务，精耕华东、西南、东北、新疆等区域市场，经营业绩 2024年第一季度报告 6 / 19 稳定增长。同时，充分发挥国际文化创意资源，积极探索和开发交互技术在文旅、文娱应用的新场景、新模式。1月末，控股子公司上海霍洛维兹与上海上影电影制作有限公司合作，通过与有市场影响力的IP相结合，助力打造线上互动影视游戏，将线下“演出+游戏”的模式，复刻到线上“影视+游戏”的模式，为观众提供更丰富的文娱体验。2月，上海霍洛维兹为江苏省重点文旅项目——东方侏罗纪一期恐龙星球乐园打造《逃出生天》大型黑暗骑乘项目，进一步夯实沉浸式体验领域的一站式服务能力。 公司一季度实现营业收入12,065.14万元，同比增长13.85%，归属于上市公司股东的净利润1,817.56万元，同比增长43.89%, 实现营收、净利润双增长。 2、 报告期内，为进一步凸显公司主营业务特性，更清晰地反映公司业务板块和战略 2024年第一季度报告 7 / 19 定位，经2024年第一次临时股东大会批准，公司名称变更为“上海罗曼科技股份有限公司”，公司股票代码和股票简称不变。 3、 报告期内，公司新增一级全资子公司1家、二级控股子公司1家，纳入公司合并报表范围。其中：巴中市巴山夜语船舶管理有限公司于1月设立，注册资本500万元，公司下属一级控股子公司巴中市巴山夜语文旅科技有限公司持有其100%股权。罗曼科技控股（香港）有限公司[Luoman Technologies Holding (Hong Kong) Co., Limited]于3月设立，股本总额15万美元，公司持有其100%股权。 4、 公司于2024年4月24日召开第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十四次会议，审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司首次公开发行股票募投项目结项，并将节余募集资金2,370.94万元（含利息手续费等，实际金额以资金转出当日募资专户余额为准）永久性补充流动资金，用于公司日常生产经营。本次结余募集资金占公司首次公开募集资金净额的4.49%，未超过5%。公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，符合相关法律法规和《公司章程》的要求。 5、 为进一步拓展业务，经公司第四届董事会第二十次会议批准，一级全资子公司“上海普瑞森新空间设计有限公司”拟将注册资本由500万元增加至2,000万元，经营范围拟增加“航空运营支持服务；信息系统运行维护服务；导航终端销售；卫星导航多模增强应用服务系统集成；雷达、无线电导航设备专业修理；卫星导航服务”等业务内容，并拟更名为“上海普瑞森航空科技有限公司”。上述变更事项最终以市场监督管理部门核准登记为准。 四、 季度财务报表 (一)审计意见类型 □适用 √不适用 (二)财务报表 合并资产负债表 2024年3月31日 编制单位:上海罗曼科技股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 2024年第一季度报告 8 / 19 项目 2024年3月31日 2023年12月31日 流动资产： 货币资金 530,501,715.27 638,182,008.87 结算备付金 拆出资金 交易性金融