山外山：2024年第一季度报告

证券代码：688410证券简称：山外山 重庆山外山血液净化技术股份有限公司2024年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 营业收入 162,081,904.07 -16.03 归属于上市公司股东的净利润 34,232,483.34 -54.10 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 28,999,805.43 -59.20 经营活动产生的现金流量净额 327,288.28 -99.34 基本每股收益（元/股） 0.1587 -54.12 稀释每股收益（元/股） 0.1587 -54.12 加权平均净资产收益率（%） 2.00 减少2.80个百分点 研发投入合计 12,425,971.75 105.00 研发投入占营业收入的（%） 7.67 增加4.53个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) 总资产 1,903,306,929.59 1,935,769,279.42 -1.68 归属于上市公司股东的所有者权益 1,710,450,332.96 1,697,389,745.10 0.77 (二)非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 本期金额 说明 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 1,978,288.29 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 2,844,035.40 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 4,467,876.72 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费委托他人投资或管理资产的损益对外委托贷款取得的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值准备转回企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益债务重组损益企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响 因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -3,055,905.95 其他符合非经常性损益定义的损益项目减：所得税影响额 1,001,616.55 少数股东权益影响额（税后） 合计 5,232,677.91 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认 定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用√不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 归属于上市公司股东的净利润 -54.10 净利润、每股收益下降的主要原因如下：1、2023年一季度由于重症能力建设政策影响，公司高毛利率产品连续性血液净化设备（CRRT）销售收入较高,剔除该偶发性事项影响，2024年一季度收入同比增长32.90%。公司海外收入同比增长80.66%。公司在2023年业绩大幅增长的基础上，有效规划战略路径，落实经营管理，2024年一季度收入环比增长41.58%,其中海外收入环比增长257.17%，国内收入环比增长18.41%，归属于上市公司股东的净利润环比增长165.76%,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润环比增长1690.48%。 2、公司加大研发投入，2024年一季 度研发费用较上年同期增加109.44%。 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -59.20 基本每股收益（元/股） -54.12 稀释每股收益（元/股） -54.12 3、为提高员工凝聚力及参与感,公司 2023年三季度开展了股权激励计划，2024年一季度较上年同期增加了股权激励股份支付费用。 经营活动产生的现金流量净额 -99.34 经营活动产生的现金流量净额下降的主要原因如下：1、2023年一季度由于重症能力建设政策导致公司产品供不应求，产品均为预付方式销售，故销售产品提供劳务收到的现金以及收到的税费返还高于2024年同期。2、由于公司正处于快速发展阶段，为适应新的市场变化，加大员工队伍建设，导致所支付给职工及为职工支付的现金增加。 研发投入合计 105.00 为了增强市场核心竞争力，公司加大 了研发费用及开发支出的投入。 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 6,575 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 包含转融通借出股份的限售股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 高光勇 境内自然人 52,323,235 24.26325 52,299,000 52,299,000 无 0 刘运君 境内自然人 25,475,424 11.81342 0 0 无 0 湖南湘江力远投资管理有限公司－湖南湘江大健康创业投资合伙企业（有限合伙） 其他 23,840,000 11.05505 0 0 无 0 珠海岫恒股权投资合伙企业（有限合伙） 其他 12,756,907 5.91561 0 0 无 0 华盖信诚医疗健康投资成都合伙企业（有限合伙） 其他 10,782,323 4.99996 0 0 无 0 中国银行－易方达积极成长证券投资基金 其他 4,499,041 2.08629 0 0 无 0 中国建设银行股份有限公司－易方达国防军工混合型证券投资基金 其他 2,971,386 1.37789 0 0 无 0 重庆圆外圆商业管理合伙企业（有限合伙） 其他 2,950,580 1.36824 2,950,580 2,950,580 无 0 湘江产业投资有限责任公司 国有法人 2,608,467 1.20959 0 0 无 0 湖南湘江力远投资管理有限公司－湖南湘江力远健鲲创业投资合伙企业（有限合伙） 其他 2,608,467 1.20959 0 0 无 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 刘运君 25,475,424 人民币普通股 25,475,424 湖南湘江力远投资管理有限公司－湖南湘江大健康创业投资合伙企业（有限合伙） 23,840,000 人民币普通股 23,840,000 珠海岫恒股权投资合伙企业（有限合伙） 12,756,907 人民币普通股 12,756,907 华盖信诚医疗健康投资成都合伙企业（有限合伙） 10,782,323 人民币普通股 10,782,323 中国银行－易方达积极成长证券投资基金 4,499,041 人民币普通股 4,499,041 中国建设银行股份有限公司－易方达国防军工混合型证券投资基金 2,971,386 人民币普通股 2,971,386 湘江产业投资有限责任公司 2,608,467 人民币普通股 2,608,467 湖南湘江力远投资管理有限公司－湖南湘江力远健鲲创业投资合伙企业（有限合伙） 2,608,467 人民币普通股 2,608,467 张林 2,384,000 人民币普通股 2,384,000 王进 2,272,480 人民币普通股 2,272,480 上述股东关联关系或一致行动的说明 1、高光勇系重庆圆外圆商业管理合伙企业（有限合伙）之普通合伙人、执行事务合伙人,同时也是一致行动人；2、湖南湘江力远投资管理有限公司－湖南湘江大健康创业投资合伙企业（有限合伙）和湖南湘江力远投资管理有限公司－湖南湘江力远健鲲创业投资合伙企业（有限合伙）系一致行动人。除此以外，公司未知其他股东之间的关联关系或一致行动关系。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 不适用 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用√不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用√不适用 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 √适用□不适用 公司于2024年2月28日召开第三届董事会第八次会议，审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份。本次回购资金总额不低于人民币3,000万元(含)且不超过人民币5,000万元(含)，回购的股份将在未 来适宜时机用于员工持股或股权激励计划，回购价格不超过人民币38.00元/股(含)。回购期限为 自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。具体内容详见公司分别于2024年2 月29日、2024年3月2日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案暨落实“提质增效重回报”行动方案的公告》（公告编号：2024-008）及《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》(公告编号:2024-010)。 截至2024年3月31日，公司已累计回购公司股份1,151,023股，占公司总股本215,648,085 股的比例为0.53%，回购成交的最高价为27.30元/股，最低价为25.17元/股，支付的资金总额 为人民币30,098,550.45元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。具体内容详见公司于2024年 4月2日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告》（公告编号：2024-015）。 四、季度财务报表(一)审计意见类型 □适用√不适用 (二)财务报表 合并资产负债表2024年3月31日 编制单位:重庆山外山血液净化技术股份有限公司 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 项目 2024年3月31日 2023年12月31日 流动资产： 货币资金 658,184,304.61 772,476,622.87 结算备付金拆出资金交易性金融资产 705,187,894.82 622,954,930.08 衍生金融资产应收票据应收账款 113,834,703.96 102,332,412.80 应收款项融资 500,000.00 748,223.75 预付款项 21,769,221.54 7,557,140.08 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 5,142,444.31 4,533,875.03 其中：应收利息 0.00 0.00 应收股利 0.00 0.00