国机汽车：国机汽车2024年第一季度报告

证券代码：600335证券简称：国机汽车 国机汽车股份有限公司2024年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期 增减变动幅度(%) 营业收入 9,658,021,593.09 -5.47 归属于上市公司股东的净利润 122,647,963.08 24.57 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 113,194,169.34 77.29 经营活动产生的现金流量净额 207,342,699.93 -85.68 基本每股收益（元/股） 0.0820 24.61 稀释每股收益（元/股） 0.0820 24.61 加权平均净资产收益率（%） 1.12 增加0.25个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) 总资产 31,983,252,294.66 34,482,983,349.66 -7.25 归属于上市公司股东的所有者权益 11,043,068,627.96 10,923,298,590.12 1.10 (二)非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 本期金额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 1,302,000.38 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 7,746,822.63 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 -3,015,464.07 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 5,884,766.14 减：所得税影响额 1,598,444.17 少数股东权益影响额（税后） 865,887.17 合计 9,453,793.74 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认 定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用√不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 应收款项融资 -38.80 本期将贴现的票据减少 一年内到期的非流动资产 -99.31 本期一年内到期的长期应收款项目回款增加 长期应收款 -50.78 本期长期应收款项目回款增加 应付票据 -44.73 本期票据到期兑付 一年内到期的非流动负债 -66.12 一年内到期的租赁负债减少 其他流动负债 -52.13 年初已贴现票据本期到期 长期借款 279.36 本期长期借款较年初增加 其他综合收益 -169.24 汇率变动导致的外币报表折算影响 研发费用 108.50 本期研发投入增加 财务费用 -74.08 本期外币汇率变动汇兑净损益增加 信用减值损失 -99.74 同期收回、转回的坏账准备金额较大 营业外收入 153.94 本期清理长账龄款项结转收入较同期增加 所得税费用 -42.81 本期所得税费用较同期减少 收到的税费返还 -56.54 本期收到的税费返还较同期减少 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 37.27 本期处置营运车辆的现金流入增加 取得借款收到的现金 36.68 本期取得借款的现金流入增加 收到其他与筹资活动有关的现金 -72.73 本期收到退回的融资保证金同比减少 偿还债务支付的现金 32.20 本期偿还债务的现金流出增加 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 -43.73 本期利息支出较同期减少 支付其他与筹资活动有关的现金 4,505.86 子公司向银行贴现的票据本期到期支付 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 39,683 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 无 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 中国机械工业集团有限公司 国有法人 1,027,608,282 68.70 0 无 0 香港中央结算有限公司 未知 12,425,094 0.83 0 无 0 华润深国投信托有限公司—华润信托·润泽世家家族信托88号 未知 10,439,028 0.70 0 无 0 中国国有企业结构调整基金股份有限公司 国有法人 8,222,408 0.55 0 无 0 中国电子财务有限责任公司 未知 7,413,000 0.50 0 无 0 陆威 未知 7,299,900 0.49 0 无 0 深圳市前海道明投资管理有限公司—道明1号私募证券投资基金 未知 6,923,100 0.46 0 无 0 深圳市恒泽私募证券基金管理有限公司—恒泽研选私募证券投资基金 未知 6,905,577 0.46 0 无 0 姜斌 未知 6,457,818 0.43 0 无 0 深圳市前海道明投资管理有限公司—道明量化私募证券投资基金 未知 5,444,465 0.36 0 无 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 中国机械工业集团有限公司 1,027,608,282 人民币普通股 1,027,608,282 香港中央结算有限公司 12,425,094 人民币普通股 12,425,094 华润深国投信托有限公司—华润信托·润泽世家家族信托88号 10,439,028 人民币普通股 10,439,028 中国国有企业结构调整基金股份有限公司 8,222,408 人民币普通股 8,222,408 中国电子财务有限责任公司 7,413,000 人民币普通股 7,413,000 陆威 7,299,900 人民币普通股 7,299,900 深圳市前海道明投资管理有限公司—道明1号私募证券投资基金 6,923,100 人民币普通股 6,923,100 深圳市恒泽私募证券基金管理有限公司—恒泽研选私募证券投资基金 6,905,577 人民币普通股 6,905,577 姜斌 6,457,818 人民币普通股 6,457,818 深圳市前海道明投资管理有限公司—道明量化私募证券投资基金 5,444,465 人民币普通股 5,444,465 上述股东关联关系或一致行动的说明 控股股东中国机械工业集团有限公司与第2名至第10名股东之间不存在关联交易，亦非一致行动人，第2名至第10名股东之间关联关系或一致行动情况未知。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 股东陆威通过客户信用交易担保证券账户持有公司4,545,200股，普通证券账户持有公司2,754,700股，合计持有公司7,299,900股。股东深圳市前海道明投资管理有限公司—道明1号私募证券投资基金通过客户信用交易担保证券账户持有公司3,903,800股，普通证券账户持有公司3,019,300股，合计持有公司6,923,100股。股东深圳市恒泽私募证券基金管理有限公司—恒泽研选私募证券投资基金通过客户信用交易担保证券账户持有公司6,905,577股，普通证券账户未持有公司股票。股东姜斌通过客户信用交易担保证券账户持有公司6,457,818股，普通证券账户未持有公司股票。股东深圳市前海道明投资管理有限公司—道明量化私募证券投资基金通过客户信用交易担保证券账户持有公司5,417,065股，普通证券账户持有公司27,400股，合计持有公司5,444,465股。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用√不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用√不适用 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 □适用√不适用 四、季度财务报表(一)审计意见类型 □适用√不适用 (二)财务报表 编制单位:国机汽车股份有限公司 合并资产负债表 2024年3月31日 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 项目 2024年3月31日 2023年12月31日 流动资产： 货币资金 3,049,795,921.23 3,578,357,687.56 结算备付金拆出资金交易性金融资产 116,546,032.14 116,336,067.11 衍生金融资产应收票据 836,351,972.60 817,674,670.49 应收账款 6,532,019,414.44 6,380,267,262.12 应收款项融资 405,507,515.73 662,561,386.25 预付款项 4,322,485,697.93 4,789,017,686.16 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 431,327,252.01 422,093,315.72 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 5,676,223,748.70 7,055,252,170.49 其中：数据资源合同资产 3,807,887,171.22 3,403,847,585.23 持有待售资产一年内到期的非流动资产 2,473,626.67 359,798,517.32 其他流动资产 1,060,268,322.59 1,159,761,254.28 流动资产合计 26,240,886,675.26 28,744,967,602.73 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款 7,363,779.26 14,960,834.84 长期股权投资 40,797,330.25 41,176,287.59 其他权益工具投资 983,365,518.68 983,365,518.68 其他非流动金融资产投资性房地产 320,071,598.98 311,139,121.86 固定资产 2,586,479,010.60 2,620,828,731.15 在建工程 90,018,865.60 128,301,226.79 生产性生物资产油气资产使用权资产 441,424,700.58 387,696,810.69 无形资产 615,804,241.57 624,134,337.95 其中：数据资源开发支出 200,312.84 182,907.89 其中：数据资源商誉长期待摊费用 97,760,188.79 107,096,079.98 递延所得税资产 559,080,072.25 519,133,889.51 其他非流动资产 非流动资产合计 5,742,365,619.40 5,738,015,746.93 资产总计 31,983,252,294.66 34,482,983,349.66 流动负债： 短期借款 2,488,852,532.40 2,121,241,638.50 向中央银行借款拆入资金交易性金融负债 5,378,000.00 7,410,733.40 衍生金融负债应付票据 3,146,197,913.41 5,692,091,114.31 应付账款 7,469,916,375.05 7,498,731,086.67 预收