金钼股份：金钼股份2024年第一季度报告

证券代码：601958证券简称：金钼股份 金堆城钼业股份有限公司2024年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 营业收入 2,866,993,030.25 8.43 归属于上市公司股东的净利润 633,203,947.14 -23.95 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 630,002,303.67 -23.99 经营活动产生的现金流量净额 54,838,375.30 -50.96 基本每股收益（元/股） 0.196 -23.95 稀释每股收益（元/股） 0.196 -23.95 加权平均净资产收益率（%） 4.04 减少2.08个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) 总资产 19,003,429,779.02 18,292,393,088.34 3.89 归属于上市公司股东的所有者权益 15,972,791,313.19 15,314,610,192.21 4.30 (二)非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 本期金额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 6,000 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 4,667,922.69 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 29,811.85 减：所得税影响额 -705,560.18 少数股东权益影响额（税后） -796,530.89 合计 3,201,643.47 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认 定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用√不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 应收票据 -94.52 票据到期托收影响 应收账款 584.12 信用期内应收账款增加影响 预付款项 236.47 预付货物采购款增加影响 合同负债 48.75 预收客户货款增加影响 其他应付款 115.73 收到履约保证金等增加影响 其他流动负债 37.43 待转销项税增加影响 营业成本 44.48 钼产品销售量较上年同期增加影响 研发费用 -39.43 研发投入减少影响 财务费用 不适用 汇兑损失较上年同期减少影响 投资收益 184.10 大额可转存单到期收益同比增加影响 资产减值损失 不适用 库存商品计提存货跌价准备减少影响 营业外收入 1092.47 无需支付的款项增加影响 营业外支出 -100 未发生资产报废损失等影响 所得税费用 84.40 递延所得税资产减少影响 少数股东损益 -34.13 子公司净利润减少影响 经营活动产生的现金流量净额 -50.96 销售商品收到的现金同比减少影响 投资活动产生的现金流量净额 不适用 报告期内大额存单产品发行量减少，公司购买同比减少、大额存单到期收回影响 筹资活动产生的现金流量净额 不适用 上年同期子公司分配股利，报告期内未分配影响 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 82,112 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 金堆城钼业集团有限公司 国有法人 2,323,659,628 72.02 0 无 0 香港中央结算有限公司 其他 90,927,398 2.82 0 无 0 太原钢铁（集团）有限公司 国有法人 17,408,152 0.54 0 无 0 刘焕宝 境内自然人 14,151,277 0.44 0 无 0 莫常春 境内自然人 12,735,567 0.39 0 无 0 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金 境内非国有法人 10,654,879 0.33 0 无 0 招商银行股份有限公司－中欧红利优享灵活配置混合型证券投资基金 境内非国有法人 9,432,151 0.29 0 无 0 全国社保基金六零二组合 境内非国有法人 8,749,042 0.27 0 无 0 中欧基金－农业银行－中国太平洋人寿股票相对收益型产品（保额分红）委托投资计划 境内非国有法人 7,075,495 0.22 0 无 0 全国社保基金四一三组合 境内非国有法人 7,025,800 0.22 0 无 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的 数量 股份种类及数量 股份种类 数量 金堆城钼业集团有限公司 2,323,659,628 人民币普通股 2,323,659,628 香港中央结算有限公司 90,927,398 人民币普通股 90,927,398 太原钢铁（集团）有限公司 17,408,152 人民币普通股 17,408,152 刘焕宝 14,151,277 人民币普通股 14,151,277 莫常春 12,735,567 人民币普通股 12,735,567 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金 10,654,879 人民币普通股 10,654,879 招商银行股份有限公司－中欧红利优享灵活配置混合型证券投资基金 9,432,151 人民币普通股 9,432,151 全国社保基金六零二组合 8,749,042 人民币普通股 8,749,042 中欧基金－农业银行－中国太平洋人寿股票相对收益型产品（保额分红）委托投资计划 7,075,495 人民币普通股 7,075,495 全国社保基金四一三组合 7,025,800 人民币普通股 7,025,800 上述股东关联关系或一致行动的说明 无 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金期初转融通出借股份且尚未归还1,567,800股，期末转融通出借股份且尚未归还832,900股。 金堆城钼业股份有限公司2024年第一季度报告 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 √适用□不适用 单位:股 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 股东名称（全称） 期初普通账户、信用账户持股 期初转融通出借股份且尚未归还 期末普通账户、信用账户持股 期末转融通出借股份且尚未归还 数量合计 比例（%） 数量合计 比例（%） 数量合计 比例（%） 数量合计 比例（%） 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金 5,329,679 0.17 1,567,800 0.05 10,654,879 0.33 832,900 0.03 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 √适用□不适用 单位:股 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化情况 股东名称（全称） 本报告期新增/退出 期末转融通出借股份且尚未归还数量 期末股东普通账户、信用账户持股以及转融通出借尚未归还的股份数量 数量合计 比例（%） 数量合计 比例（%） 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金 新增 832,900 0.03 11,487,779 0.36 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 √适用□不适用 1.报告期内，公司紧盯全年生产经营任务，持续强化组织管理，着力延链补链强链，实现了稳产、高产、高效目标，但受产品市场价格同比下降影响，公司归属于上市公司股东的净利润同比减少。 2.公司控股股东金堆城钼业集团有限公司计划自2024年2月29日起6个月内，通过上海证券交易所集中竞价交易系统增持本公司A股股份，累计增持金额不低于1000万元，不超过2000万元。具体情况详见公司于2024年2月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于控股股东增持计划的公告》（2024-010）。 四、季度财务报表(一)审计意见类型 □适用√不适用 (二)财务报表 编制单位:金堆城钼业股份有限公司 合并资产负债表2024年3月31日 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 项目 2024年3月31日 2023年12月31日 流动资产： 货币资金 4,200,108,316.05 3,755,603,631.55 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据 981,168.94 17,917,832.59 应收账款 666,847,543.94 97,474,843.72 应收款项融资 1,294,821,779.10 1,214,946,418.14 预付款项 130,004,552.17 38,637,368.15 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 74,240,674.35 65,816,600.94 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 447,260,007.13 423,561,856.95 其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 2,405,758,525.39 2,787,111,103.88 流动资产合计 9,220,022,567.07 8,401,069,655.92 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资 1,024,790,565.43 1,024,790,565.43 其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产 487,584.02 493,447.52 固定资产 4,263,040,862.97 4,343,617,276.97 在建工程 666,485,090.72 599,205,709.17 生产性生物资产油气资产使用权资产 79,975,208.27 88,643,285.57 无形资产 2,129,400,571.52 2,151,453,937.97 其中：数据资源开发支出其中：数据资源商誉长期待摊费用 1,269,424,043.83 1,299,482,241.80 递延所得税资产 270,148,629.97 300,001,441.37 其他非流动资产 79,654,655.22 83,635,526.62 非流动资产合计 9,783,407,211.95 9,891,323,432.42 资产总计 19,003,429,779.02 18,292,393,088.34 流动负债： 短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据应付账款 705,901,939.22 840,622,630.44 预收款项 1,837,989.01 1,837,989.00 合同负债 130,425,372.88 87,680,378.75 卖出回购金融资产款吸收存