川仪股份：川仪股份2024年第一季度报告

证券代码：603100证券简称：川仪股份 重庆川仪自动化股份有限公司 2024年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：万元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 营业收入 156,748.63 0.48 归属于上市公司股东的净利润 14,837.00 6.48 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 12,276.99 -0.63 经营活动产生的现金流量净额 -38,002.80 不适用 基本每股收益（元/股） 0.38 8.57 稀释每股收益（元/股） 0.38 8.57 加权平均净资产收益率（%） 3.68 减少0.33个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度 末增减变动幅度(%) 总资产 808,877.01 831,984.87 -2.78 归属于上市公司股东的所有者权益 410,998.80 395,504.14 3.92 (二)非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:万元币种:人民币 非经常性损益项目 本期金额 说明 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 -4.45 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 633.93 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 1,214.89 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 22.94 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 84.90 债务重组损益 241.90 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -7.05 其他符合非经常性损益定义的损益项目 823.33 减：所得税影响额 450.15 少数股东权益影响额（税后） 0.23 合计 2,560.01 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认 定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用√不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 经营活动产生的现金流量净额 不适用 公司近年来收入规模持续增长，物资储备需求量增加，到期支付供货商货款增加。 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持 股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 13,457 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数 量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 中国四联仪器仪表集团有限公司 国有法人 118,804,854 30.08 0 无 0 重庆渝富资本运营集团有限公司 国有法人 42,052,555 10.65 0 无 0 重庆水务环境控股集团有限公司 国有法人 31,101,325 7.87 0 无 0 横河电机株式会社 境外法人 21,015,760 5.32 0 无 0 华泰证券股份有限公司－中庚价值领航混合型证券投资基金 其他 13,187,710 3.34 0 无 0 广发证券股份有限公司－中庚小盘价值股票型证券投资基金 其他 12,448,313 3.15 0 无 0 中国建设银行股份有限公司－东方红启东三年持有期混合型证券投资基金 其他 11,762,814 2.98 0 无 0 平安银行股份有限公司－中庚价值品质一年持有期混合型证券投资基金 其他 8,072,113 2.04 0 无 0 香港中央结算有限公司 其他 4,085,600 1.03 0 无 0 招商银行股份有限公司－东方红睿和三年定期开放混合型证券投资基金 其他 2,610,998 0.66 0 无 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 中国四联仪器仪表集团有限公司 118,804,854 人民币普通股 118,804,854 重庆渝富资本运营集团有限公司 42,052,555 人民币普通股 42,052,555 重庆水务环境控股集团有限公司 31,101,325 人民币普通股 31,101,325 横河电机株式会社 21,015,760 人民币普通股 21,015,760 华泰证券股份有限公司－中庚价值领航混合型证券投资基金 13,187,710 人民币普通股 13,187,710 广发证券股份有限公司－中庚小盘价值股票型证券投资基金 12,448,313 人民币普通股 12,448,313 中国建设银行股份有限公司－东方红启东三年持有期混合型证券投资基金 11,762,814 人民币普通股 11,762,814 平安银行股份有限公司－中庚价值品质一年持有期混合型证券投资基金 8,072,113 人民币普通股 8,072,113 香港中央结算有限公司 4,085,600 人民币普通股 4,085,600 招商银行股份有限公司－东方红睿和三年定期开放混合型证券投资基金 2,610,998 人民币普通股 2,610,998 上述股东关联关系或一致行动的说明 中国四联仪器仪表集团有限公司与重庆渝富资本运营集团有限公司为重庆渝富控股集团有限公司全资子公司，属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。2023年9月1日，公司披露《川仪股份关于股东权益发生变动的提示性公告》，重庆市国有资产监督管理委员会将持有的重庆水务环境控股集团有限公司80%股权无偿划转给重庆渝富控股集团有限公司，本次无偿划转完成后，重庆渝富控股集团有限公司将通过中国四联仪器仪表集团有限公司、重庆渝富资本运营集团有限公司、重庆水务环境控股集团有限公司3家公司间接持有公司48.60%的股份。 除此之外，未知其他股东是否存在关联关系，也未知是否属 于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 无 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用√不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用√不适用 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 √适用□不适用 2024年3月13日，公司第五届董事会第三十八次会议、第五届监事会第二十二次会议审议 通过《关于公司2024年度向特定对象发行股票方案的议案》等，公司拟向控股股东中国四联仪器 仪表集团有限公司发行股票，募集资金总额不超过6.60亿元（若本次发行募集资金总额因监管政策变化或发行注册文件的要求予以调整的，则届时将相应调整）用于智能调节阀建设项目和补充流动资金，发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，为不超过29,756,537股（含本数），占公司本次发行前总股数7.53%（最终发行数量上限以证监会同意注册的发行数量上限为准）。具体内容详见公司于2024年3月14日披露的《川仪股份关于2024年度向特定对象发行股票预 案披露的提示性公告》《川仪股份2024年度向特定对象发行股票预案》等相关公告。 本次发行尚需获得有权国资监管单位批准、公司股东大会审议通过、上海证券交易所审核通过及中国证券监督管理委员会同意注册。 四、季度财务报表 (一)审计意见类型 □适用√不适用 (二)财务报表 合并资产负债表 2024年3月31日编制单位:重庆川仪自动化股份有限公司 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 项目 2024年3月31日 2023年12月31日 流动资产： 货币资金 2,134,024,308.53 2,535,451,290.14 结算备付金拆出资金交易性金融资产 1,530,701.25 1,633,576.29 衍生金融资产应收票据 48,429,360.60 78,312,150.59 应收账款 1,491,565,372.56 1,221,838,779.74 应收款项融资 552,901,205.60 737,952,214.67 预付款项 226,156,243.42 215,174,221.67 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 224,769,387.27 48,802,978.83 其中：应收利息 922,981.23 应收股利 169,391,967.30 0.00 买入返售金融资产存货 1,470,910,598.43 1,402,903,110.48 其中：数据资源合同资产 309,644,918.31 310,909,391.98 持有待售资产 一年内到期的非流动资产其他流动资产 9,596,505.33 20,063,623.18 流动资产合计 6,469,528,601.30 6,573,041,337.57 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款 8,818,440.24 9,457,868.54 长期股权投资 314,589,795.28 444,884,169.25 其他权益工具投资 1,228,862.21 1,228,862.21 其他非流动金融资产 165,312,943.36 153,061,152.96 投资性房地产 110,882,121.49 111,791,787.17 固定资产 704,237,834.11 698,431,384.55 在建工程 73,237,105.68 85,221,999.15 生产性生物资产油气资产使用权资产 25,067,518.79 26,754,197.30 无形资产 56,040,946.78 56,439,850.78 其中：数据资源开发支出其中：数据资源商誉长期待摊费用 69,136,178.49 67,173,253.70 递延所得税资产 71,635,576.42 69,097,727.60 其他非流动资产 19,054,157.40 23,265,156.56 非流动资产合计 1,619,241,480.25 1,746,807,409.77 资产总计 8,088,770,081.55 8,319,848,747.34 流动负债： 短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债 应付票据 861,336,543.18 902,562,181.61 应付账款 801,728,536.61 917,787,679.55 预收款项 6,281,872.05 7,930,934.96 合同负债 956,659,215.46 1,019,044,337.75 卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬 304,179,908.62 443,984,687.37 应交税费 62,721,989.25 71,784,813.05 其他应付款 455,224,643.23 464,389,976.82 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债 30,353,889.11 21,238,032.77 其他流动