中科软：中科软2024年第一季度报告

证券代码：603927证券简称：中科软 中科软科技股份有限公司2024年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 营业收入 1,287,449,540.62 0.91 归属于上市公司股东的净利润 25,878,436.87 12.35 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 24,226,334.23 48.82 经营活动产生的现金流量净额 -631,693,140.74 - 基本每股收益（元/股） 0.0436 10.94 稀释每股收益（元/股） 0.0436 10.94 加权平均净资产收益率（%） 0.79 减少0.04个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度 末增减变动幅度(%) 总资产 6,968,791,498.86 7,174,980,231.17 -2.87 归属于上市公司股东的所有者权益 3,290,080,291.24 3,264,574,171.72 0.78 (二)非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 本期金额 说明 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 -324,795.65 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 1,218,630.34 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 -50,165.95 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,114,310.80 其他符合非经常性损益定义的损益项目减：所得税影响额 305,876.90 少数股东权益影响额（税后） 合计 1,652,102.64 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用√不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 48.82 主要原因系客户粘性增强，管理水平提高导致盈利能力提升所致。 经营活动产生的现金流量净额 - 主要原因系本期销售商品、提供劳务收到的现金增加，购买商品、接受劳务以及支付给职工的现金减少所致。 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 44,577 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） - 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份 数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 北京科软创源软件技术有限公司 国有法人 139,176,576 23.45 0 无 0 北京市海淀区国有资本运营有限公司 国有法人 48,151,858 8.11 0 无 0 北京市海淀区国有资产投资经营有限公司 国有法人 29,100,539 4.90 0 无 0 全国社保基金一一一组合 其他 11,329,874 1.91 0 无 0 中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001沪 其他 8,050,782 1.36 0 无 0 中科软科技股份有限公司－2023年员工持股计划 其他 7,690,822 1.30 0 无 0 香港中央结算有限公司 其他 7,421,611 1.25 0 无 0 程明荣 境内自然人 6,722,092 1.13 0 无 0 左春 境内自然人 5,765,760 0.97 0 无 0 杨海鸥 境内自然人 4,147,000 0.70 0 无 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的 数量 股份种类及数量 股份种类 数量 北京科软创源软件技术有限公司 139,176,576 人民币普通股 139,176,576 北京市海淀区国有资本运营有限公司 48,151,858 人民币普通股 48,151,858 北京市海淀区国有资产投资经营有限公司 29,100,539 人民币普通股 29,100,539 全国社保基金一一一组合 11,329,874 人民币普通股 11,329,874 中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001沪 8,050,782 人民币普通股 8,050,782 中科软科技股份有限公司－2023年员工持股计划 7,690,822 人民币普通股 7,690,822 香港中央结算有限公司 7,421,611 人民币普通股 7,421,611 程明荣 6,722,092 人民币普通股 6,722,092 左春 5,765,760 人民币普通股 5,765,760 杨海鸥 4,147,000 人民币普通股 4,147,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中，北京科软创源软件技术有限公司与其他股东之间不存在关联关系或者一致行动人的情况，北京市海淀区国有资本运营有限公司与北京市海淀区国有资产投资经营有限公司为一致行动人，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或者一致行动人的情况。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） - 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用√不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用√不适用 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 □适用√不适用 四、季度财务报表(一)审计意见类型 □适用√不适用 (二)财务报表 编制单位:中科软科技股份有限公司 合并资产负债表2024年3月31日 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 项目 2024年3月31日 2023年12月31日 流动资产： 货币资金 2,393,192,998.36 3,032,895,667.82 结算备付金拆出资金交易性金融资产 96,473.00 146,638.96 衍生金融资产应收票据 17,632,097.01 16,752,154.87 应收账款 1,206,548,873.54 1,180,357,458.94 应收款项融资预付款项 799,450,917.30 665,084,113.70 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 144,791,910.50 109,910,777.32 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 712,523,269.11 656,468,867.09 其中：数据资源合同资产 1,358,964,275.84 1,140,304,843.84 持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 4,154,776.94 31,881,945.74 流动资产合计 6,637,355,591.60 6,833,802,468.28 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资 867,847.49 867,847.49 其他权益工具投资其他非流动金融资产 15,985,089.89 15,985,089.89 投资性房地产 90,702,144.53 91,362,849.02 固定资产 136,700,598.10 139,486,522.32 在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产 26,772,462.66 33,474,351.78 无形资产 10,756,387.25 12,133,537.37 其中：数据资源开发支出其中：数据资源商誉长期待摊费用 1,723,522.06 2,014,984.99 递延所得税资产 47,927,855.28 45,852,580.03 其他非流动资产 非流动资产合计 331,435,907.26 341,177,762.89 资产总计 6,968,791,498.86 7,174,980,231.17 流动负债： 短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据 168,539,072.06 150,745,937.95 应付账款 1,445,488,368.42 1,475,074,428.55 预收款项 6,742,897.71 6,129,139.67 合同负债 1,335,723,261.67 1,500,782,981.13 卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬 427,414,578.01 430,933,336.45 应交税费 22,362,630.54 73,484,974.71 其他应付款 77,799,176.18 91,994,197.79 其中：应付利息 应付股利 2,020,170.20 2,020,170.20 应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债 17,568,759.61 22,602,764.58 其他流动负债 168,335,934.72 150,850,731.94 流动负债合计 3,669,974,678.92 3,902,598,492.77 非流动负债： 保险合同准备金长期借款应付债券其中：优先股 永续债 租赁负债 4,296,190.82 6,301,792.03 长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益 4,440,337.88 1,503,337.91 递延所得税负债 2,436.74 其他非流动负债 非流动负债合计 8,736,528.70 7,807,566.68 负债合计 3,678,711,207.62 3,910,406,059.45 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 593,600,000.00 593,600,000.00 其他权益工具其中：优先股 永续债 资本公积 397,458,362.34 397,458,362.34 减：库存股其他综合收益 5,857,846.01 6,230,163.36 专项储备盈余公积 296,800,000.00 296,800,000.00 一般风险准备未分配利润 1,996,364,082.89 1,970,485,646.02 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 3,290,080,291.24 3,264,574,171.72 少数股东权益 所有者权益（或股东权益）合计 3,290,080,291.24 3,264,574,171.72 负债和所有者权益（或股东权益）总计 6,968,791,498.86 7,174,980,231.17 公司负责人：左春主管会计工作负责人：张志华会计机构负责人：杨培兰 编制单位：中科软科技股份有限公司 合并利润表2024年1—3月 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 项目 2024年第一季度 2023年第一季度 一、营业总收入 1,287,449,540.62 1,275,792,207.65 其中：营业收入 1,287,449,540.62 1,275,7