舍得酒业：舍得酒业2024年第一季度报告

证券代码：600702证券简称：舍得酒业 舍得酒业股份有限公司2024年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 调整前 调整后 调整后 营业收入 2,105,431,909.47 2,020,903,332.19 2,021,850,375.46 4.13 归属于上市公司股东的净利润 550,283,251.89 569,494,573.49 569,383,085.17 -3.35 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 546,172,906.50 560,432,723.70 560,321,047.45 -2.53 经营活动产生的现金流量净额 108,416,360.91 227,812,793.10 226,996,818.85 -52.24 基本每股收益（元/股） 1.6632 1.7219 1.7216 -3.39 稀释每股收益（元/股） 1.6587 1.7092 1.7089 -2.94 加权平均净资产收益率（%） 7.01 8.55 8.55 减少1.54个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) 调整前 调整后 调整后 总资产 11,925,127,481.32 11,115,710,568.62 11,121,550,270.08 7.23 归属于上市公司股东的所有者权益 7,672,015,695.62 7,232,977,313.21 7,236,418,400.03 6.02 追溯调整或重述的原因说明 本公司于2024年度发生企业合并。 (二)非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 本期金额 说明 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 -126,912.93 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 642,400.54 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 -990,213.13 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 67,124.09 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 6,807,803.14 减：所得税影响额 1,339,489.03 少数股东权益影响额（税后） 950,367.29 合计 4,110,345.39 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的 非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用√不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 经营活动产生的现金流量净额 -52.24 主要是本期销售商品、提供劳务收到的银行承兑汇票增加所致。 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 130,279 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 不适用 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 四川沱牌舍得集团有限公司 境内非国有法人 100,695,768 30.22 0 无 中国银行股份有限公司－招商中证白酒指数分级证券投资基金 其他 15,961,767 4.79 0 无 四川省射洪广厦房地产开发有限公司 国有法人 10,021,951 3.01 0 质押 1,000,000 香港中央结算有限公司 其他 4,961,363 1.49 0 无 云南卓晔私募基金管理有限公司－卓晔1号基金 其他 2,483,000 0.75 0 无 中国建设银行股份有限公司－鹏华中证酒交易型开放式指数证券投资基金 其他 2,447,814 0.73 0 无 全国社保基金一一零组合 其他 2,118,963 0.64 0 无 全国社保基金一一七组合 其他 2,107,597 0.63 0 无 舍得酒业股份有限公司－2023年员工持股计划 其他 2,102,761 0.63 0 无 舍得酒业股份有限公司回购专用证券账户 其他 2,084,445 0.63 0 无 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 四川沱牌舍得集团有限公司 100,695,768 人民币普通股 100,695,768 中国银行股份有限公司－招商中证白酒指数分级证券投资基金 15,961,767 人民币普通股 15,961,767 四川省射洪广厦房地产开发有限公司 10,021,951 人民币普通股 10,021,951 香港中央结算有限公司 4,961,363 人民币普通股 4,961,363 云南卓晔私募基金管理有限公司－卓晔1号基金 2,483,000 人民币普通股 2,483,000 中国建设银行股份有限公司－鹏华中证酒交易型开放式指数证券投资基金 2,447,814 人民币普通股 2,447,814 全国社保基金一一零组合 2,118,963 人民币普通股 2,118,963 全国社保基金一一七组合 2,107,597 人民币普通股 2,107,597 舍得酒业股份有限公司－2023年员工持股计划 2,102,761 人民币普通股 2,102,761 舍得酒业股份有限公司回购专用证券账户 2,084,445 人民币普通股 2,084,445 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司前10名大股东和前10名无限售条件股东中控股股东四川沱牌舍得集团有限公司与其他股东之间不存在关联关系和一致行动人情况，公司未知其他股东之间的关联关系和一致行动人情况。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 1、融资融券业务情况：（1）四川省射洪广厦房地产开发有限公司，普通证券账户持有数量1,000,000股，信用证券账户持有数量9,021,951股。（2）云南卓晔私募基金管理有限公司－卓晔1号基金，普通证券账户持有数量3,000股，信用证券账户持有数量2,480,000股。2、转融通业务情况详见以下“持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况”。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 √适用□不适用 单位:股 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 股东名称（全称） 期初普通账户、信用账户持股 期初转融通出借股份且尚未归还 期末普通账户、信用账户持股 期末转融通出借股份 且尚未归还 数量合计 比例 （%） 数量合计 比例 （%） 数量合计 比例 （%） 数量合计 比例 （%） 中国建设银行股份有限公司－鹏华中证酒交易型开放式指数证券投资基金 2,706,114 0.81 729,100 0.22 2,447,814 0.73 442,200 0.13 全国社保基金一一七组合 2,062,297 0.62 45,300 0.01 2,107,597 0.63 0 0 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用√不适用 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 √适用□不适用 公司于2024年2月6日召开第十一届董事会第四次会议，审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资金通过集中竞价交易方式回购公司股份，用于实施员工持股计划或股权激励。本次回购的资金总额不低于人民币10,000万元（含）且不超过人民币20,000万元 （含），回购价格不超过人民币131.00元/股（含），回购期限为自公司董事会审议通过本次回购股份 方案之日起不超过6个月。具体内容详见公司于2024年2月7日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《舍得酒业关于推动公司“提质增效重回报”暨以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》 （公告编号：2024-004）、《舍得酒业关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2024-005）。 截至本报告披露日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购公司股份1,486,431股，占公司目前总股本333,167,579股的比例为0.45%，回购成交的最高价为83.00元/股， 最低价为69.96元/股，支付的资金总额为人民币113,825,050.53元（不含交易费用）。 四、季度财务报表 (一)审计意见类型 □适用√不适用 (二)财务报表 编制单位:舍得酒业股份有限公司 合并资产负债表2024年3月31日 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 项目 2024年3月31日 2023年12月31日 流动资产： 货币资金 2,980,195,659.01 2,421,970,931.35 结算备付金拆出资金交易性金融资产 100,016,666.68 601,917,361.09 衍生金融资产 应收票据 211,482,393.04 214,931,811.31 应收账款 401,628,398.90 267,767,748.39 应收款项融资 227,899,811.68 52,058,289.03 预付款项 94,981,822.07 26,035,548.98 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 75,836,558.58 51,512,626.99 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 4,553,578,567.55 4,423,804,188.54 其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 27,662,924.42 39,039,508.33 流动资产合计 8,673,282,801.93 8,099,038,014.01 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资 20,416,934.30 19,347,936.69 其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产 36,230,800.00 36,230,800.00 固定资产 1,644,105,132.17 1,599,637,827.61 在建工程 917,758,033.69 725,762,273.31 生产性生物资产油气资产使用权资产 13,200,400.30 17,202,510.97 无形资产 417,193,272.32 416,840,891.15 其中：数据资源开发支出其中：数据资源商誉长期待摊费用 36,309,236.36 37,528,859.63 递延所得税资产 75,206,920.24 88,550,389.72 其他非流动资产 91,423,950.01 81,410,766.99 非流动资产合计 3,251,844,679.39 3,022,