尤洛卡：2023年年度报告

尤洛卡精准信息工程股份有限公司 2023年年度报告 2024-011 2024年4月 2023年年度报告 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人黄自伟、主管会计工作负责人崔保航及会计机构负责人(会计主管人员)曹丽妮声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告中涉及未来计划或规划等前瞻性陈述的，均不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。敬请投资者注意投资风险。 公司已在本报告中详细阐述可能存在的风险及应对措施，详见本报告“第三节管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”部分，敬请广大投资者仔细阅读并注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以737,265,255为基数， 向全体股东每10股派发现金红利0元（含税），送红股0股（含税），以资本 公积金向全体股东每10股转增0股。 目录 第一节重要提示、目录和释义2 第二节公司简介和主要财务指标6 第三节管理层讨论与分析10 第四节公司治理43 第五节环境和社会责任60 第六节重要事项62 第七节股份变动及股东情况73 第八节优先股相关情况80 第九节债券相关情况81 第十节财务报告82 备查文件目录 1、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表； 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； 3、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿； 4、其它相关文件。 以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、母公司、精准信息、尤洛卡 指 尤洛卡精准信息工程股份有限公司 山东子公司、矿业科技 指 尤洛卡（山东）矿业科技有限公司 师凯科技 指 长春师凯科技产业有限责任公司 富华宇祺 指 北京富华宇祺信息技术有限公司 宇祺智能 指 宇祺智能装备有限公司，曾用名宇祺（山东）智能装备有限公司、泰安宇祺通讯技术有限公司，系北京富华宇祺信息技术有限公司的全资子公司 恒天领锐 指 南京恒天领锐汽车有限公司 导弹制导系统 指 对移动目标（坦克、舰艇、直升机等）进行精准打击的导弹制导系统，包括移动式制导系统、手持式制导系统及相关备件等。 矿山5G 指 5G系第五代蜂窝移动通信技术的简称，主要特点是数据传输速率高，网络延迟时间小，响应时间短。矿山5G是指将该技术应用于矿山行业，提升煤矿安全管控能力，建设智能化矿山，提高煤矿生产经营能力，最终实现数字化智慧矿山。 UWB人员精准定位系统 指 一种整合定位管理平台、基站、读卡器、人员识别卡、定位矿灯、车载终端，提供“一张图”完整的解决方案的人员定位系统 智慧矿山 指 基于现代矿山智能化理念，以5G技术为载体，将物联网、云计算、大数据、人工智能、自动控制、工业互联网、机器人化装备等与现代矿山开发技术深度融合，构建完整区块链的智能采矿系统，形成矿山全面感知、实时互联、分析决策、自主学习、动态预测、协同控制的完整智能系统，实现矿井开拓、采掘、运通、分选、安全保障、生态保护、生产管理等全过程的智能化运行，最终达到矿山“安全、高效、无人、环保”。 煤安认证、安标证书 指 煤安认证是煤矿安全认证的简称，经过安标中心认证后发放安标证书。2007年国家经贸委和煤矿安全监察局发布了《煤矿矿用产品安全标志暂行办法》等文件，对井工煤矿用设备、仪器、仪表等设施实行安全生产认证制度，未经安标认证，不得在煤矿井下应用。 国家矿山安监局 指 国家矿山安全监察局 国家发改委 指 国家发展和改革委员会 工信部 指 工业和信息化部 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 尤洛卡 股票代码 300099 公司的中文名称 尤洛卡精准信息工程股份有限公司 公司的中文简称 尤洛卡 公司的外文名称（如有） UroicaPrecisionInformationEngineeringCo.,Ltd 公司的外文名称缩写（如有） UPIE 公司的法定代表人 黄自伟 注册地址 山东省泰安市高新区凤祥路以西规划支路以北 注册地址的邮政编码 271000 公司注册地址历史变更情况 公司上市至今注册地址未发生变更 办公地址 山东省泰安市高新区凤祥路以西规划支路以北 办公地址的邮政编码 271000 公司网址 http://www.uroica.com.cn/ 电子信箱 mail@uroica.com.cn 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 杜后科 刘志刚 联系地址 山东省泰安市高新区凤祥路以西规划支路以北 山东省泰安市高新区凤祥路以西规划支路以北 电话 0538-8926155 0538-8926155 传真 0538-8926202 0538-8926202 电子信箱 duhouke@163.com liuzg0926@163.com 三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 深圳证券交易所（http://www.szse.cn） 公司披露年度报告的媒体名称及网址 《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn) 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层 签字会计师姓名 江涛、沈晓玮 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 ☑适用□不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 中信证券股份有限公司 广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座 辛星、李靖 2022年11月15日至2024年12月31日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用☑不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 2023年 2022年 本年比上年增减 2021年 营业收入（元） 667,976,640.61 761,528,770.39 -12.28% 754,017,566.07 归属于上市公司股东的净利润（元） 132,267,639.29 109,846,085.37 20.41% 190,043,979.76 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 123,351,904.06 114,016,775.70 8.19% 179,295,799.06 经营活动产生的现金流量净额（元） 60,984,900.42 77,158,217.24 -20.96% 19,718,680.20 基本每股收益（元/股） 0.1794 0.1618 10.88% 0.2848 稀释每股收益（元/股） 0.1794 0.1618 10.88% 0.2848 加权平均净资产收益率 5.55% 5.43% 0.12% 10.26% 2023年末 2022年末 本年末比上年末增减 2021年末 资产总额（元） 2,638,662,487.89 2,818,907,629.53 -6.39% 2,229,707,047.67 归属于上市公司股东的净资产（元） 2,335,318,588.52 2,401,375,302.83 -2.75% 1,905,441,504.89 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 □是☑否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是☑否 六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 105,012,466.35 148,188,426.36 139,554,437.63 275,221,310.27 归属于上市公司股东的净利润 19,578,924.22 28,682,964.49 25,849,015.23 58,156,735.35 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 20,245,837.06 25,894,409.71 28,760,045.19 48,451,612.10 经营活动产生的现金流量净额 17,494,837.98 12,521,863.43 784,693.76 30,183,505.25 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是☑否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 2023年金额 2022年金额 2021年金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -7,198,776.42 -752,766.87 328,588.82 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 4,617,268.09 2,031,140.50 5,021,166.31 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 13,641,103.17 3,137,270.35 1,219,058.36 委托他人投资或管理资产的损益 6,694,673.97 2,221,124.96 5,668,706.95 债务重组损益 -517,251.85 -1,821,982.12 -1,540,832.04 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -6,126,455.86 -10,442,842.23 1,036,247.51 其他符合非经常性损益定义的损益项目 3,192.60 减：所得税影响额 1,351,503.70 -1,294,166.51 1,274,335.38 少数股东权益影响额（税后） 846,514.77 -163,198.57 -289,580.17 合计 8,915,735.23 -4,170,690.33 10,748,180.70 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 （一）所处行业基本情况 尤洛卡自成立以来，深耕于矿山安全化、智能化装备领域。公司以先进的信息技术、数字技术和智能制造能力为基础，向客户提供智能化的产品和专业化的服务，已成为智慧矿山智能化产品的专业供应商。公司通过实施适度多元化的发展战略进入国防军工行业，涉入导弹制导系统和精密光学等业务领域。 根据国家标准《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司所处行业涵盖软件和信息技术服务业、专用设备制造业。从应用对象来看，公司主业所处的细分行业为智慧矿山，适度多元化业务