上海港湾：上海港湾2023年年度报告

2023年年度报告 公司代码：605598公司简称：上海港湾 上海港湾基础建设（集团）股份有限公司 2023年年度报告 1/216 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人徐士龙、主管会计工作负责人VivieneZhang及会计机构负责人（会计主管人员） 王雯烨声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2023年度利润分配预案如下：以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购 专用证券账户中的股份为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利2.13元（含税），拟派发现 金红利52,347,052.32元（含税）。该方案拟定的现金分红总额占合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为30.07%。 如在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动，公司拟维持现金红利总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。上述利润分配预案已经公司第三届董事会第四次会议审议通过，上述预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议批准。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告存在一些基于对未来政策和经济走势的主观假设和判断而做出的预见性陈述，受诸多可变因素影响，实际结果或趋势可能会与这些预见性陈述出现差异。 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者予以关注。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、重大风险提示 报告期内，公司不存在重大风险事项。 公司已在本报告中详细描述了可能存在的相关风险，敬请参阅本报告“第三节管理层讨论与分析”之“六（四）、可能面对的风险”部分的内容。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义4 第二节公司简介和主要财务指标5 第三节管理层讨论与分析9 第四节公司治理29 第五节环境与社会责任47 第六节重要事项50 第七节股份变动及股东情况66 第八节优先股相关情况76 第九节债券相关情况77 第十节财务报告77 备查文件目录 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。报告期内在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义本公司、公司、上海港湾 指 上海港湾基础建设（集团）股份有限公司 隆湾控股 指 上海隆湾投资控股有限公司 宁波隆湾 指 宁波隆湾创业投资合伙企业（有限合伙）（曾用名：宁波隆湾股权投资合伙企业（有限合伙）） 港湾新加坡 指 GeoharbourGroundEngineeringPte.Ltd，公司合并报表范围内子公司 港湾印尼 指 Pt.Geotekindo，公司合并报表范围内子公司 港湾迪拜 指 GeoharbourMiddleEastConstructionL.L.C，公司合并报表范围内子公司 港湾阿布扎比 指 GeoharbourInternationalGroundEngineeringLLC，公司合并报表范围内子公司 印尼 指 印度尼西亚 阿联酋 指 阿拉伯联合酋长国 沙特 指 沙特阿拉伯王国 一带一路 指 “丝绸之路经济带”和“21世纪海上丝绸之路” 地基处理 指 为提高地基承载力，改善土体强度和变形性质或渗透性而采取的人工处理地基的方法 桩基、桩基工程 指 桩的作用是将上部建筑物的荷载传递到深处承载力较强的土（岩）层上，或将软弱土层挤密实以提高地基土的承载能力和密实度。依靠桩把作用在平台上的各种荷载传到地基的基础结构，即由设置于岩土中的桩与桩顶联结的承台共同组成的基础或由柱与桩直接联结的单桩基础，简称桩基。桩基工程是地基与基础工程行业中被广泛运用的一种作业技术。 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《上海港湾基础建设（集团）股份有限公司章程》 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 报告期 指 2023年1月1日至2023年12月31日止 元、万元 指 人民币元、人民币万元，特别注明的除外 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 公司的中文名称 上海港湾基础建设（集团）股份有限公司 公司的中文简称 上海港湾 公司的外文名称 ShanghaiGeoharbourConstructionGroupCo.,Ltd. 公司的外文名称缩写 无 公司的法定代表人 徐士龙 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王懿倩 朱彦青 联系地址 上海市静安区江场路1228弄6A 上海市静安区江场路1228弄6A 电话 021-65638550 021-65638550 传真 021-65631526 021-65631526 电子信箱 ir@geoharbour.com ir@geoharbour.com 三、基本情况简介 公司注册地址 上海市金山区漕泾镇亭卫公路3316号1幢二层207室 公司注册地址的历史变更情况 无 公司办公地址 上海市静安区江场路1228弄6A 公司办公地址的邮政编码 200434 公司网址 www.geoharbour.com 电子信箱 ir@geoharbour.com 四、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》 公司披露年度报告的证券交易所网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 董事会办公室 五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 上海港湾 605598 不适用 六、其他相关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 上海市黄浦区南京东路61号楼 签字会计师姓名 肖菲陈舒倩 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 中原证券股份有限公司 办公地址 北京市丰台区丽泽路24号院平安幸福中心A座22层2202-3室 签字的保荐代表人姓名 秦洪波温晨 持续督导的期间 2021年9月17日至2023年12月31日 七、近三年主要会计数据和财务指标(一)主要会计数据 单位：元币种：人民币 主要会计数据 2023年 2022年 本期比上年同期增减(%) 2021年 营业收入 1,277,448,163.59 885,105,171.25 44.33 734,518,540.19 归属于上市公司股东的净利润 174,095,012.27 156,791,304.31 11.04 61,339,212.55 归属于上市公司股 167,567,817.14 150,910,956.69 11.04 58,615,152.69 东的扣除非经常性损益的净利润经营活动产生的现金流量净额 134,104,643.75 133,784,635.36 0.24 77,871,193.72 2023年末 2022年末 本期末比上年同期末增减（ %） 2021年末 归属于上市公司股东的净资产 1,753,543,596.46 1,564,458,938.08 12.09 1,404,607,953.20 总资产 2,173,616,430.48 1,857,511,707.53 17.02 1,667,280,714.17 (二)主要财务指标 主要财务指标 2023年 2022年 本期比上年同期增减(%) 2021年 基本每股收益（元／股） 0.73 0.65 12.31 0.31 稀释每股收益（元／股） 0.72 0.65 10.77 0.31 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 0.70 0.62 12.90 0.30 加权平均净资产收益率（%） 10.63 10.56 增加0.07个百分点 6.16 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 10.23 10.16 增加0.07个百分点 5.89 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用□不适用 报告期内，公司实现营业收入127,744.82万元，同比增长44.33%，主要系：公司积极响应共建高质量“一带一路”倡议，持续拓展国内外市场的广度和深度，优质订单大幅增加。 报告期内，公司实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润16,756.78万元，同比增长11.04%，主要系：公司实施2023年限制性股票激励计划和员工持股计划产生股份支付费用4,096.89万元，导致管理成本上升；扣除股份支付费用影响的归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为20,853.67万元，同比增速为38.19%。 2023年8月，公司实施2022年年度利润分配，向全体股东每10股以资本公积金转增4股。上表中2022年以及2021年的每股收益修订为同期比较数。 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 九、2023年分季度主要财务数据 单位：元币种：人民币 第一季度 （1-3月份） 第二季度 （4-6月份） 第三季度 （7-9月份） 第四季度（10-12月份） 营业收入 202,040,319.97 364,257,684.59 334,785,954.19 376,364,204.84 归属于上市公司股东的净利润 28,527,981.37 77,562,632.99 38,067,703.29 29,936,694.62 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 25,648,763.68 74,418,520.68 37,141,641.83 30,358,890.95 经营活动产生的现金流量净额 38,996,077.33 16,458,090.10 84,766,396.91 -6,115,920.59 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用√不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 2023年金额 附注 （如适 用） 2022年金额 2021年金额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 -3,232,515.32 1,170,427.82 203,289.9 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 2,880,425.30 2,137,425.80 1,292,616.69 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 8,173,568.64 4,189,293.56 886,680.71 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 39,027.74 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 208,527.97 -581,206.45 636,372.60