天智航：2023年年度报告

公司代码：688277公司简称：天智航 北京天智航医疗科技股份有限公司 2023年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利 √是□否 公司是一家专注从事骨科手术机器人及其相关技术自主创新、规模化生产、专业化营销及优质临床应用为一体的高新技术企业，存在前期研发投入高、获批上市销售流程时间长等特点。公司采用《上海证券交易所科创板股票发行上市审核规则》第二十二条第（二）项规定的上市标准上市，上市时未盈利。报告期内，公司实现营业收入21,003.59万元，归属于上市公司股东的净 利润为亏损15,638.67万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为亏损21,400.94万元。报告期内，公司尚未实现盈利。 虽然医院、医生、患者对骨科手术机器人手术的认知程度近年在快速提升，但总体认知程度达到较为理想的状态尚需一定时间。未来，公司将持续努力拓展市场份额、加速应用场景落地、聚焦技术创新发展、持续构建以骨科手术机器人平台为核心的生态体系，提升公司的核心竞争力。 三、重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告。 四、公司全体董事出席董事会会议。 五、上会会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、公司负责人张送根、主管会计工作负责人齐敏及会计机构负责人（会计主管人员）齐敏声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 八、是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用√不适用 九、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。 十、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 十一、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否 十二、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否 十三、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义4 第二节公司简介和主要财务指标5 第三节管理层讨论与分析10 第四节公司治理35 第五节环境、社会责任和其他公司治理54 第六节重要事项59 第七节股份变动及股东情况87 第八节优先股相关情况97 第九节债券相关情况98 第十节财务报告98 备查文件目录 载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告。报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正文及公告的原稿。载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义天智航、公司、本公司 指 北京天智航医疗科技股份有限公司 控股股东、实际控制人 指 张送根先生 智汇合创 指 北京智汇合创投资合伙企业（有限合伙） 智汇德创 指 智汇德创（天津）科技中心（有限合伙） 安徽天智航 指 安徽天智航医疗科技有限公司 水木东方 指 北京水木东方医用机器人技术创新中心有限公司 英特美迪 指 北京英特美迪科技有限公司 罗森博特 指 北京罗森博特科技有限公司 心世纪医疗 指 北京心世纪医疗科技有限公司 CFDA 指 国家食品药品监督管理总局。2013年3月，国家食品药品监督管理总局成立。2018年3月，根据《深化党和国家机构改革方案》要求，国家食品药品监督管理总局与国家工商行政管理总局等整合为国家市场监督管理总局管理，并单独组建国家药品监督管理局，由国家市场监督管理总局管理。 NMPA、国家药监局 指 国家药品监督管理局（NationalMedicalProductsAdministration，简称NMPA） CE 指 CE是一种安全认证标志，欧洲药品管理局对医疗器械实施CE认证 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《北京天智航医疗科技股份有限公司章程》，公司现行章程 中信建投证券、保荐机构 指 中信建投证券股份有限公司 会计师、 指 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 元、万元、亿元 指 除非特指，均为人民币元、万元、亿元 报告期 指 2023年 注：本报告中数据加总后与有关数据存在尾差的，如无特别说明，均为计算时四舍五入所致。 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司基本情况 公司的中文名称 北京天智航医疗科技股份有限公司 公司的中文简称 天智航 公司的外文名称 TinaviMedicalTechnologiesCo.,Ltd. 公司的外文名称缩写 Tinavi 公司的法定代表人 张送根 公司注册地址 北京市海淀区西小口路66号东升科技园C区1号楼二层206室 公司注册地址的历史变更情况 不适用 公司办公地址 北京市海淀区建枫路（南延）中关村西三旗金隅科技园8号院2号楼 公司办公地址的邮政编码 100096 公司网址 www.tinavi.com 电子信箱 tinavi@tinavi.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书（信息披露境内代表） 证券事务代表 姓名 黄军辉 孙晓燕 联系地址 北京市海淀区建枫路（南延）中关村西三旗金隅科技园8号院2号楼 北京市海淀区建枫路（南延）中关村西三旗金隅科技园8号院2号楼 电话 010-82156660-8009 010-82156660-8009 传真 010-82947808 010-82947808 电子信箱 tinavi@tinavi.com tinavi@tinavi.com 三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 《上海证券报》《证券时报》《证券日报》 公司披露年度报告的证券交易所网址 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 公司年度报告备置地点 北京市海淀区建枫路（南延）中关村西三旗金隅科技园8号院2号楼 四、公司股票/存托凭证简况 (一)公司股票简况 √适用□不适用 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所及板块 股票简称 股票代码 变更前股票简称 人民币普通股（A股） 上海证券交易所科创板 天智航 688277 无 (二)公司存托凭证简况 □适用√不适用 五、其他相关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 上海市静安区威海路755号25层 签字会计师姓名 赵玉朋、吴岳 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 中信建投证券股份有限公司 办公地址 北京市朝阳区景辉街16号院1号楼泰康集团大厦10层中信建投证券 签字的保荐代表人姓名 孙栋、陆丹君、朱进 持续督导的期间 2020年7月7日至2023年12月31日2023年3月7日至2025年12月31日 六、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 单位：元币种：人民币 主要会计数据 2023年 2022年 本期比上年同期增减 (%) 2021年 营业收入 210,035,904.87 156,188,437.41 34.48 156,021,920.91 扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入 198,641,728.91 127,481,301.55 55.82 143,383,657.32 归属于上市公司股东的净利润 -156,386,688.67 -110,583,469.27 不适用 -79,933,159.39 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -214,009,396.46 -133,454,105.70 不适用 -103,219,039.37 经营活动产生的现金流量净额 -170,497,435.75 -87,506,239.40 不适用 -77,755,219.56 2023年末 2022年末 本期末比上 年同期末增减（%） 2021年末 归属于上市公司股东的净资产 1,237,523,025.32 1,043,692,867.62 18.57 1,006,947,231.67 总资产 1,619,474,854.92 1,406,958,245.52 15.10 1,279,050,151.42 (二)主要财务指标 主要财务指标 2023年 2022年 本期比上年同期增 减(%) 2021年 基本每股收益（元／股） -0.35 -0.26 不适用 -0.19 稀释每股收益（元／股） -0.35 -0.26 不适用 -0.19 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） -0.48 -0.32 不适用 -0.25 加权平均净资产收益率（%） -12.36 -10.77 减少1.59个百分点 -7.99 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） -16.91 -13.00 减少3.91个百分点 -10.31 研发投入占营业收入的比例（%） 71.63 78.52 减少6.89个百分点 70.37 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用□不适用 1、报告期内，公司营业收入较上年同期增加5,384.75万元，同比增长34.48%，主要原因为报告期内，公司在骨科手术机器人及配套产品、为医疗机构提供“购买技术服务”等方面持续开拓市场、加强客户资源积累、持续开展新产品新技术的研发，收入实现持续、多元化增长。 2、报告期内，公司归属于上市公司股东的净利润较上年同期亏损扩大41.42%，归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润较上年同期亏损扩大60.36%，基本每股收益较上年同期亏损扩大34.62%，主要原因为： （1）报告期内，公司持续保持对市场营销、管理、研发等方面投入，销售费用、管理费用、研发费用较上年同期分别增长50.83%、23.29%、14.42%。此外，公司因实施限制性股票激励计划确认股份支付费用2,437.85万元，致使期间费用较上年同期有所增长。 （2）报告期内，根据公司未来10年盈利情况测算可抵扣亏损额，冲减部分以前年度确认的递延所得税资产，导致所得税费用较上年同期增加4,242.81万元，同比增长133.34%。 3、报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期同比减少94.84%，主要原因为报告期内销售费用、管理费用、研发费用较上年同期有所增长，导致支付的与经营活动有关的现金有所增长。 七、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 八、2023年分季度主要财务数据 单位：元币种：人民币 第一季度（1-3月份） 第二季度（4-6月份） 第三季度（7-9月份） 第四季度（10-12月份） 营业收入 39,503,426.05 42,412,748.26 51,750,233.99 76,369,496.57 归属于上市公司股东的净利润 8,639,060.96 -45,537,507.88 -35,182,926.97 -84,305,314.78 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 -39,601,959.97 -40,921,126.58 -36,466,879.20 -97,019,430.71 经营活动产生的现金流量净额 -90,397,892.83 -36,117,810.42 -27,852,786.40 -16,128,946.10 季度数据与已