*ST慧辰：2023年年度报告全文
公司简称：*ST慧辰 北京慧辰资道资讯股份有限公司2023年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是√否 三、重大风险提示 2023年度，公司归属于母公司所有者的净利润为-16,978.80万元，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为-12,269.79万元。主要原因系公司按照相关会计准则要求，对未来可能涉及的中小股东诉讼赔偿计提7,700万元预计负债及信唐普华未实现业绩承诺导致的应收业绩补偿/赔偿款计提大额信用减值损失导致。 其他风险敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”，公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施。 四、公司全体董事出席董事会会议。 五、大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、公司负责人赵龙、主管会计工作负责人杨蕾及会计机构负责人（会计主管人员）侯桂静声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》的有关规定：“上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算”。2023年度，公司累计通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份1,244,611股，支付的总金额为人民币20,500,864.24元（不含交易费用）。 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为-169,788,028.24元，其中母公司净利润为-128,857,289.85元。鉴于上述情况，综合考虑公司经营计划和实际经营需要，公司2023年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本或其他形式的分配。以上利润分配预案已经公司第四届董事会第五次会议及第四届监事会第四次会议审议通过，尚需公司股东大会审议通过。 八、是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用√不适用 九、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 十、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 十一、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否 十二、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否 十三、其他□适用√不适用 目录 第一节释义.....................................................................................................................................4第二节公司简介和主要财务指标.................................................................................................8第三节管理层讨论与分析...........................................................................................................14第四节公司治理...........................................................................................................................52第五节环境、社会责任和其他公司治理...................................................................................73第六节重要事项...........................................................................................................................78第七节股份变动及股东情况.....................................................................................................117第八节优先股相关情况.............................................................................................................126第九节债券相关情况.................................................................................................................127第十节财务报告.........................................................................................................................127 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司基本情况 二、联系人和联系方式 三、信息披露及备置地点 四、公司股票/存托凭证简况 (一)公司股票简况 (二)公司存托凭证简况 □适用√不适用 五、其他相关资料 六、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用□不适用 1、归属于上市公司股东的净利润亏损主要系公司按照相关会计准则要求，对未来可能涉及的中小股东诉讼赔偿计提预计负债及信唐普华未实现业绩承诺导致的应收业绩补偿/赔偿款计提大额信用减值损失导致。 2、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润亏损主要系信唐普华未实现业绩承诺导致的应收业绩补偿/赔偿款计提大额信用减值损失导致。 3、经营活动产生的现金流量净额变动主要系本期公司销售商品收到的现金增加所致。 4、基本每股收益、稀释每股收益变动主要系上述1归属于上市公司股东的净利润下降导致 5、扣除非经常性损益后的基本每股收益变动主要系上述2归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润下降导致。 七、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 八、2023年分季度主要财务数据 九、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 注1：与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益变动主要系公司按照相关会计准则要求，对未来可能涉及的中小股东诉讼赔偿计提7,700万元预计负债所致。 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□适用√不适用 十、采用公允价值计量的项目 √适用□不适用 十一、非企业会计准则业绩指标说明 □适用√不适用 十二、因国家秘密、商业秘密等原因的信息暂缓、豁免情况说明□适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2023年，公司管理层努力克服经济复苏乏力、市场竞争加剧对生产经营、业务发展带来的影响，紧紧围绕战略目标，领导公司齐心协力开展经营，继续依托公司在数据要素领域的优势定位，紧跟产业数字化和数据要素产业化市场趋势，响应客户需求做好产品的服务创新，为通信、ICT、快消品、汽车、金融、烟草、医疗等重点行业的商业客户及公共服务、城市治理等领域的专业客户提供更好的数据智能服务，赋能客户实现数据的价值。报告期内，公司实现营业收入53,943.06万元，相比上年同期增长8.27%，自2020年以来，公司主营业务规模与收入持续稳定增长，年均复合增长率16.02%，在数字经济领域保持独特的竞争优势和发展态势。 2020年-2023年收入增长图如下： 报告期内，公司主要开展的工作包括如下几个方面： 1、坚持科创导向，积极投入人工智能核心技术研发 2023年以来，以大语言模型（LLM）技术为代表的AIGC相关人工智能技术成为加速突破、成果频出的热门技术方向，AI技术如何在产业数字化中创新应用成为拥有业务场景的客户和供应商最关心的课题。报告期内，公司以AIGC技术作为新一轮业务能力创新引擎，面向自身所处的数据分析与数据应用的核心领域，以支撑数据服务产品生产的降本增效和向市场提供更友好体验和更智能功效的数据服务产品为研发目的，主动加大以AIGC为代表的智能化与数字化技术的研发投入，积极进行基于AIGC的生成式大模型的基础技术研发，并同步研发相关的场景化应用产品。截止本报告完成前，公司已获得实质的生成模型（包括文本大语言生成模型、语音克隆与数字人生成模型等）技术能力，应用于文本分析生成环境的慧辰大模型生成算法已通过国家网信办算法备案（网信算备110108934685601240015），其他研发的生成模型（语音克隆与数字人模型）算法也正在备案流程中。在产品研发方面，基于生成大模型技术与行业专业认知训练模型，研发推出基于AIGC的全新商业分析产品，将AIGC相关的语音、文本与图像的分析与生成能力有效融合，可服务客户在消费者洞察、产品创新、新品情报追踪与产品口碑表现等方面的需求。同时，在公司现有数据分析SaaS产品（XMFactory体验管理与DMengine数字化营销）升级引入AIGC能力，提升产品分析功能的智能化水平与整体效果。2023年下半年来，上述面向商业客户的数据业务细分场景，将公司的数据分析模型技术与最新AIGC技术能力结合研发的生成大模型与分析产品，已经开始在公司内部与行业客户业务服务场景中陆续投入试用，预期通过试用反馈进一步提高产品实用性和创新性，逐步实现内部降本增效和外部引领新的市场需求的目标。2023年末， 顺应AIGC应用的发展方向（Agent智能体）以及行业头部企业客户业务场景AI智能化的发展趋势，公司投入智能数据分析产品服务向AIGC的Agent应用模式升级的研发工作，并将应用能力扩展到企业客户的更多数据智能化场景（智能办公、业务知识智能支持）需求；并在此基础上，进一步延展研发相关的AI能力服务中台产品，满足客户在实际AIGC Agent应用中所需的支撑需求（如AI算力资源管理、定制化大模型的微调与训练、企业大量Agent应用的统一管理等），给客户从底层AI平台到上层AI化业务应用全栈赋能。此外，在行业应用解决方案的研发支撑方面，公司面向农业数字化（种植与养殖场景）以及烟草数字化（品牌与终端营销场景）的产品体系化需求，研发完成新的智能数据采集终端，并集成更多AI技术升级相关的场景数据智能识别与分析能力。 报告期内，公司研发投入4,567.31万元，占营业收入比例8.47%。公司新增软件著作权51项。 2、紧跟数据要素产业化趋势，聚焦重点行业市场，提高人均效益和盈利能力 报告
