航天南湖：2023年年度报告

公司代码：688552公司简称：航天南湖 航天南湖电子信息技术股份有限公司 2023年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是√否 三、重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在经营中可能面临的风险，敬请查阅本报告“第三节、管理层讨论与分析”之“四、风险因素”部分。 四、公司全体董事出席董事会会议。 五、致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、公司负责人罗辉华、主管会计工作负责人张潇及会计机构负责人（会计主管人员）王芳声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数向全体股东每10股派发现金股利0.92元（含税），以截止董事会审议利润分配议案当日公司股份总数337,248,000股计算，共计拟派发现金股利31,026,816.00元，占公司2023年度归属于上市公司股东的净利润的30.28%。2023年度，公司不送红股，不以资本公积金转增股本。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。本事项已经第四届董事会第八次会议和第四届监事会第五次会议审议通过，尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过后实施。 八、是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用√不适用 九、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 十、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 十一、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否 十二、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十三、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义5 第二节公司简介和主要财务指标6 第三节管理层讨论与分析11 第四节公司治理31 第五节环境、社会责任和其他公司治理48 第六节重要事项55 第七节股份变动及股东情况83 第八节优先股相关情况93 第九节债券相关情况94 第十节财务报告95 备查文件目录 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义公司、本公司、航天南湖 指 航天南湖电子信息技术股份有限公司 实际控制人、航天科工集团 指 中国航天科工集团有限公司 控股股东、北京无线电所 指 北京无线电测量研究所 古城公司 指 荆州市古城国有投资有限责任公司 航天资产公司 指 航天科工资产管理有限公司 南晟合伙 指 荆州南晟企业管理合伙企业（有限合伙） 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 证券交易所 指 上海证券交易所 元、万元、亿元 指 如无特殊说明，指人民币元、人民币万元、人民币亿元 报告期、本期 指 2023年1月1日至2023年12月31日 报告期末、本期末 指 2023年12月31日 上期、上年同期 指 2022年1月1日至2022年12月31日 上期末、上年同期末 指 2022年12月31日 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司基本情况 公司的中文名称 航天南湖电子信息技术股份有限公司 公司的中文简称 航天南湖 公司的外文名称 AerospaceNanhuElectronicInformationTechnologyCo.,Ltd. 公司的外文名称缩写 ASNH 公司的法定代表人 罗辉华 公司注册地址 荆州市沙市区金龙路51号 公司注册地址的历史变更情况 不适用 公司办公地址 荆州市沙市区金龙路51号 公司办公地址的邮政编码 434000 公司网址 http://htnh.fyjs.casic.cn 电子信箱 board_nh@casic.com.cn 二、联系人和联系方式 董事会秘书（信息披露境内代表） 证券事务代表 姓名 贺民 肖小红 联系地址 湖北省荆州市沙市区金龙路51号 湖北省荆州市沙市区金龙路51号 电话 0716-8185149 0716-8185149 传真 0716-8477194 0716-8477194 电子信箱 board_nh@casic.com.cn board_nh@casic.com.cn 三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报 公司披露年度报告的证券交易所网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 湖北省荆州市沙市区金龙路51号证券事务部 四、公司股票/存托凭证简况 (一)公司股票简况 √适用□不适用 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所及板块 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所科创板 航天南湖 688552 不适用 (二)公司存托凭证简况 □适用√不适用 五、其他相关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层 签字会计师姓名 张冲良、倪云清 报告期内履行持续督导职责的保 名称 中信建投证券股份有限公司 办公地址 北京市朝阳区景辉街16号院1号楼泰康集团大厦 荐机构 11层 签字的保荐代表人姓名 张冠宇、侯顺 持续督导的期间 2023年5月18日至2026年12月31日 六、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 单位：元币种：人民币 主要会计数据 2023年 2022年 本期比上年同期增 减(%) 2021年 营业收入 725,686,796.43 953,007,440.19 -23.85 797,072,365.74 归属于上市公司股东的净利润 102,455,481.36 156,808,913.66 -34.66 130,517,768.28 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 77,531,439.65 154,198,539.01 -49.72 118,428,334.19 经营活动产生的现金流量净额 310,554,869.35 -286,223,119.13 208.50 -62,850,146.16 2023年末 2022年末 本期末比上年同期末增减（% ） 2021年末 归属于上市公司股东的净资产 2,668,175,875.37 957,610,617.61 178.63 834,561,839.21 总资产 3,270,002,574.85 1,851,109,325.24 76.65 1,617,273,228.80 (二)主要财务指标 主要财务指标 2023年 2022年 本期比上年同期增减 (%) 2021年 基本每股收益（元／股） 0.34 0.62 -45.16 0.52 稀释每股收益（元／股） 0.34 0.62 -45.16 0.52 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 0.26 0.61 -57.38 0.47 加权平均净资产收益率（%） 5.24 17.62 减少12.38个百分点 16.40 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 3.97 17.33 减少13.36个百分点 14.88 研发投入占营业收入的比例（%） 19.34 14.98 增加4.36个百分点 13.67 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用□不适用 营业收入较上年同期减少23.85%，主要系报告期内受到行业政策、市场需求及产品交付减少影响所致； 归属于上市公司股东的净利润较上年同期减少34.66%，主要系报告期内产品交付减少，营业收入减少所致； 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期减少49.72%，主要系报告期内产品交付减少，营业收入减少所致； 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加208.50%，主要系报告期内销售回款增加所致；归属于上市公司股东的净资产较上年同期增加178.63%，主要系报告期内首次公开发行股票募集资金到账所致； 总资产较上年同期增加76.65%，主要系报告期内首次公开发行股票募集资金到账所致； 基本每股收益较上年同期减少45.16%，主要系报告期内净利润减少，同时首次公开发行股票增加股本所致； 扣除非经常性损益后的基本每股收益较上年同期减少57.38%，主要系报告期内净利润减少，同时首次公开发行股票增加股本所致； 加权平均净资产收益率较上年同期减少12.38个百分点，主要系首次公开发行股票增加净资产所致； 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率较上年同期减少13.36个百分点，主要系首次公开发行股票增加净资产所致。 七、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 八、2023年分季度主要财务数据 单位：元币种：人民币 第一季度 （1-3月份） 第二季度（4-6月份） 第三季度 （7-9月份） 第四季度（10-12月份） 营业收入 50,887,456.71 310,488,464.59 144,794,720.68 219,516,154.45 归属于上市公司股东的净利润 -17,074,624.25 46,593,719.11 11,413,554.64 61,522,831.86 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 -17,116,343.67 39,010,064.17 -70,627.96 55,708,347.11 经营活动产生的现金流量净额 559,809,084.03 -278,655,495.10 2,051,284.49 27,349,995.93 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用√不适用 九、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 2023年金额 附注（如 适用） 2022年金额 2021年金额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 -21,734.21 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标 29,685,664.05 1,402,743.00 13,335,978.88 准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费委托他人投资或管理资产的损益 1,625,000.00 762,222.22 对外委托贷款取得的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值准备转回企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益债务重组损益企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式