太和水：上海太和水科技发展股份有限公司2023年年度报告

2023年年度报告 1 / 221 公司代码：605081 公司简称：太和水 上海太和水科技发展股份有限公司 2023年年度报告 2023年年度报告 2 / 221 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人何文辉、主管会计工作负责人董斌及会计机构负责人（会计主管人员）董斌声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 鉴于公司2023年度合并报表净利润为负，根据《公司章程》的有关规定，考虑公司目前经营发展的实际情况，公司董事会拟定2023年度利润分配预案如下：不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述公司经营存在的主要风险，敬请查阅本报告“第三节管理层讨论与分析”中“可能面对的风险”部分。 十一、 其他 □适用 √不适用 2023年年度报告 3 / 221 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 3 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 4 第三节 管理层讨论与分析........................................................................................................... 11 第四节 公司治理........................................................................................................................... 32 第五节 环境与社会责任............................................................................................................... 47 第六节 重要事项........................................................................................................................... 50 第七节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 70 第八节 优先股相关情况............................................................................................................... 77 第九节 债券相关情况................................................................................................................... 78 第十节 财务报告........................................................................................................................... 78 备查文件目录 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 2023年年度报告 4 / 221 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 本公司、公司、太和水 指 上海太和水科技发展股份有限公司 太和水有限 指 上海太和水环境科技发展有限公司 太和水生态 指 上海太和水生态科技有限公司 广州太和水 指 广州太和水生态科技有限公司 四川太和水 指 四川太和水环境科技有限公司 九源清 指 九源清（北京）水生态科技有限公司 广东太和水 指 广东太和水环境科技有限公司 抚州建汶 指 抚州市建汶水环境工程有限公司 太和水设计 指 上海太和水环境设计有限公司 敬介投资 指 上海敬介投资管理有限公司 江西泰禾水 指 江西泰禾水环境科技发展有限公司 无锡深海华盛 指 无锡深海华盛生态科技有限公司 咸宁联太 指 咸宁市联太生态环境科技有限公司 上海呗美 指 上海呗美企业管理合伙企业（有限合伙） 态何投资 指 上海态何投资管理有限公司 开太鱼 指 上海开太鱼文化发展有限公司 开态红 指 上海开态红餐饮管理有限公司 微林清泉 指 上海微林清泉企业管理合伙企业（有限合伙），原名称为上海泓泉清旷投资合伙企业（有限合伙） 太和水食品饮料 指 上海太和水食品饮料有限公司 保荐机构、中原证券 指 中原证券股份有限公司 容诚、审计机构 指 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 通力 指 上海通力律师事务所 EPC 指 Engineering-Procurement-Construction设计采购施工一体化模式 EOD 指 Ecology-Oriented-Development EOD模式是以生态保护和环境治理为基础，以特色产业运营为支撑，以区域综合开发为载体，采取产业链延伸、联合经营、组合开发等方式，推动收益性差的生态环境治理项目与收益较好的关联产业有效融合。 元、万元、亿元 指 如无特殊说明，均指人民币元、人民币万元、人民币亿元 报告期 指 2023年1月1日至2023年12月31日 2023年年度报告 5 / 221 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 上海太和水科技发展股份有限公司 公司的中文简称 太和水 公司的外文名称 Shanghai Taihe Water Technology Development Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写 Taihe 公司的法定代表人 何文辉 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 葛艳锋 联系地址 上海市青浦区蟠龙路899弄兰韵文化中心 电话 021-65661627 传真 021-65661626-8002 电子信箱 dongmiban@shtaihe.net 三、 基本情况简介 公司注册地址 上海市金山区枫泾镇曹黎路38弄19号1957室 公司注册地址的历史变更情况 不适用 公司办公地址 上海市青浦区蟠龙路899弄兰韵文化中心 公司办公地址的邮政编码 201702 电子信箱 dongmiban@shtaihe.net 四、 信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》 公司披露年度报告的证券交易所网址 http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董秘办公室 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 太和水 605081 不适用 六、 其他相关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 北京市西城区阜成门外大街22号外经贸大厦920-926 签字会计师姓名 胡新荣、秦啸 报告期内履行持续督名称 中原证券股份有限公司 2023年年度报告 6 / 221 导职责的保荐机构 办公地址 郑州市郑东新区商务外环路10号 签字的保荐代表人姓名 温晨、白林 持续督导的期间 2021年2月9日至2023年12月31日 2023年年度报告 7 / 221 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2023年 2022年 本期比上年同期增减(%) 2021年 调整后 调整前 调整后 调整前 营业收入 183,029,511.48 205,407,095.53 205,407,095.53 -10.89 460,285,200.98 460,285,200.98 扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入 182,918,928.02 205,407,095.53 205,407,095.53 -10.95 460,285,200.98 460,285,200.98 归属于上市公司股东的净利润 -287,437,449.09 -160,305,172.67 -163,937,841.90 -79.31 92,408,267.58 90,944,279.66 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -285,778,237.41 -161,351,774.32 -165,042,829.42 -77.12 91,010,937.55 89,546,949.63 经营活动产生的现金流量净额 -62,565,748.97 -96,428,580.72 -96,428,580.72 35.12 -128,410,994.14 -128,410,994.14 2023年末 2022年末 本期末比上年同期末增减（%） 2021年末 调整后 调整前 调整后 调整前 归属于上市公司股东的净资产 1,309,057,158.13 1,596,606,543.81 1,595,903,756.26 -18.01 1,835,036,412.44 1,837,966,294.12 总资产 1,680,635,157.50 1,911,911,213.96 1,913,165,873.55 -12.10 2,124,908,869.47 2,129,796,198.29 2023年年度报告 8 / 221 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2023年 2022年 本期比上年同期增减(%) 2021年 调整后 调整前 调整后 调整前 基本每股收益（元／股） -2.54 -1.42 -1.45 -78.87 0.84 0.83 稀释每股收益（元／股） -2.54 -1.42 -1.45 -78.87 0.83 0.83 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） -2.52 -1.42 -1.46