太和水：上海太和水科技发展股份有限公司2023年年度报告

2023年年度报告 公司代码：605081公司简称：太和水 上海太和水科技发展股份有限公司 2023年年度报告 1/221 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人何文辉、主管会计工作负责人董斌及会计机构负责人（会计主管人员）董斌声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 鉴于公司2023年度合并报表净利润为负，根据《公司章程》的有关规定，考虑公司目前经营发展的实际情况，公司董事会拟定2023年度利润分配预案如下：不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、重大风险提示 公司已在本报告中详细描述公司经营存在的主要风险，敬请查阅本报告“第三节管理层讨论与分析”中“可能面对的风险”部分。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义3 第二节公司简介和主要财务指标4 第三节管理层讨论与分析11 第四节公司治理32 第五节环境与社会责任47 第六节重要事项50 第七节股份变动及股东情况70 第八节优先股相关情况77 第九节债券相关情况78 第十节财务报告78 备查文件目录 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义本公司、公司、太和水 指 上海太和水科技发展股份有限公司 太和水有限 指 上海太和水环境科技发展有限公司 太和水生态 指 上海太和水生态科技有限公司 广州太和水 指 广州太和水生态科技有限公司 四川太和水 指 四川太和水环境科技有限公司 九源清 指 九源清（北京）水生态科技有限公司 广东太和水 指 广东太和水环境科技有限公司 抚州建汶 指 抚州市建汶水环境工程有限公司 太和水设计 指 上海太和水环境设计有限公司 敬介投资 指 上海敬介投资管理有限公司 江西泰禾水 指 江西泰禾水环境科技发展有限公司 无锡深海华盛 指 无锡深海华盛生态科技有限公司 咸宁联太 指 咸宁市联太生态环境科技有限公司 上海呗美 指 上海呗美企业管理合伙企业（有限合伙） 态何投资 指 上海态何投资管理有限公司 开太鱼 指 上海开太鱼文化发展有限公司 开态红 指 上海开态红餐饮管理有限公司 微林清泉 指 上海微林清泉企业管理合伙企业（有限合伙），原名称为上海泓泉清旷投资合伙企业（有限合伙） 太和水食品饮料 指 上海太和水食品饮料有限公司 保荐机构、中原证券 指 中原证券股份有限公司 容诚、审计机构 指 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 通力 指 上海通力律师事务所 EPC 指 Engineering-Procurement-Construction设计采购施工一体化模式 EOD 指 Ecology-Oriented-DevelopmentEOD模式是以生态保护和环境治理为基础，以特色产业运营为支撑，以区域综合开发为载体，采取产业链延伸、联合经营、组合开发等方式，推动收益性差的生态环境治理项目与收益较好的关联产业有效融合。 元、万元、亿元 指 如无特殊说明，均指人民币元、人民币万元、人民币亿元 报告期 指 2023年1月1日至2023年12月31日 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 公司的中文名称 上海太和水科技发展股份有限公司 公司的中文简称 太和水 公司的外文名称 ShanghaiTaiheWaterTechnologyDevelopmentCo.,Ltd. 公司的外文名称缩写 Taihe 公司的法定代表人 何文辉 二、联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 葛艳锋 联系地址 上海市青浦区蟠龙路899弄兰韵文化中心 电话 021-65661627 传真 021-65661626-8002 电子信箱 dongmiban@shtaihe.net 三、基本情况简介 公司注册地址 上海市金山区枫泾镇曹黎路38弄19号1957室 公司注册地址的历史变更情况 不适用 公司办公地址 上海市青浦区蟠龙路899弄兰韵文化中心 公司办公地址的邮政编码 201702 电子信箱 dongmiban@shtaihe.net 四、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》 公司披露年度报告的证券交易所网址 http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董秘办公室 五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 太和水 605081 不适用 六、其他相关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 北京市西城区阜成门外大街22号外经贸大厦920-926 签字会计师姓名 胡新荣、秦啸 报告期内履行持续督 名称 中原证券股份有限公司 导职责的保荐机构 办公地址 郑州市郑东新区商务外环路10号 签字的保荐代表人姓名 温晨、白林 持续督导的期间 2021年2月9日至2023年12月31日 七、近三年主要会计数据和财务指标(一)主要会计数据 单位：元币种：人民币 主要会计数据 2023年 2022年 本期比上年同期增减(%) 2021年 调整后 调整前 调整后 调整前 营业收入 183,029,511.48 205,407,095.53 205,407,095.53 -10.89 460,285,200.98 460,285,200.98 扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入 182,918,928.02 205,407,095.53 205,407,095.53 -10.95 460,285,200.98 460,285,200.98 归属于上市公司股东的净利润 -287,437,449.09 -160,305,172.67 -163,937,841.90 -79.31 92,408,267.58 90,944,279.66 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -285,778,237.41 -161,351,774.32 -165,042,829.42 -77.12 91,010,937.55 89,546,949.63 经营活动产生的现金流量净额 -62,565,748.97 -96,428,580.72 -96,428,580.72 35.12 -128,410,994.14 -128,410,994.14 2023年末 2022年末 本期末比上年同期末增减（%） 2021年末 调整后 调整前 调整后 调整前 归属于上市公司股东的净资产 1,309,057,158.13 1,596,606,543.81 1,595,903,756.26 -18.01 1,835,036,412.44 1,837,966,294.12 总资产 1,680,635,157.50 1,911,911,213.96 1,913,165,873.55 -12.10 2,124,908,869.47 2,129,796,198.29 (二)主要财务指标 主要财务指标 2023年 2022年 本期比上年同期增减(%) 2021年 调整后 调整前 调整后 调整前 基本每股收益（元／股） -2.54 -1.42 -1.45 -78.87 0.84 0.83 稀释每股收益（元／股） -2.54 -1.42 -1.45 -78.87 0.83 0.83 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） -2.52 -1.42 -1.46 -77.46 0.81 0.81 加权平均净资产收益率（%） -19.79 -9.36 -9.58 不适用 5.47 5.47 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） -19.67 -9.42 -9.65 不适用 5.48 5.39 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用√不适用 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 (三)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 九、2023年分季度主要财务数据 单位：元币种：人民币 第一季度 （1-3月份） 第二季度（4-6月份） 第三季度（7-9月份） 第四季度（10-12月份） 营业收入 46,696,685.66 54,411,890.71 23,448,802.94 58,472,132.17 归属于上市公司股东的净利润 1,855,902.14 -18,700,187.69 -38,507,805.38 -232,085,358.16 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 1,850,122.02 -18,648,437.12 -38,506,824.86 -230,473,097.45 经营活动产生的现金流量净额 -28,204,268.15 -28,549,113.82 -41,605,504.38 35,793,137.38 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用√不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 2023年金额 附注 （如适用） 2022年金额 2021年金额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 -106,986.81 -779.68 -6,052.58 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标 122,424.00 3,315,793.10 6,724,717.12 准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 29,228.94 -32,752.83 - 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费委托他人投资或管理资产的损益对外委托贷款取得的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失 - - 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 2,283,893.60 - - 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益债务重组损益企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营