致远互联：北京致远互联软件股份有限公司2023年年年度报告全文

公司代码：688369公司简称：致远互联 北京致远互联软件股份有限公司2023年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是√否 三、重大风险提示 公司已在本年度报告中详细描述可能存在的风险，敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”之“四、风险因素”中的内容。 四、公司全体董事出席董事会会议。 五、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、公司负责人徐石、主管会计工作负责人严洁联及会计机构负责人（会计主管人员）严洁联声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户中已回购股份后的股份余额为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.30元（含税）。截至2023年12月31日，公司总 股本为115,158,439股，扣除公司回购专用账户中股份数量4,834,176股（以2024年4月25日 数据统计），以此计算合计拟派发现金红利14,342,154.19元（含税）。 如在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，公司将另行公告具体调整情况。 上述利润分配方案已经公司第三届董事会第十次会议、第三届监事会第九次会议审议通过，尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 八、是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用√不适用 九、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险 十、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 十一、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否 十二、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十三、其他 □适用√不适用 备查文件目录 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件报告期内公开披露过的所有公司文件的正文及公告的原稿 目录 第一节释义5 第二节公司简介和主要财务指标6 第三节管理层讨论与分析12 第四节公司治理44 第五节环境、社会责任和其他公司治理70 第六节重要事项79 第七节股份变动及股东情况104 第八节优先股相关情况112 第九节债券相关情况113 第十节财务报告114 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司、致远互联 指 北京致远互联软件股份有限公司 广州致远 指 广州致远互联软件有限公司，公司控股子公司 陕西致远 指 陕西致远互联软件有限公司，公司控股子公司 大连致远 指 大连致远互联软件有限公司，公司控股子公司 信义一德 指 深圳市信义一德信智一号创新投资管理企业（有限合伙），公司股东 V5 指 公司的协同管理技术平台 V8 指 公司的全新一代协同管理技术平台 A6 指 公司产品，面向中小企业用户的协同管理软件产品 A8 指 公司产品，面向大中型企业用户的协同管理软件产品 G6 指 公司产品，适用于政务用户的协同管理软件产品 A8-N 指 公司产品，适用于行业信创的协同管理软件产品 G6-N 指 公司产品，适用于政务信创的协同管理软件产品 A9C 指 公司产品，面向超大/大型企业用户的协同管理软件产品 Formtalk 指 公司以云技术架构为基础构建公有云协同PaaS平台，提供从前端数据采集到轻量级业务应用的云计算服务 CAP 指 公司研发的核心技术，是支撑协同应用构建的平台 OCIP 指 公司自主开发的开放协同互联平台（OpenCollaborationInternetPlatform），实现了开放的系统接口标准体系，解决了大组织、多组织模型的统一信息交换 COP 指 协同运营平台（CollaborativeOperationPlatform），是利用新一代信息技术构建一体化综合运营服务平台 工作流 指 公司自主研发的工作流技术 客开 指 根据客户需求进行软件的定制化开发 低代码 指 软件应用和业务构建中，不需要或仅需要少量编程/代码开发的模式 SaaS 指 SaaS提供商为企业搭建信息化所需要的所有网络基础设施及软件、硬件运作平台，并负责所有前期的实施、后期的维护等一系列服务 PaaS 指 平台即服务,服务器平台或者开发环境作为服务 六大在线 指 客户在线、生态在线、运营在线、定制在线、交付在线、服务在线 报告期 指 2023年1月1日至2023年12月31日 报告期末、期末 指 2023年12月31日 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 说明：年报部分表格中数据加总之和与列示的合计数如存在尾数差异，均为四舍五入所致。 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司基本情况 公司的中文名称 北京致远互联软件股份有限公司 公司的中文简称 致远互联 公司的外文名称 BeiJingSeeyonInternetSoftwareCorp. 公司的外文名称缩写 Seeyon 公司的法定代表人 徐石 公司注册地址 北京市海淀区北坞村路甲25号静芯园M座 公司注册地址的历史变更情况 2023年4月23日，公司注册地址由“北京市海淀区北坞村路甲25号静芯园N座”变更为“北京市海淀区北坞村路甲25号静芯园M座” 公司办公地址 北京市海淀区北坞村路甲25号静芯园M座 公司办公地址的邮政编码 100195 公司网址 www.seeyon.com 电子信箱 ir@seeyon.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书（信息披露境内代表） 证券事务代表 姓名 段芳 李昂 联系地址 北京市海淀区北坞村路甲25号静芯园M座 北京市海淀区北坞村路甲25号静芯园M座 电话 010-88850901 010-88850901 传真 010-82603511 010-82603511 电子信箱 duanf@seeyon.com liangbj@seeyon.com 三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 中国证券报（www.cs.com.cn）上海证券报（www.cnstock.com）证券时报（www.stcn.com）证券日报（www.zqrb.cn） 公司披露年度报告的证券交易所网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 北京市海淀区北坞村路甲25号静芯园M座证券部 四、公司股票/存托凭证简况 (一)公司股票简况 √适用□不适用 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 及板块 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 科创板 致远互联 688369 不适用 (二)公司存托凭证简况 □适用√不适用 五、其他相关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 上海市黄浦区南京东路61号四楼 签字会计师姓名 肖常和、孙元元 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 中德证券有限责任公司 办公地址 北京市朝阳区建国路81号华贸中心德意志大厦22层 签字的保荐代表人姓名 孙乃玮、崔胜朝 持续督导的期间 2019年11月1日至2022年12月31日 名称 中信证券股份有限公司 办公地址 北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦21层 签字的保荐代表人姓名 李艳梅，熊冬 持续督导的期间 / 1、中德证券有限责任公司为公司首次公开发行股票履行持续督导职责的保荐机构，鉴于报告期内公司募集资金尚未使用完毕，中德证券有限责任公司继续对公司募集资金存放与使用情况履行持续督导义务。 2、公司于2024年1月3日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《关于更换持续督导保荐机构及保荐代表人的公告》，公司因拟申请向不特定对象发行可转换公司债券另行聘请保荐机构，终止与原保荐机构（中德证券有限责任公司）的保荐协议，由另行聘请的保荐机构完成原保荐机构尚未完成的持续督导工作。因此，自公司与中信证券有限责任公司签署保荐协议之日起，中德证券有限责任公司尚未完成的持续督导工作将由中信证券有限责任公司承接，中德证券有限责任公司不再履行相应的持续督导职责。中信证券已委派保荐代表人李艳梅女士、熊冬女士共同负责公司的保荐及持续督导工作。 六、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 单位：元币种：人民币 主要会计数据 2023年 2022年 本期比上年同期增减(%) 2021年 营业收入 1,044,650,186.05 1,032,429,773.92 1.18 1,031,229,259.91 扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入 1,041,946,384.75 1,029,600,232.74 1.20 1,029,546,680.71 归属于上市公司股东的净利润 -50,018,117.03 94,080,587.34 -153.17 128,789,371.84 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -58,383,730.78 84,400,330.12 -169.17 120,370,909.32 经营活动产生的现金流量净额 -110,992,187.23 -119,292,003.19 不适用 135,454,873.06 2023年末 2022年末 本期末比上年同期末增减（% ） 2021年末 归属于上市公司股东的净资产 1,390,856,115.34 1,448,456,357.67 -3.98 1,430,425,088.86 总资产 1,890,826,086.97 1,950,457,729.87 -3.06 2,070,020,132.60 (二)主要财务指标 主要财务指标 2023年 2022年 本期比上年同期增减(%) 2021年 基本每股收益（元／股） -0.44 0.82 -153.66 1.67 稀释每股收益（元／股） -0.44 0.82 -153.66 1.66 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） -0.51 0.74 -168.92 1.56 加权平均净资产收益率（%） -3.52 6.53 减少10.05个百分点 9.49 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） -4.11 5.86 减少9.97个百分点 8.87 研发投入占营业收入的比例（%） 22.67 19.85 增加2.82个百分点 17.56 备注：上年度年报披露基本每股收益为1.22元/股、稀释每股收益为1.21元/股、扣除非经常性损益后的基 本每股收益为1.09元/股，本期资本公积转增股本，需要重述上年相关数据，重述后上年度基本每股收益为0.82 元/股、稀释每股收益为0.82元/股。扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.74元/股。 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用□不适用 报告期内，公司深化客户价值经营体系，依托COP-V5及新一代COP-V8协同技术平台，提升价值定位，加力市场开拓，扩大产业生态合作。公司实现营业收入104,465.02万元，同比增长1.18%；实现归属于上市公司股东的净利润-5,001.81万元，同比下降153.17%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-5,838.37万元，同比下降169.17%。2023年度公司持续投入研发，研发支出23,678.37万元，同比增长15.51%。 公司的营业收入增长未达预期，公司虽及时采取了节流措施，但由于年初