巨一科技：巨一科技2023年年度报告

公司代码：688162公司简称：巨一科技 安徽巨一科技股份有限公司2023年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是√否 三、重大风险提示 本报告期，公司实现营业收入369,090.49万元，同比增长5.97%；实现归属于上市公司股东的净利润-20,417.19万元，同比下降236.98%。 公司在本报告“第三节管理层讨论与分析”之“四、风险因素”部分中详细阐述了公司在经营过程中可能面临的相关风险，敬请投资者予以关注。 四、公司全体董事出席董事会会议。 五、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、公司负责人林巨广、主管会计工作负责人常培沛及会计机构负责人（会计主管人员）常培沛 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度，公司实现归属于上市公司股东的净利润为-204,171,857.48元。截至2023年12月31日，公司母公司报表累计可供分配利润为 243,846,730.44元。 充分考虑到公司的发展阶段、盈利水平及未来发展需求，为维护公司和全体股东的长远利益，公司2023年度拟不进行利润分配，不派发现金红利，不以资本公积金转增股本，不送红 股。本次利润分配方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 八、是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用√不适用 九、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告涉及未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。 十、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 十一、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否 十二、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十三、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义5 第二节公司简介和主要财务指标6 第三节管理层讨论与分析13 第四节公司治理51 第五节环境、社会责任和其他公司治理70 第六节重要事项77 第七节股份变动及股东情况105 第八节优先股相关情况114 第九节债券相关情况115 第十节财务报告116 备查文件目录 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正文及公告的原稿。 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义公司、本公司、巨一科技 指 安徽巨一科技股份有限公司 巨一动力 指 合肥巨一动力系统有限公司 巨一智能 指 合肥巨一智能装备有限公司 苏州巨一 指 苏州巨一智能装备有限公司 苏州宏软 指 苏州宏软信息技术有限公司 上海一巨 指 一巨自动化装备（上海）有限公司 道一动力 指 合肥道一动力科技有限公司 英国巨一 指 JEESYSTEMSUKLTD（巨一（英国）系统有限公司） 德国巨一 指 JEESYSTEMSGMBHI.G（巨一系统有限责任公司） 美国巨一 指 JEETECHUSAINC.（巨一科技美国股份有限公司） 日本巨一 指 JEEPOWER株式会社（JEEPOWER股份有限公司） 香港巨一 指 巨一科技香港有限公司 江淮重工 指 安徽江淮重型工程机械有限公司 道同投资 指 合肥道同股权投资合伙企业（有限合伙） 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 保荐机构、保荐人、国元证券 指 国元证券股份有限公司 会计师事务所、容诚会计师 指 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 律师事务所、天禾律师 指 安徽天禾律师事务所 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司基本情况 公司的中文名称 安徽巨一科技股份有限公司 公司的中文简称 巨一科技 公司的外文名称 JEETECHNOLOGYCO.,LTD. 公司的外文名称缩写 JEE 公司的法定代表人 林巨广 公司注册地址 安徽省合肥市包河区繁华大道5821号 公司注册地址的历史变更情况 2020年6月8日，公司注册地址由“安徽省合肥市包河工业区上海路东大连路北”变更为“安徽省合肥市包河区繁华大道5821号”。 公司办公地址 安徽省合肥市包河区繁华大道5821号 公司办公地址的邮政编码 230051 公司网址 www.jee-cn.com 电子信箱 ir@jee-cn.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书（信息披露境内代表） 证券事务代表 姓名 王淑旺 沈红叶 联系地址 安徽省合肥市包河区繁华大道5821号 安徽省合肥市包河区繁华大道5821号 电话 0551-62249007 0551-62249007 传真 0551-62249996 0551-62249996 电子信箱 ir@jee-cn.com ir@jee-cn.com 三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 《上海证券报》（www.cnstock.com）；《中国证券报》（www.cs.com.cn）；《证券时报》（www.stcn.com）；《证券日报》（www.zqrb.cn）；《经济参考报》（www.jjckb.cn）。 公司披露年度报告的证券交易所网址 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、公司股票/存托凭证简况 (一)公司股票简况 √适用□不适用 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所及板块 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所科创板 巨一科技 688162 不适用 (二)公司存托凭证简况 □适用√不适用 五、其他相关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 北京市西城区阜城门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26 签字会计师姓名 鲍灵姬、洪雁南、朱辰 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 国元证券股份有限公司 办公地址 安徽省合肥市梅山路18号安徽国际金融中心A座 签字的保荐代表人姓名 王凯、葛自哲 持续督导的期间 2021年11月10日至2024年12月31日 2023年年度报告 六、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 单位：元币种：人民币 主要会计数据 2023年 2022年 本期比上年同期增减(%) 2021年 调整后 调整前 调整后 调整前 营业收入 3,690,904,893.95 3,482,838,814.47 3,482,838,814.47 5.97 2,122,797,043.00 2,122,797,043.00 扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入 3,627,747,759.10 3,220,146,999.61 3,220,146,999.61 12.66 2,051,589,246.09 2,051,589,246.09 归属于上市公司股东的净利润 -204,171,857.48 149,056,107.99 148,517,442.50 -236.98 130,060,911.31 130,633,450.00 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -233,542,757.40 102,772,086.60 102,233,421.11 -327.24 106,948,523.83 107,521,062.52 经营活动产生的现金流量净额 -494,238,744.15 323,574,315.97 323,574,315.97 -252.74 -99,453,751.19 -99,453,751.19 2023年末 2022年末 本期末比上年同期末增减（% ） 2021年末 调整后 调整前 调整后 调整前 归属于上市公司股东的净资产 2,326,058,360.58 2,562,151,595.17 2,562,185,468.37 -9.21 2,513,809,444.33 2,514,381,983.02 总资产 7,161,170,561.75 7,375,722,300.78 7,373,782,095.46 -2.91 5,587,976,724.04 5,587,556,781.55 (二)主要财务指标 主要财务指标 2023年 2022年 本期比上年同期增减(%) 2021年 调整后 调整前 调整后 调整前 基本每股收益（元／股） -1.49 1.09 1.08 -236.70 1.23 1.24 稀释每股收益（元／股） -1.48 1.08 1.08 -237.04 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） -1.70 0.75 0.75 -326.67 1.01 1.02 加权平均净资产收益率（%） -8.35 5.80 5.78 减少14.15 个百分点 11.88 11.93 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） -9.55 4.00 3.98 减少13.55 个百分点 9.77 9.82 研发投入占营业收入的比例（%） 8.39 6.94 6.94 增加1.45个 百分点 7.84 7.84 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用□不适用 报告期内，公司归属于上市公司股东的净利润同比下降236.98%、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比下降327.24%、经营活动产生的现金流量净额同比下降252.74%、基本每股收益同比下降236.70%、稀释每股收益同比下降237.04%、扣除非经常性损益后的基本每股收益同比下降326.67%。 主要原因：1、报告期内新能源汽车电机电控零部件业务产品交付不及预期、固定成本增加等因素影响毛利率，进而影响公司利润；2、报告期内公司基于对个别项目交付风险的预期，按照谨慎性原则，计提大额资产减值导致公司利润下降；3、报告期内公司持续加大研发投入、引进高端人才，研发费用及人力成本较上年同期显著增加，影响公司利润；4、报告期内票据结算增加、现汇流入减少、薪酬及税费支付增加，影响公司经营性现金流净额。 七、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 八、2023年分季度主要财务数据 单位：元币种：人民币 第一季度（1-3月份） 第二季度（4-6月份） 第三季度 （7-9月份） 第四季度 （10-12月份） 营业收入 667,950,719.14 813,368,655.34 862,048,876.36 1,347,536,643.11 归属于上市公司股东的净利润 21,897,424.08 -1,397,926.33 -108,403,880.56 -116,267,474.67 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 17,773,406.27 -9,247,075.83 -117,448,062.25 -124,621,025.59 经营活动产生的现金流量净额 -98,136,355.58 -460,933,300.75 -211,676,259.76 276,507,171.94 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用√