星球石墨：2023年年度报告

公司代码：688633公司简称：星球石墨转债代码：118041转债简称：星球转债 南通星球石墨股份有限公司2023年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是√否 三、重大风险提示 公司已在本报告中描述公司面临的风险，敬请查阅本报告“第三节管理层讨论与分析”中“四、风险因素”相关内容，请投资者予以关注。 四、公司全体董事出席董事会会议。 五、致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、公司负责人钱淑娟、主管会计工作负责人朱莉及会计机构负责人（会计主管人员）张保喜声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据公司第二届董事会第十五次会议决议，公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数分配利润同时转增股本。本次利润分配、资本公积转增股本方案如下： 1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利4.50元（含税）。截至2024年4月24日，公司 总股本为104,442,568股,扣减回购专用证券账户股份500,000股后的股本为103,942,568股，以此计算合计拟派发现金红利元46,774,155.60元（含税）。本年度公司现金分红比例为31.67%。 2、公司拟以资本公积转增股本的方式向全体股东每10股转增4股。截至2024年4月24日， 公司总股本为104,442,568股,扣减回购专用证券账户股份500,000股后的股本为103,942,568 股，本次转增股本后，公司的总股本为146,019,595股。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配及每股转增比例不变，相应调整分配及转增总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。 本次利润分配、资本公积转增股本方案尚需提交股东大会审议。 八、是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用√不适用 九、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 十、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 十一、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否 十二、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否 十三、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义5 第二节公司简介和主要财务指标5 第三节管理层讨论与分析10 第四节公司治理35 第五节环境、社会责任和其他公司治理54 第六节重要事项60 第七节股份变动及股东情况87 第八节优先股相关情况95 第九节债券相关情况96 第十节财务报告97 备查文件目录 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义星球石墨、公司、本公司 指 南通星球石墨股份有限公司 内蒙古新材料 指 内蒙古星球新材料科技有限公司，系星球石墨全资子公司 内蒙古通球 指 内蒙古通球化工科技有限公司，系星球石墨全资子公司 工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部 江苏省工信厅 指 江苏省工业和信息化厅 报告期 指 2023年1月1日至2023年12月31日 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《南通星球石墨股份有限公司章程》 Mpa 指 兆帕斯卡，系压强的单位 ppm 指 用溶质质量占全部溶液质量的百万分比来表示的浓度，也称百万分比浓度 PVC 指 聚氯乙烯，是氯乙烯单体在过氧化物、偶氮化合物等引发剂，或在光、热作用下按自由基聚合反应机理聚合而成的聚合物 VCM 指 氯乙烯，又名乙烯基氯，是一种应用于高分子化工的重要的单体，可由乙烯或乙炔制得，为无色、易液化气体 热膨胀系数 指 物体由于温度改变而有胀缩现象。其变化能力以等压下单位温度变化所导致的长度量值的变化，即热膨胀系数表示，各物体的热膨胀系数有所不同 石墨合成炉 指 以石墨材料为基材制造的化学合成或焚烧设备，是氯气和氢气直接燃烧制取氯化氢气体的设备 石墨换热器 指 石墨换热器是传热组件用石墨制成的换热器，石墨不但具有耐酸腐蚀性，而且具有良好热传导性能，将石墨芯体做成垂直和水平互相分隔开的块孔式结构，当两种介质彼此通过时，高温介质不断地把热量传给石墨换热器，低温介质不断从换热器得到热量,从而实现了热交换 石墨塔器 指 以石墨材料为基材制造的用于气-液或液-液间传质的塔式设备 浸渍剂 指 浸渍剂是能渗入基材孔隙内，并在其中聚合固化或冷却硬化，使基材改性的物质。由一种或几种有机单体、预聚物及其助剂组成的混合液 石墨原材料、石墨材料 指 公司采购的石墨原材料包括石墨方块、石墨圆块、等静压石墨等，经过加工后可用于生产各类型的石墨设备 标准煤 指 标准煤是指热值为7,000千卡/千克的煤炭，它是标准能源的一种表示方法 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司基本情况 公司的中文名称 南通星球石墨股份有限公司 公司的中文简称 星球石墨 公司的外文名称 NantongXingqiuGraphiteCo.,Ltd. 公司的外文名称缩写 XingqiuGraphite 公司的法定代表人 钱淑娟 公司注册地址 如皋市九华镇华兴路8号 公司注册地址的历史变更情况 无 公司办公地址 如皋市九华镇华兴路8号 公司办公地址的邮政编码 226541 公司网址 www.ntxingqiu.com 电子信箱 yangzhicheng@ntxingqiu.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书（信息披露境内代表） 证券事务代表 姓名 杨志城 邹红燕 联系地址 如皋市九华镇华兴路8号 如皋市九华镇华兴路8号 电话 0513-69880509 0513-69880509 传真 0513-68765800 0513-68765800 电子信箱 yangzhicheng@ntxingqiu.com zouhongyan@ntxingqiu.com 三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 《上海证券报》（www.cnstock.com） 公司披露年度报告的证券交易所网址 上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 公司年度报告备置地点 公司证券事务部办公室 四、公司股票/存托凭证简况 (一)公司股票简况 √适用□不适用 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 及板块 股票简称 股票代码 变更前股票简称 人民币普通股（A股） 上海证券交易所科创板 星球石墨 688633 无 (二)公司存托凭证简况 □适用√不适用 五、其他相关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层 签字会计师姓名 朱泽民、夏波 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 华泰联合证券有限责任公司 办公地址 深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401 签字的保荐代表人姓名 陈沁磊、范杰 持续督导的期间 2021年3月25日至募集资金使用完毕 六、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 单位：元币种：人民币 主要会计数据 2023年 2022年 本期比上年同期增减 (%) 2021年 调整后 调整前 营业收入 770,763,664.08 651,234,537.34 651,234,537.34 18.35 514,516,750.25 归属于上市公司股东的净利润 147,696,124.35 141,654,259.24 141,688,212.45 4.27 121,851,130.40 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 127,690,137.28 124,208,191.09 124,242,144.30 2.80 100,255,328.21 经营活动产生的现金流量净额 93,589,109.94 -65,095,168.04 -65,095,168.04 不适用 -51,487,979.58 2023年末 2022年末 本期末比上年同期末增减（% ） 2021年末 调整后 调整前 归属于上市公司股东的净资产 1,524,301,281.60 1,356,816,280. 55 1,356,849,078. 05 12.34 1,214,319,245. 39 总资产 2,854,821,159.69 2,082,102,394. 84 2,082,102,394. 84 37.11 1,654,417,061. 23 (二)主要财务指标 主要财务指标 2023年 2022年 本期比上年 同期增减(%) 2021年 调整后 调整前 基本每股收益（元／股） 1.71 1.93 1.93 -11.40 1.79 稀释每股收益（元／股） 1.67 1.92 1.92 -13.02 不适用 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 1.47 1.70 1.70 -13.53 1.47 加权平均净资产收益率（%） 10.26 11.09 11.09 减少0.83个 百分点 11.69 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 8.87 9.72 9.72 减少0.85个 百分点 9.62 研发投入占营业收入的比例（%） 6.23 7.48 7.48 减少1.25个 百分点 8.1 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用□不适用 1、本报告期营业收入较去年同期增长18.35%，主要系公司石墨换热器及设备配件收入增加。 2、本报告期，公司归属于上市公司股东的净利润14,769.61万元，较上年同期增长4.27%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润12,769.01万元，较上年同期增长2.80%。本期净利润的增长幅度低于营业收入的增长幅度主要系（1）子公司内蒙古新材料以自有资金投资的两万 吨特种与化工专用石墨建设项目于2023年8月份全面投产，2023年未满产，固定成本较高，导 致子公司亏损1,974.69万元；（2）公司2023年7月底发行可转债按照实际利率计提利息费用 1,070.74万元。 3、本报告期经营活动产生的现金流量净额较去年变化幅度较大，主要系本期用于背书转让的银行承兑汇票减少、到期托收的现金增加、收到的销售合同预收款增加所致。 4、报告期末，归属于上市公司股东的净资产较上年度末增长12.34%，主要系本报告期盈利形成未分配利润增加所致。 5、报告期末，总资产较去年年末增长37.11%，主要系本期发行可转换公司债券募集资金到账所致。 七、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 八、2023年分季度主要财务数据 单位：元币种：人民币 第一季度 （1-3月份） 第二季度 （4-6月份） 第三季度 （7-9月份） 第四季度（10-12月份） 营业收入 108,030,988.56 247,061,030.6