美邦股份：陕西美邦药业集团股份有限公司2023年年度报告

陕西美邦药业集团股份有限公司2023年年度报告 公司代码：605033公司简称：美邦股份 陕西美邦药业集团股份有限公司2023年年度报告 1/266 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人张少武、主管会计工作负责人何梅喜及会计机构负责人（会计主管人员）何梅喜声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经董事会决议，公司2023年度利润分配预案如下：拟以未来实施权益分派股权登记日的总股 本为基数，公司拟向全体股东每股派发现金红利0.15元（含税）。截止2023年12月31日，公司总股本为135,200,000股，以此计算本年度公司合计拟分配现金股利20,280,000元（含税），现金分红比例占2023年度合并归属于上市公司股东净利润的比例为35.23%，现金分红占本次利润分配总额的100%。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告中涉及的未来发展计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请广大投资者注意投资风险。详细内容敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”中“可能面对的风险”。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义3 第二节公司简介和主要财务指标4 第三节管理层讨论与分析10 第四节公司治理38 第五节环境与社会责任57 第六节重要事项63 第七节股份变动及股东情况89 第八节优先股相关情况98 第九节债券相关情况99 第十节财务报告99 备查文件目录 载有法定代表人、财务负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件报告期在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原件 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义美邦股份、美邦药业、美邦、本公司、公司 指 陕西美邦药业集团股份有限公司 本报告期、报告期 指 2023年1月1日至2023年12月31日 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 美邦有限 指 陕西美邦农药有限公司，公司前身 亿田丰 指 陕西亿田丰作物科技有限公司（全资子公司） 诺正生物 指 陕西诺正生物科技有限公司（全资子公司） 美邦农资 指 陕西美邦农资贸易有限公司（全资子公司） 韦尔奇 指 陕西韦尔奇作物保护有限公司（全资子公司，亿田丰前身） 亿田丰农资 指 陕西亿田丰农资贸易有限公司（全资子公司） 汤普森 指 陕西汤普森生物科技有限公司（全资子公司） 傲谷作物 指 陕西傲谷作物科技有限公司（全资子公司） 领旗生物 指 陕西领旗生物科技有限公司（全资子公司） 伴遍天 指 陕西伴遍天作物科技有限公司（全资子公司） 闲之路 指 陕西闲之路作物科技有限公司（全资子公司） 农盛和 指 陕西农盛和作物科学有限公司（全资子公司） 诺正农化 指 陕西诺正农化科技有限公司（全资子公司） 联邦检测 指 陕西联邦检测技术有限公司（全资子公司） 亚太检测 指 陕西亚太检测评价有限公司（全资子公司） 出发点 指 陕西出发点作物技术有限公司（全资子公司） 美邦诺正 指 美邦诺正（上海）国际贸易有限公司（全资子公司） 谷满金 指 陕西谷满金生物科技有限公司（全资子公司） 通美实业 指 陕西通美实业有限公司 美富咨询 指 陕西美富企业管理咨询合伙企业（有限合伙） 美平咨询 指 陕西美平企业管理咨询合伙企业（有限合伙） 公司章程 指 《陕西美邦药业集团股份有限公司章程》 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 公司的中文名称 陕西美邦药业集团股份有限公司 公司的中文简称 美邦股份 公司的外文名称 ShaanxiMeibangPharmaceuticalGroupCo.,Ltd. 公司的外文名称缩写 MBGF 公司的法定代表人 张少武 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 赵爱香 李菁 联系地址 陕西省西安市经开区草滩三路588号石羊工业园区A19号 陕西省西安市经开区草滩三路588号石羊工业园区A19号 电话 029-86183766 029-86183766 传真 029-89820615 029-89820615 电子信箱 mbyyjt@163.com mbyyjt@163.com 三、基本情况简介 公司注册地址 陕西省渭南市蒲城县高新技术产业开发区 公司注册地址的历史变更情况 不适用 公司办公地址 陕西省西安市经开区草滩三路588号石羊工业园区A19号 公司办公地址的邮政编码 710018 公司网址 http://www.meibang.cn/ 电子信箱 mbyyjt@163.com 四、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 《中国证券报》www.cs.com.cn、《上海证券报》www.cnstock.com、《证券日报》www.zqrb.cn、《证券时报》www.stcn.com 公司披露年度报告的证券交易所网址 上海证券交易所www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会秘书办公室 五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 美邦股份 605033 不适用 六、其他相关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经大厦901-22至901-26 签字会计师姓名 王彩霞、崔健、崔梅 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 光大证券股份有限公司 办公地址 上海市静安区新闸路1508号 签字的保荐代表人姓名 胡亦非、冯运明 持续督导的期间 2023年1月1日至2023年12月31日 七、近三年主要会计数据和财务指标(一)主要会计数据 单位：元币种：人民币 主要会计数据 2023年 2022年 本期比上年同期增减 (%) 2021年 营业收入 699,026,904.52 906,045,600.11 -22.85% 842,490,330.97 归属于上市公司股东的净利润 57,557,004.39 145,088,329.38 -60.33% 125,742,881.24 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 42,241,624.06 131,483,933.66 -67.87% 111,061,265.71 经营活动产生的现金流量净额 334,788,980.07 126,411,753.13 164.84% -108,753,545.63 2023年末 2022年末 本期末比上年同期末增减（% ） 2021年末 归属于上市公司股东的净资产 1,114,165,716.99 1,086,352,712.60 2.56% 966,952,383.22 总资产 1,692,002,297.54 1,560,494,842.26 8.43% 1,463,381,113.31 (二)主要财务指标 主要财务指标 2023年 2022年 本期比上年同期增减(%) 2021年 基本每股收益（元／股） 0.43 1.07 -59.81% 1.14 稀释每股收益（元／股） 0.43 1.07 -59.81% 1.14 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 0.31 0.97 -68.04% 1.01 加权平均净资产收益率（%） 5.23% 14.13% 下降8.9个百 分点 20.61% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 3.84% 12.81% 下降8.97个百 分点 18.20% 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用□不适用 本期经营活动产生的现金流量净额较上期增长164.84%，主要系本期收到销售客户货款增加、采购原材料支出减少。 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 九、2023年分季度主要财务数据 单位：元币种：人民币 第一季度（1-3月份） 第二季度 （4-6月份） 第三季度 （7-9月份） 第四季度 （10-12月份） 营业收入 344,708,419.69 131,440,357.45 77,486,805.40 145,391,321.98 归属于上市公司股东的净利润 69,276,052.01 4,334,689.10 -3,419,910.71 -12,633,826.01 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 68,048,542.81 2,550,474.12 -4,383,115.08 -23,974,277.79 经营活动产生的现金流量净额 -62,936,566.19 -12,153,915.99 161,779,337.28 248,100,124.97 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用√不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 2023年金额 附注（如 适用） 2022年金额 2021年金额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 -36,725.44 -115,992.84 -20,254.76 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 13,514,881.36 13,653,908.51 16,006,265.88 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 4,582,592.30 4,043,182.66 908,637.47 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费委托他人投资或管理资产的损益对外委托贷款取得的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值准备转回企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益债务重组损益企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用对于现金结算的股份支付，在可 行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关