兴泸水务2023年度报告

ANNUALREPORT 年度报告2023 CONTENTS目录 2 ChapterI第一章 CorporateInformation公司资料 6 ChapterII第二章 Definitions释义 11 ChapterIII第三章 Chairman’sStatement董事长致辞 15 ChapterIV第四章 FinancialHighlights财务概要 17 ChapterV第五章 ManagementDiscussionandAnalysis管理层讨论与分析 39 ChapterVI第六章 Directors,SupervisorsandSeniorManagement董事、监事及高级管理层 68 ChapterVII第七章 Directors’Report董事会报告 103 ChapterVIII第八章 SupervisoryCommittee’sReport监事会报告 110 ChapterIX第九章 CorporateGovernanceReport企业管治报告 136 ChapterX第十章 Environmental,SocialandGovernanceReport环境、社会及管治报告 245 ChapterXI第十一章 IndependentAuditor’sReport独立核数师报告ConsolidatedBalanceSheets合并资产负债表BalanceSheetsofParentCompany母公司资产负债表ConsolidatedIncomeStatement合并利润表IncomeStatementofParentCompany母公司利润表ConsolidatedCashFlowStatement合并现金流量表CashFlowStatementofParentCompany母公司现金流量表ConsolidatedStatementofChangesinOwners’Equity合并股东权益变动表StatementofChangesinParentCompany’sEquity母公司股东权益变动表NotestotheFinancialStatements财务报表附注 ChapterI 第一章 CorporateInformation 公司资料 BOARDOFDIRECTORS ExecutiveDirectors Mr.ZhangQi(ChairmanoftheBoard)Mr.ChenQinan(GeneralManager)Mr.XuGuanghua(EmployeeDirector) Non-executiveDirectors Mr.XuFei Ms.ZhangGuanghuiMs.HuFenfen IndependentNon-executiveDirectors Ms.MaHuaMr.FuJi Mr.LiangYouguo BOARDCOMMITTEES StrategyCommittee Mr.ZhangQi(Chairman) Mr.XuFei Ms.HuFenfen AuditCommittee Mr.FuJi(Chairman) Ms.MaHua Mr.LiangYouguo NominationandRemunerationCommittee Ms.MaHua(Chairman)Ms.ZhangGuanghuiMr.LiangYouguo 董事会 执行董事 张歧先生（董事长）陈棋楠先生（总经理） 徐光华先生（职工董事） 非执行董事 徐飞先生张光惠女士胡芬芬女士 独立非执行董事 马桦女士傅骥先生梁有国先生 董事会辖下委员会 战略委员会 张歧先生（主席）徐飞先生 胡芬芬女士 审计委员会 傅骥先生（主席）马桦女士 梁有国先生 提名薪酬委员会 马桦女士（主席）张光惠女士 梁有国先生 2LuzhouXingluWater(Group)Co.,Ltd.泸州市兴泸水务（集团）股份有限公司AnnualReport2023年度报告 ChapterI 第一章 CorporateInformation(Continued) 公司资料（续） SUPERVISORYCOMMITTEE Mr.YangZhenqiu(ChairmanoftheSupervisoryCommittee) Mr.LaiBingyouMs.XiangMinMr.LuoChaopingMr.TangNanyouMr.GuMing’anMr.XiongHua SECRETARYTOTHEBOARD Mr.ChenYongzhong COMPANYSECRETARY Mr.ChenYongzhong AUTHORISEDREPRESENTATIVES Mr.ZhangQi Mr.ChenYongzhong REGISTEREDADDRESS,HEADQUARTERSANDPRINCIPALPLACEOFBUSINESSINTHEPRC 16BaiziRoad JiangyangDistrict,LuzhouSichuanProvince,thePRC 监事会 杨震球先生（监事会主席）赖柄有先生 向敏女士罗超平先生唐南友先生辜明安先生熊华先生 董事会秘书 陈永忠先生 公司秘书 陈永忠先生 授权代表 张歧先生陈永忠先生 注册地址、总部及中国主要营业地点 中国四川省 泸州市江阳区百子路16号 年度报告2023AnnualReport泸州市兴泸水务（集团）股份有限公司LuzhouXingluWater(Group)Co.,Ltd.3 ChapterI 第一章 CorporateInformation(Continued) 公司资料（续） PRINCIPALPLACEOFBUSINESSINHONGKONG 40thFloor,DahSingFinancialCentreNo.248Queen’sRoadEastWanchai,HongKong DOMESTICSHAREREGISTRAR ChinaSecuritiesDepositoryandClearingCorporationLimitedNo.17,TaipingqiaoAvenue XichengDistrict,Beijing,thePRC HSHAREREGISTRAR ComputershareHongKongInvestorServicesLimitedShops1712-1716,17thFloor HopewellCentre,183Queen’sRoadEastWanchai,HongKong LEGALADVISER AstoHongKonglaw JiaYuanLawOffices7&17/FNo.238 DesVouexRoadCentral,SheungWanHongKong PRINCIPALBANKERS IndustrialandCommercialBankofChinaLimitedLuzhouBankCo.,Ltd. BankofCommunicationsCo.,Ltd 香港主要营业地点 香港湾仔 皇后大道东248号大新金融中心40楼 内资股股份登记处 中国证券登记结算有限责任公司中国北京市西城区 太平桥大街17号 H股证券过户登记处 香港中央证券登记有限公司香港湾仔皇后大道东183号合和中心17楼1712-1716号铺 法律顾问 有关香港法律 嘉源律师事务所香港 上环德辅道中 238号7楼及17楼 主要往来银行 中国工商银行股份有限公司泸州银行股份有限公司 交通银行股份有限公司 4LuzhouXingluWater(Group)Co.,Ltd.泸州市兴泸水务（集团）股份有限公司AnnualReport2023年度报告 ChapterI 第一章 AUDITOR CorporateInformation(Continued) 公司资料（续） 核数师 SHINEWING(HK)CPALimited 9/F,BlockA,FuhuaMansion, No.8ChaoyangmenNorthStreet,DongchengDistrict,Beijing,thePRC STOCKCODE 2281 COMPANYWEBSITE www.lzss.com 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）中国北京市东城区 朝阳门北大街8号富华大厦A座9层 股份代号 2281 公司网址 www.lzss.com 年度报告2023AnnualReport泸州市兴泸水务（集团）股份有限公司LuzhouXingluWater(Group)Co.,Ltd.5 ChapterII 第二章 Definitions 释义 Inthisannualreport,unlessthecontextotherwiserequires,thefollowingexpressionsshallhavethefollowingmeanings: 于本年报内，除文义另有所指外，下列词汇具有以下含义： “AnnualGeneralMeeting”or“AGM”theannualgeneralmeetingtobeconvenedbytheCompanyon28June2024,or anyadjournmentthereof “股东周年大会”本公司将于2024年6月28日召开的股东周年大会或其任何续会 “ArticlesofAssociation”thearticlesofassociationoftheCompany,asamended,supplementedorotherwise modifiedfromtimetotime “公司章程”本公司的公司章程（以不时修订、补充或以其他方式修改者为准） “associate(s)”hasthemeaningascribedtoitundertheListingRules “联系人”具有上市规则赋予该词的含义 “Board”theboardofDirectors “董事会”本公司董事会 “Company”or“Group”or“us”or“we”LuzhouXingluWater(Group)Co.,Ltd.*,convertedbyXingluWaterCompanyLimited (alimitedliabilitycompanyestablishedon31July2002)on25December2015,whichincludesitspredecessorandsubsidiariesasrequiredbythecontext “本公司”或“本集团”或“我们”泸州市兴泸水务（集团）股份有限公司，由兴泸水务有限公司（于2002年7月31日 成立的有限责任公司）于2015年12月25日改制而成，如文义所需，包括前身及附属公司 “connectedperson(s)”hasthemeaningascribedtoitundertheListingRules “关连人士”具有上市规则赋予该词的涵义 “ControllingShareholder(s)”hasthemeaningascribedtoitundertheListingRules “控股股东”具有上市规则赋予该词的涵义 “CorporateGovernanceCode”theCorporateGovernanceCodesetoutinAppendixC1totheListingRules “企业管治守则”上市规则附录C1所载的企业管治守则 “Director(s)”thedirector(s)oftheCompany “董事”本公司董事 “DomesticShare(s)”theordinaryshare(s)inissueinthesharecapitaloftheCompany,withanominal valueofRMB1.00each,whicharesubscribedfororcreditedaspaidupinRMB “内资股”本公司股