江山欧派：江山欧派2024年第一季度报告

证券代码：603208证券简称：江山欧派债券代码：113625债券简称：江山转债 江山欧派门业股份有限公司2024年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 营业收入 626,490,759.87 -8.17 归属于上市公司股东的净利润 28,788,734.07 -50.79 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 19,141,158.05 -50.02 经营活动产生的现金流量净额 -207,361,250.90 不适用 基本每股收益（元/股） 0.16 -51.52 稀释每股收益（元/股） 0.16 -51.52 加权平均净资产收益率（%） 1.86 减少2.19个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) 总资产 4,187,652,329.53 4,618,888,882.46 -9.34 归属于上市公司股东的所有者权益 1,562,797,521.65 1,534,007,771.50 1.88 (二)非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 本期金额 说明 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 -86,835.62 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 9,770,134.51 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费委托他人投资或管理资产的损益对外委托贷款取得的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值准备转回企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益债务重组损益企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出 997,409.73 其他符合非经常性损益定义的损益项目 减：所得税影响额 961,654.51 少数股东权益影响额（税后） 71,478.09 合计 9,647,576.02 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认 定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用√不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 其他流动资产 83.12 主要系本期待抵扣增值税进项税增加所致 在建工程 89.50 主要系本期设备安装工程增加所致 短期借款 -47.75 主要系本期归还短期借款所致 应付职工薪酬 -69.17 主要系2023年年终奖在一季度发放所致 应交税费 -53.80 主要系本期缴纳上年企业所得税所致 其他收益 -38.48 主要系本期收到的政府补助减少所致 投资收益 不适用 主要系本期无追索权保理费用减少所致 信用减值损失 不适用 主要系本期应收款项账龄变动所致 所得税费用 -49.84 1、2023年同期基数较高；2、一季度收入下滑；3、工程客户渠道产品单价同比下降；4、收到的政府补助同比减少。 归属于上市公司股东的净利润 -50.79 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -50.02 基本每股收益 -51.52 稀释每股收益 -51.52 投资活动现金流出小计 -43.79 主要系本期购建长期资产减少所致 筹资活动现金流入小计 不适用 主要系本期应收款项融资增加所致 筹资活动现金流出小计 6,377.86 主要系本期偿还借款增加所致 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 8,856 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条 质押、标记或冻结情况 件股份数量 股份状态 数量 吴水根 境内自然人 51,629,500 29.14 0 质押 5,876,000 王忠 境内自然人 40,644,500 22.94 0 无 0 吴水燕 境内自然人 17,576,000 9.92 0 无 0 王玮 境内自然人 5,727,700 3.23 0 无 0 中国建设银行股份有限公司－中欧成长优选回报灵活配置混合型发起式证券投资基金 其他 5,358,785 3.02 0 无 0 中国建设银行股份有限公司－中欧价值发现股票型证券投资基金 其他 4,810,904 2.72 0 无 0 招商银行股份有限公司－睿远成长价值混合型证券投资基金 其他 3,524,980 1.99 0 无 0 中国工商银行股份有限公司－中欧潜力价值灵活配置混合型证券投资基金 其他 2,942,798 1.66 0 无 0 香港中央结算有限公司 其他 2,658,142 1.50 0 无 0 国金证券股份有限公司－工银瑞信灵动价值混合型证券投资基金 其他 1,225,800 0.69 0 无 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 吴水根 51,629,500 人民币普通股 51,629,500 王忠 40,644,500 人民币普通股 40,644,500 吴水燕 17,576,000 人民币普通股 17,576,000 王玮 5,727,700 人民币普通股 5,727,700 中国建设银行股份有限公司－中欧成长优选回报灵活配置混合型发起式证券投资基金 5,358,785 人民币普通股 5,358,785 中国建设银行股份有限公司－中欧价值发现股票型证券投资基金 4,810,904 人民币普通股 4,810,904 招商银行股份有限公司－睿远成长价值混合型证券投资基金 3,524,980 人民币普通股 3,524,980 中国工商银行股份有限公司－中欧潜力价值灵活配置混合型证券投资基金 2,942,798 人民币普通股 2,942,798 香港中央结算有限公司 2,658,142 人民币普通股 2,658,142 国金证券股份有限公司－工银瑞信灵动价值混合型证券投资基金 1,225,800 人民币普通股 1,225,800 上述股东关联关系或一致行动的说明 王忠系吴水根之大妹夫，吴水燕系吴水根之二妹。公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 无 前十名股东中回购专户情况说明 截至2024年3月31日，江山欧派门业股份有限公司回购专用证券账户持有公司股份1,293,769股，占公司总股本的0.73%，未在上述“前10名股东持股情况”、“前10名无限售条件股东持股情况”中列示。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用√不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用√不适用 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 √适用□不适用 1、担保事项进展 公司分别于2023年4月27日、2023年5月22日召开第四届董事会第二十五次会议和2022 年年度股东大会，审议通过《关于公司及子公司2023年度向银行等机构申请综合授信额度及担事宜的议案》，根据公司及所属子公司的实际经营需要和资金安排，同意公司为控股子公司江山欧派安防科技有限公司（以下简称“欧派安防公司”），全资子公司河南欧派门业有限责任公司（以下简称“河南欧派公司”）、江山花木匠家居有限公司（以下简称“花木匠公司”）、江山欧派木制品有限公司（以下简称“欧派木制品公司”）、江山欧派装饰工程有限公司（以下简称“欧派装饰工程公司”）、江山欧罗拉家居有限公司、江山欧派进出口有限责任公司、重庆江山欧派门业有限公司（以下简称“重庆欧派公司”）、江山欧派工程材料有限公司、杭州欧罗拉软件科技有限公司、江山欧派整装家居有限公司向银行等机构申请授信提供总额不超过300,000.00万元的担保，其中预计为资产负债率70%及以上的子公司提供的担保额度为188,000.00万元，预计为资产负债率低于70%的子公司提供担保额度不超过112,000.00万元。具体内容详见公司于2023 年4月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司其他指定信息披露媒体披露的《江 山欧派关于公司及子公司2023年度向银行等机构申请综合授信额度及担保事宜的公告》（公告编号：2023-022）。 截至报告期末，公司对子公司累计担保金额为83,830万元，其中为控股子公司欧派安防公司 提供担保金额4,000万元，为河南欧派公司提供担保金额5,000万元，为花木匠公司提供担保金 额13,730万元，为欧派装饰工程公司提供担保金额12,300万元，为欧派木制品公司提供担保金 额46,800万元，为重庆欧派公司提供担保金额2,000万元。2、应收账款保理业务 根据2023年5月22日召开的2022年年度股东大会审议通过的《关于公司及子公司2023年度开展无追索权应收账款保理业务的议案》，同意公司及子公司根据实际经营需要，2023年度拟与银行、商业保理公司等开展无追索权应收账款保理业务，保理金额总计不超过200,000.00万 元，公司及子公司可在该额度内于公司2023年年度股东大会召开之日前办理具体保理业务。具体 内容详见公司于2023年4月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司其他指定信 息披露媒体披露的《江山欧派关于公司及子公司2023年度开展无追索权应收账款保理业务的公 告》（公告编号：2023-023）。截至2024年3月31日，公司及子公司已开展无追索权应收账款 保理业务本金10,244.92万元，发生保理费用289.22万元（以上数据为初步统计，未经审计）。3、可转换公司债券 经中国证券监督管理委员会《关于核准江山欧派门业股份有限公司公开发行可转换公司债券保的批复》（证监许可[2021]1184号）核准，公司于2021年6月11日公开发行了583万张可转 换公司债券，每张面值100元，发行总额5.83亿元。2021年7月1日，“江山转债”（债券代码“113625”）在上海证券交易所挂牌交易。 “江山转债”期限为自发行之日起6年，即自2021年6月