广弘控股：2023年年度报告

广东广弘控股股份有限公司 2023年年度报告 2024年4月 2023年年度报告 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人蔡飚、主管会计工作负责人夏斌及会计机构负责人（会计主管人员）张安祺声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中畜禽水产养殖业的披露要求 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“食品及酒制造相关业务”的披露要求。 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第三节管理层讨论与分析中公司未来发展的展望中可能面对的主要风险及对策部分的内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以583,790,330为基 数，向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义2 第二节公司简介和主要财务指标6 第三节管理层讨论与分析11 第四节公司治理33 第五节环境和社会责任53 第六节重要事项57 第七节股份变动及股东情况71 第八节优先股相关情况77 第九节债券相关情况78 第十节财务报告81 备查文件目录 （一）载有公司负责人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 （三）报告期内在《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》公开披露的公司文件的正本及公告的原稿。 （四）其他有关资料。 释义 释义项 指 释义内容 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 广东证监局 指 中国证券监督管理委员会广东监管局 深交所 指 深圳证券交易所 国务院国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会 广东省国资委 指 广东省人民政府国有资产监督管理委员会 公司、广弘控股、粤美雅 指 广东广弘控股股份有限公司 广版集团、省出版集团、出版集团 指 广东省出版集团有限公司 南方传媒 指 南方出版传媒股份有限公司 广弘公司 指 广东省广弘资产经营有限公司 发行集团 指 广东新华发行集团股份有限公司 广新轻纺 指 广东省广新外贸轻纺（控股）公司 联鸿化纤 指 江门市新会区联鸿化纤有限公司 新发公司 指 鹤山市新发贸易有限公司 广弘食品 指 广东省广弘食品集团有限公司 教育书店 指 广东教育书店有限公司 广丰农牧 指 惠州市广丰农牧有限公司 粤桥公司 指 广东广弘粤桥食品有限公司 南海种禽公司 指 佛山市南海种禽有限公司 连锁公司 指 广东广弘食品连锁有限公司 贸发公司 指 广东广弘贸易发展有限公司 电商公司 指 广东商业电子商务有限公司 广弘农牧公司 指 广东广弘农牧发展有限公司 教育书店出表 指 随着公司同业竞争事项得以解决，自2022年8月1日起，广东教育书店有限公司不再纳入公司合并报表范围内 《公司法》 指 中华人民共和国公司法 《证券法》 指 中华人民共和国证券法 报告期 指 2023年1月1日-2023年12月31日 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 广弘控股 股票代码 000529 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 广东广弘控股股份有限公司 公司的中文简称 广弘控股 公司的外文名称（如有） GuangdongGuanghongHoldingsCo.,Ltd. 公司的法定代表人 蔡飚 注册地址 广州市天河区广州大道北路520号 注册地址的邮政编码 510500 公司注册地址历史变更情况 1985年11月5日，广东美雅集团股份有限公司成立，注册地址为广东省江门市鹤山市沙坪镇人民西路40号；2009年8月10日，广东美雅集团股份有限公司变更为广东广弘控股股份有限公司，注册地址为广东省江门市鹤山市沙坪镇人民西路40号；2011年1月25日，广东广弘控股股份有限公司注册地址变更为广州市天河区广州大道北路520号。 办公地址 广东省广州市东风中路437号越秀城市广场南塔37楼 办公地址的邮政编码 510030 公司网址 www.ghkg000529.com 电子信箱 ghkg@ghkg000529.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 苏东明 梁燕娴 联系地址 广东省广州市东风中路437号越秀城市广场南塔35楼 广东省广州市东风中路437号越秀城市广场南塔35楼 电话 (020)83603985 (020)83603995 传真 (020)83603989 (020)83603989 电子信箱 sdm@ghkg000529.com lyx@ghkg000529.com 三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 深圳证券交易所：http://www.szse.cn/ 公司披露年度报告的媒体名称及网址 《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 公司年度报告备置地点 公司董事会秘书室 四、注册变更情况 统一社会信用代码 914400001903435723 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） （1）1992年7月5日，经广东省企业股份制试点联审小组和广东省经济体制改革委员会以"粤股审（1992）13号"批复，将鹤山毛纺织总厂改造组建为定向募集的广东（鹤山）美雅股份有限公司。经公司1993年11月3日股东 大会通过决议，接深圳证券交易所"深证市字(1993)第52号"通知，于1993年11月18日在深交所挂牌上市交易，公司股票简称"粤美雅A"，代码0529。粤美雅的主营业务为纺织工业化学纤维行业。（2）2008年8月31日，广弘公司与粤美雅签署了《发行股票购买资产协议书》，粤美雅将以发行股份的方式购买广弘公司肉类食品供应业务和教育出版物发行业务的资产，即广弘公司持有的广弘食品100％的股权、广丰农牧85.78％的股权和教育书店100％的股权。2008年12月29日广弘公司完成标的资产在工商行政管理机关的过户登记。公司发行股份在证券登记机构的登记在2009年6月12日办理完成，2009年9月11日公司在深交所恢复挂牌上市交易，公司股票简称变更为"广弘控股"，代码000529。公司的主营业务从纺织工业化学纤维行业变更为以肉类食品供应和教育出版物发行。(3)2022年6月9日，公司与公司实际控制人广东省出版集团有限公司属下南方出版传媒股份有限公司控股子公司广东新华发行集团股份有限公司签署《股份认购协议》，将所持有的广东教育书店有限公司100%股权作价104,768.76万元出资认购发行集团向公司增发的6,495.6543万股股份。该次交易完成后，发行集团成为公司的参股公司，教育书店成为发行集团的全资子公司。截至2022年8月15日，发行集团和教育书店均已完成工商变更登记手续，并领取了新的工商营业执照。公司的主营业务从肉类食品供应和教育出版物发行变更为肉类食品供应业务和养殖业。 历次控股股东的变更情况（如有） （1）2003年10月20日公司第一大股东鹤山市国有资产管理委员会办公室与第二大股东广新轻纺签订了《广东美雅集团股份有限公司国有股权股权转让协议书》，将其所持国有股99,076,962股（占总股本24.99%），转让给广新轻纺，2004年10月29日，转让双方在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成过户手续。公司第一大股东变更为广新轻纺，持有本公司国有法人股117,697,245股，占总股本的29.68%。（2）2005年9月12日，广新轻纺与联鸿化纤签订了《股份转让协议》,广新轻纺将其所持有的"*ST美雅"国有法人股117,697,245股（占总股本的29.68%）协议转让予联鸿化纤公司，2006年9月18日，国务院国资委以国资产权[2006]1099号文件批复同意。2007年4月9日，国务院国资委以国资产权[2007]125号文件同意将1099号文件的有效期延长至2007年8月29日。由于广新轻纺和联鸿化纤未能在国资委批复的有效期限内完成股权过户手续，广新轻纺与联鸿化纤于2007年11月6日签署了《关于解除股份转让协议及共管协议之协议》。（3）2007年12月26日，广新轻纺与广弘公司签署了《股份转让协议书》，广新轻纺将其持有粤美雅117,697,245股股份（占公司股本总额的29.68%），按照每股1元转让给广弘公司。2007年12月29日，广弘公司披露《详式权益变动报告书》，2008年1月7日，国务院国资委以"国资产权[2008]11号"文件批复同意本次股份转让。由于公司尚未实施股权分置改革，本次股权转让尚未完成过户，公司的实际控制人仍为广新轻纺，广弘公司为上市公司的潜在控股股东。2008年9月24日公司召开股权分置改革相关股东会议，会议审议通过了股权分置 改革方案。2008年12月25日，广弘公司收购原大股东广新轻纺持有公司117,697,245股股份（占公司总股本的29.68%）过户完毕，广弘公司成为公司控股股东。 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 中国广州市天河区林和西路9号耀中广场B座11楼 签字会计师姓名 王耀华、昌宇颖 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □适用☑不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用☑不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 2023年 2022年 本年比上年增减 2021年 营业收入（元） 2,790,359,035.26 3,417,904,153.34 -18.36% 3,638,203,935.73 归属于上市公司股东的净利润（元） 212,853,572.76 916,758,390.04 -76.78% 330,935,678.09 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 162,463,548.37 162,930,928.11 -0.29% 292,163,794.68 经营活动产生的现金流量净额（元） 42,040,633.18 245,029,284.81 -82.84% 198,201,447.89 基本每股收益（元/股） 0.3646 1.5704 -76.78% 0.5669 稀释每股收益（元/股） 0.3646 1.5704 -76.78% 0.5669 加权平均净资产收益率 6.95% 33.78% -26.83% 15.26% 2023年末 2022年末 本年末比上年末增减 2021年末 总资产（元） 7,002,318,456.56 5,725,239,529.83 22.31% 4,714,229,350.06 归属于上市公司股东的净资产（元） 3,138,146,586.83 3,012,861,563.57 4.16% 2,312,280,772.60 备注：2023年公司实现营业收入27.90亿元，剔除教育书店及解决同业竞争带来的重组收益等因素，同比增长9.28%，实现归母净利润2.13亿元，剔除教育书店重组收益等影响，同比增长14.01%。 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 □是☑否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是☑否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披