燕麦科技：2023年年度报告

公司代码：688312公司简称：燕麦科技 深圳市燕麦科技股份有限公司 2023年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是√否 三、重大风险提示 公司已在本报告中描述公司面临的风险，敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”中“四、风险因素”相关内容，请投资者予以关注。 四、公司全体董事出席董事会会议。 五、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、公司负责人刘燕、主管会计工作负责人邝先珍及会计机构负责人（会计主管人员）邝先珍声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定，上市公司回购专用账户中的股份，不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、认购新股和可转换公司债券等权利，不得质押和出借。因此，公司通过回购专用账户所持有的本公司股份，不参与本次利润分配。 2023年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为68,562,591.15元。截至2023年12月31日 ，公司期末可供分配利润为人民币349,084,828.84元，公司货币资金及理财产品资金合计余额853,394,958.72元，现金流情况良好。公司拟以实施2023年度权益分派股权登记日的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利4.00元（含税）。截至2024年3月31日，公司总股本为144,848,536股，回购专用证券账户中股份总数为3,021,524股,以此计算合计拟派发现金红利56,730,804.80元（含税），占2023年度归属于上市公司股东的净利润的比例为82.74%。公司不进行公积金转增股本，不送红股。 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份 》等规定，上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算。2023年度，公司回购已支付的资金总额为人民币49,166,538.63元。因此，2023年度累计现金分红金额为105,897,343.43元，占2023年度归属于上市公司股东的净利润的比例为154.45%。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本扣除公司回购专用账户中股份的基数发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。 上述利润分配预案已经公司第三届董事会第十五次会议审议通过，尚需公司股东大会审议。 八、是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用√不适用 九、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告所涉及的公司未来规划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 十、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 十一、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否 十二、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十三、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义5 第二节公司简介和主要财务指标7 第三节管理层讨论与分析11 第四节公司治理47 第五节环境、社会责任和其他公司治理62 第六节重要事项68 第七节股份变动及股东情况97 第八节优先股相关情况104 第九节债券相关情况105 第十节财务报告105 备查文件目录 载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、公司会计机构负责（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义公司/本公司/燕麦科技/股份公司 指 深圳市燕麦科技股份有限公司 杭州素绚 指 杭州素绚企业咨询合伙企业（有限合伙），曾用名深圳市素绚投资管理企业（有限合伙）、宁波素绚投资管理企业（有限合伙）、东台海之铭企业管理合伙企业（有限合伙），系公司股东 海纳艺创 指 东台海纳艺创企业管理合伙企业（有限合伙），曾用名宁波麦利粟投资管理合伙企业（有限合伙），系公司股东 同恒揽月 指 东台同恒揽月企业管理合伙企业（有限合伙），曾用名深圳市麦其芃投资企业（有限合伙），系公司股东 君联慧诚 指 北京君联慧诚股权投资合伙企业（有限合伙），系公司股东 燕麦软件 指 深圳市燕麦软件开发有限公司，系公司子公司 杭州燕麦 指 燕麦（杭州）智能制造有限公司，系公司子公司 新加坡燕麦 指 YANMADEELECTRONICPTE.LTD.，系公司子公司 越南燕麦 指 CôNGTYTNHHYANMADETCCHNOLOGY（ViệtNam），系公司孙公司 青岛燕麦 指 燕麦（青岛）智能制造有限公司，系公司子公司 燕菁软件 指 深圳市燕菁软件有限责任公司，系公司子公司 般德 指 深圳市般德科技有限公司，系公司子公司 麦科捷 指 深圳市麦科捷科技有限公司，系公司子公司 道简 指 道简（深圳）医疗科技有限公司，系公司参股公司 苹果、苹果公司 指 AppleInc.，股票代码为AAPL.O，公司客户，全球知名消费电子企业 日本旗胜 指 NipponMektron,Ltd.，公司客户，全球前十大FPC生产企业之一 普通股、A股 指 本公司于科创板首次发行时发行的人民币普通股 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 交易日 指 上海证券交易所的正常营业日 报告期 指 2023年1-12月 保荐机构、华泰联合证券 指 华泰联合证券有限责任公司 天健会计师、天健会计师事务所 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 科创板上市规则 指 上海证券交易所科创板股票上市规则 股东大会 指 深圳市燕麦科技股份有限公司股东大会 董事会 指 深圳市燕麦科技股份有限公司董事会 监事会 指 深圳市燕麦科技股份有限公司监事会 公司章程 指 深圳市燕麦科技股份有限公司章程 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 PCB、电路板 指 PrintedCircuitBoard的缩写，即印制电路板,是电子元器件的支撑体和电气连接的载体。由于它采用电子印刷术制作，故被称为“印刷”电路板 FPC、软板 指 FlexiblePrintedCircuit，柔性电路板、挠性电路板，以聚酰亚胺或聚酯薄膜为基材制成的一种可挠性印刷电路板，简称软板，具有配线密高、重量轻、厚度薄、弯折性好的特点 FPCA 指 FlexiblePrintedCircuitAssembly实装软板，焊接电子元器件后的柔性电路板 ICT 指 对印制电路板上的每个元器件（如电阻、电容、电感、晶体管、二极管等）逐个进行位置和数值的检验，并检验电路板连线的正确性及集成电路安放位置的正确性 FCT 指 对实装线路板FPCA提供模拟的运行环境（激励和负载），使其工作于各种设计状态，从而获取到各个状态的参数来验证FPCA的功能好坏 探针 指 用于测试PCBA/FPCA的一种测试针，种类较多，包括弹簧针（专用针）、通用针等 测试治具 指 对被检测对象的单一功能进行检测的小型测试设备，单台设备内包括装夹机械、完整的单项测试功能、结果显示和数据保存功能。需要人工操作，但是交付快，性价比高，用于客户样品阶段小批量生产过程 针模 指 即探针模块，系测试治具上的一种核心零部件，在特殊材质上按照特定方式打孔用以安装微探针阵列 载具 指 用于装载和固定FPCA的装置，依据具体FPCA形态的不同而不同，可对FPCA进行精确定位和承托，并带有信号转接装置引出到测试系统 金手指 指 金手指由众多金黄色的导电触片组成，因其表面镀金而且导电触片排列如手指状，所以称为“金手指”。电路板内部数据流、电子流通过金手指与外界交换 机器视觉 指 通过图像摄取装置将被摄取目标转换成数字化图像信号，图像系统对数字化信号进行运算，抽取目标的特征，据此控制设备动作，即利用机器代替人眼作各种测量和判断。机器视觉可显著提高生产的柔性和智能化程度 图像处理 指 计算机对图像进行分析，以达到所需结果的技术。图像处理技术一般包括图像压缩，增强和复原，匹配、描述和识别三部分 智能可穿戴设备、可穿戴设备 指 可直接穿在身上，或是整合到用户的衣服或配件的一种便携式电子设备。多以具备部分计算功能、可连接手机及各类终端的便携式配件形式存在，主流的产品形态包括智能手表、手环以及智能眼镜、头盔等，2012年因谷歌眼镜的亮相，被称作“智能可穿戴设备元年” MEMS 指 Micro-Electro-MechanicalSystem，微机电系统，是一种高科技装置，其尺寸通常在几毫米甚至更小，内部结构一般在微米甚至纳米量级。MEMS系统集成了微传感器、微执行器、微机械结构、微电源微能源、信号处理和控制电路、高性能电子集成器件、接口、通信等于一体。 IC 指 IntegratedCircuit，集成电路，是一种微型电子器件或部件。采用一定的工艺，把一个电路中所需的晶体管、电阻、电容和电感等元件及布线互连一起，制作在一小块或几小块半导体晶片或介质基片上，然后封装在一个管壳内，成为具有所需电路功能的微型结构；其中所有元件在结构上已组成一个整体，使电子元件向着微小型化、低功耗、智能化和高可靠性方面迈进了一大步。 IMU 指 InertialMeasuringUnit，惯性测量单元，是测量物体三轴姿态角(或角速率)以及加速度的装置。大多用在需要进行运动控制的设备，如汽车和机器人上。 CCS 指 Cell-to-PackCompactCoolingSystem，是一种用于电动汽车电池组的紧凑型冷却系统。它主要用于管理和控制电池组的温度，以确保电池在适宜的温度范围内运行，提高电池的性能、寿命和安全性。 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司基本情况 公司的中文名称 深圳市燕麦科技股份有限公司 公司的中文简称 燕麦科技 公司的外文名称 ShenzhenYanmadeTechnologyInc. 公司的外文名称缩写 Yanmade 公司的法定代表人 刘燕 公司注册地址 深圳市光明区凤凰街道凤凰社区观光路招商局光明科技园A1A2栋A2栋308 公司注册地址的历史变更情况 2015年6月由“深圳市南山区西丽麻勘路18号第九栋三楼东面”变更为“深圳市南山区西丽街道阳光六路爱意无限工业园1栋1-2F、4-6F”；2017年11月，变更为“深圳市南山区西丽街道松白公路百旺信工业区10栋”；2018年4月，变更为“深圳市南山区南头街道桃园路北侧田厦翡翠明珠花园3栋1705A”；2022年7月，变更为“深圳市光明区凤凰街道凤凰社区观光路招商局光明科技园A1A2栋A2栋308”。 公司办公地址 深圳市光明新区凤凰街道高新技术产业园区邦凯路9号邦凯科技城2号C栋厂房1、2、3楼 公司办公地址的邮政编码 518107 公司网址 http://www.yanmade.com 电子信箱 ir@yanmade.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书（信息披露境内代表） 证券事务代表 姓名 李元 李嘉欣 联系地址 深圳市光明新区凤凰街道高新技术产业园区邦凯路9号邦凯科技城2号C栋3楼 深圳市光明新区凤凰街道高新技术产业园区邦凯路9号邦凯科技城2号C栋3楼 电话 0755-23243087 0755-23243087 传真 0755-23243897 0755-23243897 电子信箱 ir@yanmade.c