国力股份：昆山国力电子科技股份有限公司2023年年度报告

2023年年度报告 公司代码：688103公司简称：国力股份债券代码：118035债券简称：国力转债 昆山国力电子科技股份有限公司 2023年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是√否 三、重大风险提示 公司已在本报告中描述可能存在的风险，敬请查阅“第三节管理层讨论与分析”之“四、风险因素”部分，请投资者注意投资风险。 四、公司全体董事出席董事会会议。 五、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、公司负责人尹剑平、主管会计工作负责人李平及会计机构负责人（会计主管人员）李平声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2023年度利润分配预案为：拟以实施权益分配股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.30元（含税），截至2023年12月31日，公司总股本95,934,830股，以此计算合计拟派发现金红利22,065,010.90元（含税），占公司2023年度合并报表归属于上市公司股东净利润的34.37%，不进行资本公积金转增股本，不送红股。公司2023年度利润分配方案已经公司第三届董事会第十次会议审议通过，尚需公司2023年年度股东大会审议通过。 八、是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用√不适用 九、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 十、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 十一、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否 十二、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十三、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义5 第二节公司简介和主要财务指标6 第三节管理层讨论与分析11 第四节公司治理45 第五节环境、社会责任和其他公司治理69 第六节重要事项75 第七节股份变动及股东情况109 第八节优先股相关情况120 第九节债券相关情况121 第十节财务报告124 备查文件目录 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义公司、本公司、国力股份、国力科技、发行人 指 昆山国力电子科技股份有限公司 国力有限 指 昆山国力真空电器有限公司，公司前身 财金复星惟实基金 指 济南财金复星惟实股权投资基金合伙企业（有限合伙） 瑞华投资 指 苏州瑞华投资合伙企业（有限合伙） 长江晨道 指 长江晨道（湖北）新能源产业投资合伙企业（有限合伙） 昆仑乾禧 指 克拉玛依昆仑乾禧创业投资基金合伙企业（有限合伙） 国译投资 指 昆山国译投资管理中心（有限合伙） 阳光电源 指 阳光电源股份有限公司 特变电工 指 特变电工股份有限公司 新风光 指 新风光电子科技股份有限公司 新能安 指 东莞新能安科技有限公司 欣旺达 指 欣旺达电子股份有限公司 飞利浦 指 PhilipsMedicalSystems（Cleveland）,Inc.,和PhilipsMedicalSystemsDMC,GmbH GLLeading 指 GLLeadingTechnologies,Inc. 泰科电子 指 TEConnectivityLtd（.美国泰科电子有限公司） 松下电器 指 パナソニック株式会社（日本松下电器股份有限公司） 西门子 指 SiemensAG（德国西门子股份公司） 宏发股份 指 宏发科技股份有限公司 国力源通 指 昆山国力源通新能源科技有限公司 国力电子 指 昆山国力电子有限公司 国力研究院 指 昆山国力大功率器件工业技术研究院有限公司 瑞普电气 指 昆山瑞普电气有限公司 俱全电子 指 昆山俱全电子信息技术有限公司 医源医疗 指 昆山医源医疗技术有限公司 国家发改委 国家发展和改革委员会 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 报告期、本报告期 指 2023年1月1日-2023年12月31月 元、万元 指 人民币元、人民币万元 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司基本情况 公司的中文名称 昆山国力电子科技股份有限公司 公司的中文简称 国力股份 公司的外文名称 KunshanGuoLiElectronicTechnologyCo.,Ltd. 公司的外文名称缩写 GuoLiCo.,Ltd. 公司的法定代表人 尹剑平 公司注册地址 昆山开发区西湖路28号 公司注册地址的历史变更情况 公司设立时注册地址为：昆山市开发区长江中路179号2014年5月16日，公司注册地址变更为：昆山开发区西湖路28号 公司办公地址 昆山开发区西湖路28号 公司办公地址的邮政编码 215300 公司网址 http://www.glvac.cn 电子信箱 securities@glvac.cn 二、联系人和联系方式 董事会秘书（信息披露境内代表） 证券事务代表 姓名 张雪梅 夏冬冬 联系地址 昆山开发区西湖路28号 昆山开发区西湖路28号 电话 0512-36915759 0512-36915759 传真 0512-36872133 0512-36872133 电子信箱 securities@glvac.cn securities@glvac.cn 三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 《中国证券报》（www.cs.com.cn）、《上海证券报》（www.cnstock.com）、《证券时报》（www.stcn.com）、《证券日报》（www.zqrb.cn） 公司披露年度报告的证券交易所网址 http://www.sse.com.cn/ 公司年度报告备置地点 证券投资部 四、公司股票/存托凭证简况 (一)公司股票简况 √适用□不适用 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 及板块 股票简称 股票代码 变更前股票简称 人民币普通股（A 股） 上海证券交易所 科创板 国力股份 688103 不适用 (二)公司存托凭证简况 □适用√不适用 五、其他相关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26 签字会计师姓名 高平、刘涛、袁坤 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 招商证券股份有限公司 办公地址 深圳市福田区福华一路111号 签字的保荐代表人姓名 黄文雯、徐露 持续督导的期间 2021年9月10日-2025年12月31日 六、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 单位：元币种：人民币 主要会计数据 2023年 2022年 本期比上年同期增 减(%) 2021年 营业收入 692,254,572.76 700,111,020.64 -1.12 509,050,299.21 归属于上市公司股东的净利润 64,189,983.55 85,420,926.73 -24.85 73,003,802.71 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 55,265,058.72 81,987,989.47 -32.59 64,259,035.67 经营活动产生的现金流量净额 67,808,363.05 5,538,258.92 1,124.36 40,882,213.96 2023年末 2022年末 本期末比上年同期末增减（ %） 2021年末 归属于上市公司股东的净资产 1,125,233,616.79 1,024,611,487.13 9.82 943,975,057.68 总资产 2,058,826,903.53 1,489,871,828.51 38.19 1,287,705,740.14 (二)主要财务指标 主要财务指标 2023年 2022年 本期比上年同期增减(%) 2021年 基本每股收益（元／股） 0.67 0.90 -25.56 0.94 稀释每股收益（元／股） 0.67 0.89 -24.72 0.94 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 0.58 0.86 -32.56 0.83 加权平均净资产收益率（%） 5.97 8.73 减少2.76个百 分点 10.66 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 5.14 8.38 减少3.24个百 分点 9.38 研发投入占营业收入的比例（%） 8.65 8.92 减少0.27个百 分点 8.13 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用□不适用 1、2023年度，公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比下降32.59%，扣除非经常性损益后的基本每股收益下降32.56%，主要原因如下：①报告期内，公司向不特定对象发行48,000.00万元可转换公司债券，按照实际利率计息，导致财务费用增加；②报告期内，公司因IPO募投项目达到预定可使用状态，相关资产转固后导致计提的折旧费用增加；③航空航天及半导体的项目交付和验证周期较长，导致上述业务的订单及交付进度未达到预期水平；随着新能源汽车行业竞争加剧，新能源汽车产品毛利率有所下降，盈利能力减弱。④报告期内，公司设立了苏州办事处、成都办事处，成立了精益管理部门和战略采购部门，旨在为了更好的贴近客户需求，优化服务质量，同时通过精益化管理和集约采购、成本管控等多种手段，提升公司人效和管理水平，随着上述职能机构的设立，相应人员及费用有所上升。 2、2023年度，公司经营活动产生的现金流量净额同比增加1,124.36%，主要系多措并举加速回款所致。 3、2023年度，公司总资产同比增加38.19%，主要系公司当期向不特定对象发行可转换公司债券所致。 七、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 八、2023年分季度主要财务数据 单位：元币种：人民币 第一季度（1-3月份） 第二季度（4-6月份） 第三季度（7-9月份） 第四季度 （10-12月份） 营业收入 128,989,245.19 160,473,918. 72 196,675,042. 59 206,116,366.2 6 归属于上市公司股东的净利润 11,425,685.92 16,726,989.2 9 23,852,604.8 4 12,184,703.50 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 11,253,597.72 16,196,783.0 5 18,386,991.1 0 9,427,686.85 经营活动产生的现金流量净额 11,290,933.36 -25,508,930.2 4 18,300,044.5 6 63,726,315.37 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用√不适用 九、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 2023年金额 附注（如适用） 2022年金额 2021年金额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部 分 -85,808.74 -691,222.48 -12,944.65 计入当期损益的政府补