国力股份：昆山国力电子科技股份有限公司2023年年度报告

重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是√否 三、重大风险提示 公司已在本报告中描述可能存在的风险，敬请查阅“第三节管理层讨论与分析”之“四、风险因素”部分，请投资者注意投资风险。 四、公司全体董事出席董事会会议。 五、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、公司负责人尹剑平、主管会计工作负责人李平及会计机构负责人（会计主管人员）李平声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2023年度利润分配预案为：拟以实施权益分配股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.30元（含税），截至2023年12月31日，公司总股本95,934,830股，以此计算合计拟派发现金红利22,065,010.90元（含税），占公司2023年度合并报表归属于上市公司股东净利润的34.37%，不进行资本公积金转增股本，不送红股。公司2023年度利润分配方案已经公司第三届董事会第十次会议审议通过，尚需公司2023年年度股东大会审议通过。 八、是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用√不适用 九、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 十、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 十一、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否 十二、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否 十三、其他□适用√不适用 目录 第一节释义.....................................................................................................................................5第二节公司简介和主要财务指标.................................................................................................6第三节管理层讨论与分析...........................................................................................................11第四节公司治理...........................................................................................................................45第五节环境、社会责任和其他公司治理...................................................................................69第六节重要事项...........................................................................................................................75第七节股份变动及股东情况.....................................................................................................109第八节优先股相关情况.............................................................................................................120第九节债券相关情况.................................................................................................................121第十节财务报告.........................................................................................................................124 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司基本情况 三、信息披露及备置地点 四、公司股票/存托凭证简况 (一)公司股票简况 (二)公司存托凭证简况 □适用√不适用 五、其他相关资料 六、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用□不适用 1、2023年度，公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比下降32.59%，扣除非经常性损益后的基本每股收益下降32.56%，主要原因如下：①报告期内，公司向不特定对象发行48,000.00万元可转换公司债券，按照实际利率计息，导致财务费用增加；②报告期内，公司因IPO募投项目达到预定可使用状态，相关资产转固后导致计提的折旧费用增加；③航空航天及半导体的项目交付和验证周期较长，导致上述业务的订单及交付进度未达到预期水平；随着新能源汽车行业竞争加剧，新能源汽车产品毛利率有所下降，盈利能力减弱。④报告期内，公司设立了苏州办事处、成都办事处，成立了精益管理部门和战略采购部门，旨在为了更好的贴近客户需求，优化服务质量，同时通过精益化管理和集约采购、成本管控等多种手段，提升公司人效和管理水平，随着上述职能机构的设立，相应人员及费用有所上升。 2、2023年度，公司经营活动产生的现金流量净额同比增加1,124.36%，主要系多措并举加速回款所致。 3、2023年度，公司总资产同比增加38.19%，主要系公司当期向不特定对象发行可转换公司债券所致。 七、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 九、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□适用√不适用 十、采用公允价值计量的项目 √适用□不适用 十一、非企业会计准则业绩指标说明 □适用√不适用 十二、因国家秘密、商业秘密等原因的信息暂缓、豁免情况说明 √适用□不适用 公司部分信息涉及商业秘密，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定，公司已按照《信息披露暂缓与豁免事项管理制度》完成相应的审批程序。 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2023年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年,也是经济恢复发展的一年，国内经济克服多重超预期因素冲击，实现了平稳增长。在经济形势持续回升向好的基础上，公司也紧紧抓住国家实施经济结构优化和升级的机遇，以项目为带动，积极调整市场策略，持续优化产品结构，重点布局新能源、风电光伏储能、航天航空及军工、半导体、大科学工程等新应用领域，增强发展后劲。 报告期内，公司上下围绕年初既定的各项目标任务，坚定信心，齐心协力，真抓实干，各项工作都取得了新进展、新成效，项目建设有效推进、向不特定对象发行可转换公司债券圆满完成。 （一）经营情况概述 2023年度，公司的主营业务和主要产品未发生重大变化。报告期内，公司实现营业收入69,225.46万元，较上年同期下降1.12%；公司实现归属于上市公司股东的净利润6,419.00万元，较上年同期下降24.85%。2023年末公司总资产205,882.69万元，2023年初为148,987.18万元，增长38.19%；2023年末归属于上市公司股东的净资产112,523.36万元，2022年末为102,461.15万元，增长9.82%。 （二）客户结构持续优化 公司始终坚持“客户第一、合作共赢、创新超越、责任担当、热情温暖”的企业核心价值观，以市场为导向、以技术为支持、以诚实守信为根本原则，持续高效地为客户提供低成本、高品质的产品和服务，为客户创造价值，对社会承担责任，与员工共创美好生活。在市场需求减弱、行业整体进入去库存周期等不利因素的情况下，公司持续关注客户需求，围绕客户提供全方位服务，通过增强新客户拓展力度、加强新产品导入力度、提升产品品质、缩短供货周期、降低产品成本等多种方式，提升客户满意度，公司客户结构持续优化，与多家细分领域头部客户建立战略合作伙伴关系，并获得多家客户颁发的战略合作供应商、最佳合作供应商、优秀战略合作伙伴等荣誉称号。 （三）技术与研发情况 报告期内，公司继续深耕原有技术，依据市场情况和产业技术发展方向拓展产品品种；同时积极向下游应用领域延伸，开拓产品门类，为企业后续发展提供技术推动力。具体进展如下： 完成新领域新型高压继电器的研发，其中新型快速高压继电器和高振动量级小型真空继电器获得客户认可，开始批量应用；进行高性能精细化真空电容器及配套的马达驱动、控制系统研发，产品开始小批量交付，满足国内半导体产业高端应用需求；进行新一代Y系列车载高压直流接触器、400-900kW系列化储能高压大电流接触器等高压直流接触器开发，完成小批量交付，配合新能源领域客户进行产品升级换代；完成双解耦板载式交流接触器的开发，匹配交流接触器在新能源领域新的应用场景，进行高原型快速旁路开关等交流接触器的研发，促进交流接触器在输配电领域的应用；完成大功率S波段磁控管、大功率速调管、高功率耦合器等有源电子真空器件的研发，满足加速器、大科学等领域应用；进行钡钨阴极研制，自研阴极开始在公司有源器件产品上配套使用，提升了有源器件关键部件自主可控能力；开始高效率高功率速调管、高功率电子源、单焦点高压X射线源、5MW高功率磁控管、15KW连续波磁控管等新的有源器件研制，匹配新领域的需求；进行无线化集成高压控制盒、大功率高压直流智能配电系统等直流接触器下游延伸产品的开发，产品获得客户认可，性能满足客户应用要求。 同时，公司深化数字化与自动化改造，提升生产效率与产能，研发管理系统(PLM)与新的ERP系统正式上线运行。 （四）完善质量体系，提升产品质量 公司遵循“发展优先，质量第一”的原则，以客户质量为导向，制定供应商质量、制造质量、体系质量目标，实现全面质量的提升和突破。建立了质量风险防控与预警机制，强化售后问题分析与解决。通过数字化导入,健全关键过程、关键工序，开展自动化检测，建立了质量数据库、数据分析与预警.公司通过不断完善数字化管理、PLM系统管理，对现场数据实时监控，有效提升了公司的精细化设计质量与制造质量的提升。 报告期内，公司以卓越的产品、高效的服务以及解决问题的能力赢得了客户的充分认可，包括来自北京北方华创微电子装备有限公司的感谢信、厦门新能达科技有限公司颁发的2023年度“优秀供