养元饮品：养元饮品2024年第一季度报告

证券代码：603156证券简称：养元饮品 河北养元智汇饮品股份有限公司2024年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减 变动幅度(%) 营业收入 2,315,937,248.05 3.91 归属于上市公司股东的净利润 878,948,803.33 19.96 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 706,474,751.47 15.43 经营活动产生的现金流量净额 -878,498,291.18 不适用 基本每股收益（元/股） 0.6946 19.97 稀释每股收益（元/股） 加权平均净资产收益率（%） 7.65 增加1.50个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) 总资产 15,044,192,717.40 16,121,288,564.33 -6.68 归属于上市公司股东的所有者权益 11,902,448,295.06 11,052,580,693.71 7.69 (二)非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 本期金额 说明 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 193.26 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 2,216,576.05 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 168,257,776.03 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费委托他人投资或管理资产的损益 4,999,866.11 对外委托贷款取得的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值准备转回企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益债务重组损益企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用 对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出 361,086.55 其他符合非经常性损益定义的损益项目减：所得税影响额 3,361,446.14 少数股东权益影响额（税后） 合计 172,474,051.86 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认 定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用√不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 □适用√不适用 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 17,093 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 不适用 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 姚奎章 境内自然人 267,648,195 21.15 0 无 0 雅智顺投资有限公司 境内非国有法人 232,219,592 18.35 0 无 0 李红兵 境内自然人 125,290,872 9.90 0 无 0 范召林 境内自然人 125,206,435 9.89 0 无 0 高森林 境内自然人 38,732,097 3.06 0 无 0 邓立峰 境内自然人 23,861,617 1.89 0 无 0 李志斌 境内自然人 23,755,803 1.88 0 无 0 邢淑兰 境内自然人 23,658,303 1.87 0 无 0 朱占波 境内自然人 23,568,203 1.86 0 无 0 李营威 境内自然人 23,554,647 1.86 0 无 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 姚奎章 267,648,195 人民币普通股 267,648,195 雅智顺投资有限公司 232,219,592 人民币普通股 232,219,592 李红兵 125,290,872 人民币普通股 125,290,872 范召林 125,206,435 人民币普通股 125,206,435 高森林 38,732,097 人民币普通股 38,732,097 邓立峰 23,861,617 人民币普通股 23,861,617 李志斌 23,755,803 人民币普通股 23,755,803 邢淑兰 23,658,303 人民币普通股 23,658,303 朱占波 23,568,203 人民币普通股 23,568,203 李营威 23,554,647 人民币普通股 23,554,647 上述股东关联关系或一致行动的说明 姚奎章先生为公司的第一大股东和实际控制人，并担任公司董事长。姚奎章先生直接持有雅智顺投资有限公司34.87%的股权，并担任其执行董事兼总经理，是对其存在重大影响的关联方，与其存在一致行动关系。范召林先生和李红兵先生均直接持有雅智顺投资有限公司16.38%的股权，是其主要个人投资者。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 不适用 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用√不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用√不适用 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 √适用□不适用 2023年6月20日公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《养元饮品关于上海证券交易所对公司监管工作函的回复公告》中，对收回中冀投资股份有限公司减资款作出如下安排：2023年底收回减资款10%，并收取占用期间的利息；2024年1季度收回减资款10%，并收取占用期间的利息；2024年2季度收回减资款20%，并收取占用期间的利息；2024年3季度收回减资款20%，并收取占用期间的利息；2024年4季度收回减资款40%，并收取占用期间的利息。 公司已于2023年末按计划收回减资款10%及利息；截至报告期末，公司未收到上述计划中2024年1季度相应款项及利息，逾期时间按照约定收取占用期间的利息，公司就该事项已积极与中冀投资股份有限公司进行沟通。 四、季度财务报表(一)审计意见类型 □适用√不适用 (二)财务报表 合并资产负债表2024年3月31日 编制单位:河北养元智汇饮品股份有限公司 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 项目 2024年3月31日 2023年12月31日 流动资产： 货币资金 2,694,086,654.10 3,735,869,811.89 结算备付金拆出资金交易性金融资产 4,136,847,302.58 3,496,150,276.87 衍生金融资产应收票据 33,322,013.08 应收账款 85,046,195.37 11,330,900.89 应收款项融资预付款项 120,832,063.86 162,999,982.57 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 177,762,039.16 176,631,103.74 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 495,427,121.58 895,654,338.38 其中：数据资源 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 110,091,759.86 143,603,665.34 流动资产合计 7,820,093,136.51 8,655,562,092.76 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资 891,923,633.81 908,007,853.74 其他权益工具投资 3,266,573,483.26 3,266,573,483.26 其他非流动金融资产 625,569,720.48 858,046,110.01 投资性房地产固定资产 749,101,914.55 771,391,415.36 在建工程 356,363,696.86 335,033,931.36 生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产 135,974,986.56 136,874,836.12 其中：数据资源开发支出其中：数据资源商誉长期待摊费用递延所得税资产 68,333,105.53 67,233,794.07 其他非流动资产 1,130,259,039.84 1,122,565,047.65 非流动资产合计 7,224,099,580.89 7,465,726,471.57 资产总计 15,044,192,717.40 16,121,288,564.33 流动负债： 短期借款 1,000,000,000.00 877,000,000.00 向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据 798,613,618.34 941,015,969.82 应付账款 170,611,828.26 257,529,327.95 预收款项合同负债 276,734,292.67 1,732,104,246.70 卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款 代理承销证券款应付职工薪酬 50,330,797.57 56,338,800.76 应交税费 89,650,092.81 227,206,782.87 其他应付款 338,321,071.16 357,808,331.35 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债 179,990,000.00 179,990,000.00 其他流动负债 35,975,458.05 260,006,702.08 流动负债合计 2,940,227,158.86 4,889,000,161.53 非流动负债： 保险合同准备金长期借款应付债券其中：优先股 永续债 租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益 80,154,023.69 81,559,799.74 递延所得税负债 118,078,487.51 94,863,384.36 其他非流动负债 非流动负债合计 198,232,511.20 176,423,184.10 负债合计 3,138,459,670.06 5,065,423,345.63 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 1,265,493,600.00 1,265,493,600.00 其他权益工具其中：优先股 永续债 资本公积 2,710,396,049.33 2,710,398,400.00 减：库存股 27