大恒科技：大恒新纪元科技股份有限公司2024年第一季度报告

证券代码：600288证券简称：大恒科技 大恒新纪元科技股份有限公司2024年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减 变动幅度(%) 营业收入 295,633,368.50 -40.62 归属于上市公司股东的净利润 -21,648,533.09 -234.35 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -20,961,532.31 -1,010.38 经营活动产生的现金流量净额 -71,318,818.67 不适用 基本每股收益（元/股） -0.0496 -234.42 稀释每股收益（元/股） -0.0496 -234.42 加权平均净资产收益率（%） -1.16 减少2.04个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) 总资产 3,154,957,295.72 3,288,062,346.50 -4.05 归属于上市公司股东的所有者权益 1,851,207,788.19 1,872,856,321.28 -1.16 (二)非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 本期金额 说明 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 -4,622.63 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 862,210.50 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 -3,207,249.54 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费委托他人投资或管理资产的损益对外委托贷款取得的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值准备转回企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益债务重组损益企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,847,346.20 其他符合非经常性损益定义的损益项目 减：所得税影响额 -564,585.24 少数股东权益影响额（税后） 379,899.93 合计 -687,000.78 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项 目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用√不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 营业收入 -40.62 主要系本报告期项目验收类业务因项目延期，未能如期验收确认收入所致 归属于上市公司股东的净利润 -234.35 主要系本报告期项目验收类业务因延期验收导致利润下降及投资收益比去年同期下降较多所致 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -1,010.38 主要系本报告期项目验收类业务因延期验收导致利润下降所致 经营活动产生的现金流量净额 不适用 主要系本报告期费用支出同比减少所致 基本每股收益 -234.42 主要系本报告期项目验收类业务因延期验收导致利润下降及投资收益比去年同期下降较多所致 稀释每股收益 -234.42 主要系本报告期项目验收类业务因延期验收导致利润下降及投资收益比去年同期下降较多所致 加权平均净资产收益率 -231.82 主要系本报告期项目验收类业务因延期验收导致利润下降及投资收益比去年同期下降较多所致 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 38,866 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 郑素贞 境内自然人 129,960,000 29.75 0 冻结 129,960,000 吴立新 境内自然人 14,693,100 3.36 0 无 0 香港中央结算有限公司 境外法人 6,140,348 1.41 0 无 0 上海宽投资产管理有限公司－宽投新机遇1号私募证券投资基金 其他 5,948,000 1.36 0 无 0 陈定华 境内自然人 3,640,300 0.83 0 无 0 中国银行股份有限公司－华泰保兴吉年丰混合型发起式证券投资基金 其他 2,939,492 0.67 0 无 0 中国工商银行股份有限公司－大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金 其他 2,359,378 0.54 0 无 0 刘永 境内自然人 1,920,000 0.44 0 无 0 陈丹英 境内自然人 1,670,000 0.38 0 无 0 李网龙 境内自然人 1,657,800 0.38 0 无 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 郑素贞 129,960,000 人民币普通股 129,960,000 吴立新 14,693,100 人民币普通股 14,693,100 香港中央结算有限公司 6,140,348 人民币普通股 6,140,348 上海宽投资产管理有限公司－宽投新机遇1号私募证券投资基金 5,948,000 人民币普通股 5,948,000 陈定华 3,640,300 人民币普通股 3,640,300 中国银行股份有限公司－华泰保兴吉年丰混合型发起式证券投资基金 2,939,492 人民币普通股 2,939,492 中国工商银行股份有限公司－大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金 2,359,378 人民币普通股 2,359,378 刘永 1,920,000 人民币普通股 1,920,000 陈丹英 1,670,000 人民币普通股 1,670,000 李网龙 1,657,800 人民币普通股 1,657,800 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知前十名股东是否存在关联关系或一致行动关系 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 1、吴立新通过普通证券账户持有1,230,000股，通过投资者信用证券账户持有13,463,100股，合计持有14,693,100股；2、陈定华通过普通证券账户持有10,300股，通过投资者信用证券账户持有3,630,000股，合计持有3,640,300股；3、李网龙通过投资者信用证券账户持有1,657,800股，合计持有1,657,800股。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 √适用□不适用 单位:股 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 股东名称（全称） 期初普通账户、信用账户持股 期初转融通出借股份且尚未归还 期末普通账户、信用账户持股 期末转融通出借股份且尚未归还 数量合计 比例 （%） 数量合 计 比例 （%） 数量合计 比例 （%） 数量合计 比例 （%） 中国工商银行股份有限公司－大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金 2,701,400 0.62 17,000 0.0039 2,359,378 0.54 0 0 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用√不适用 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 √适用□不适用 经公司于2022年6月24日召开的第八届董事会第十六次会议及7月12日召开的2022年第二次临时股东大会审议通过出售所持有诺安基金20%的全部股权。2023年1月，公司通过北京产权交易所以公开挂牌方式转让诺安基金20%的全部股权，目前，上述股权转让挂牌期限已满且未有受让方摘牌，公司将继续寻找受让方推动上述股权转让事宜。具体内容详见《关于拟出售参股公司股权的公告》（公告编号：临2022-033）、《关于拟出售参股公司股权的进展公告》（公告编号：临2023-001）。 经公司于2022年9月1日召开的第八届董事会第十九次会议审议通过，为贯彻聚焦主业，盘活低效资产，进一步支持主业发展的经营战略，同意公司出售位于北京市丰台区科学城11-C使用权面积为12619.87平方米的土地及地上建筑面积为5248.27平方米的房屋。具体内容详见《关于拟出售部分土地使用权及地上建筑物的公告》（公告编号：临2022-049）。 经公司于2024年2月26日召开的第八届董事会第二十六次会议及2024年3月14日召开的 2024年第一次临时股东大会审议通过出售所持参股公司大陆期货49%的全部股权。具体内容详见 《关于控股子公司拟出售所持参股公司全部股权的公告》（公告编号：临2024-002）。 上述资产及股权出售事项尚未有实质进展，对公司经营和财务状况的最终影响尚待产生实际成交后方可确定。 四、季度财务报表(一)审计意见类型 □适用√不适用 (二)财务报表 合并资产负债表2024年3月31日 编制单位:大恒新纪元科技股份有限公司 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 项目 2024年3月31日 2023年12月31日 流动资产： 货币资金 581,660,886.69 712,560,349.75 结算备付金拆出资金交易性金融资产 82,261,616.58 85,468,866.12 衍生金融资产应收票据 143,868,275.11 71,637,107.98 应收账款 526,592,668.79 632,036,597.54 应收款项融资 17,783,436.80 29,120,626.98 预付款项 66,556,012.53 42,759,750.86 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 82,879,130.23 94,254,105.33 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 648,475,158.41 609,479,893.38 其中：数据资源合同资产 35,133,761.97 36,865,559.48 持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 8,150,028.14 8,970,795.08 流动资产合计 2,193,360,975.25 2,323,153,652.50 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款 长期股权投资 528,875,521.03 521,907,299.04 其他权益工具投资 10,353,485.4