创业环保：创业环保2024年第一季度报告

证券代码：600874证券简称：创业环保 天津创业环保集团股份有限公司2024年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：万元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减 变动幅度(%) 营业收入 108,027.8 10.61 归属于上市公司股东的净利润 25,159.6 21.00 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 23,496.5 23.13 经营活动产生的现金流量净额 -5,396.8 不适用 基本每股收益（元/股） 0.16 23.24 稀释每股收益（元/股） 0.16 23.24 加权平均净资产收益率（%） 2.72 增加0.30个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) 总资产 2,465,827.2 2,446,065.4 0.81 归属于上市公司股东的所有者权益 937,377.3 912,217.7 2.76 (二)非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:万元币种:人民币 非经常性损益项目 本期金额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 14.20 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 1,943.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2.10 减：所得税影响额 306.40 少数股东权益影响额（税后） -14.40 合计 1,663.10 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认 定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用√不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 经营活动产生的现金流量净额 45.23 主要是本期经营性收款高于上年同期。 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 59,240 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 不适用 注：上述股东户数为A股和H股股东户数之和；截止报告期末普通股股东总数为59,240户，其中H股股东61户。 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 天津市政投资有限公司 国有法人 715,565,186 45.57 0 质押 262,000,000 HKSCCNOMINEESLIMITED 其他 337,856,810 21.51 0 无 长城人寿保险股份有限公司－自有资金 国有法人 16,192,300 1.03 0 无 中央汇金资产管理有限责任公司 其他 13,868,294 0.88 0 无 香港中央结算有限公司 其他 8,818,635 0.56 0 无 济南瀚祥投资管理合伙企业（有限合伙） 其他 8,620,689 0.55 0 无 青岛惠鑫投资合伙企业（有限合伙） 其他 7,900,089 0.50 0 无 浙江锦鑫建设工程有限公司 境内非国 有法人 7,442,900 0.47 0 无 王财进 境内自然 人 6,625,377 0.42 0 无 财通基金－鼎富通达精选1号私募股权投资基金－财通基金鼎富定增1号单一资产管理计划 其他 4,629,718 0.29 0 无 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种 类 数量 天津市政投资有限公司 715,565,186 人民币普通股 715,565,186 HKSCCNOMINEESLIMITED 337,856,810 境外上 市外资股 337,856,810 长城人寿保险股份有限公司－自有资金 16,192,300 人民币普通股 16,192,300 中央汇金资产管理有限责任公司 13,868,294 人民币普通股 13,868,294 香港中央结算有限公司 8,818,635 人民币普通股 8,818,635 济南瀚祥投资管理合伙企业（有限合伙） 8,620,689 人民币普通股 8,620,689 青岛惠鑫投资合伙企业（有限合伙） 7,900,089 人民币普通股 7,900,089 浙江锦鑫建设工程有限公司 7,442,900 人民币普通股 7,442,900 王财进 6,625,377 人民币普通股 6,625,377 财通基金－鼎富通达精选1号私募股权投资基金－财通基金鼎富定增1号单一资产管理计划 4,629,718 人民币普通股 4,629,718 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述前10名股东中“济南瀚祥投资管理合伙企业（有限合伙）”和“青岛惠鑫投资合伙企业（有限合伙）”属于一致行动人。注：（1）根据HKSCCNOMINEESLIMITED(香港中央结算(代理人)有限公司)提供的股东名册，其持有的H股股份乃代表多个客户所持有。截止报告期末，宁波百思乐斯贸易有限公司及其一致行动人宁波宁电投资发展有限公司、绿能投资发展有限公司（香港）共持有公司H股股份156,956,000股，占公司总股本的9.99%，所持股份均未进行质押。（2）前十名股东均不是本公司的战略投资者。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 股东浙江锦鑫建设工程有限公司通过普通证券账户持有0股，通过信用证券账户持有7,442,900股，合计持有本公司股份7,442,900股。股东王财进通过普通证券账户持有205,539股，通过信用证券账户持有6,419,838股，合计持有本公司股份6,625,377股。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用√不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用√不适用 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 √适用□不适用 按照天津市地方标准《城镇污水处理厂污染物排放标准》（DB12/599-2015）（以下简称“新排放标准”），本公司所属天津津沽、北辰、东郊、咸阳路四座污水处理厂（以下简称“天津四厂”）于2016年6月开始提标改造，提标改造完成后出水水质执行新排放标准的A标准 （“市地标A标准”）。 就天津四厂提标改造事宜，根据本公司签署的《天津市中心城区四座污水处理厂特许经营协议》及相关补充协议（以下简称“协议”），天津四厂自开始商业运行日或视为同意开展商业运行当日，执行2.32元/立方米的临时污水处理综合服务费单价；咸阳路污水处理厂（老厂）15 万吨/日临时应急项目，达标运行后执行2.32元/立方米的临时污水处理综合服务费单价，具体 详见本公司分别于2016年6月17日、2018年9月8日和2020年8月1日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)刊发的“关于津沽等四座污水处理厂提标改造的公告”、“关于天津市中心城区四座污水处理厂再次签署特许经营补充协议的公告”和“关于天津市中心城区四座污水处理厂签署特许经营补充协议（三）的公告”。 上述天津四厂全部达标运行已满两年，已进入调价期。根据协议，行业主管部门依据第三方审计机构的测算结果，应对污水处理服务费价格进行调整，并经确认后开始执行新的污水处理服务费单价，临时污水处理综合服务费单价自动终止；咸阳路污水处理厂（老厂）临时应急项目同时执行新的污水处理服务费单价。根据第三方审计机构的测算结果，天津四厂新的污水处理综合服务费单价为2.13元/立方米，本公司与行业主管部门已就上述调整后的价格以及自2024年1 月1日起执行上述价格达成一致意见，并推进后续补充协议签署工作。 本次水价调整参考污水处理成本进行核算，对本公司收益不构成重大影响。从谨慎性原则出发，本季度报告已按照调价后的水价进行编制。后续，本公司会严格按照相关规定，履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 四、季度财务报表(一)审计意见类型 □适用√不适用 (二)财务报表 合并资产负债表2024年3月31日 编制单位:天津创业环保集团股份有限公司 单位：千元币种:人民币审计类型：未经审计 项目 2024年3月31日 2023年12月31日 流动资产： 货币资金 2,302,793 2,612,622 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据 25,256 27,711 应收账款 3,935,940 3,261,907 应收款项融资预付款项 22,887 19,809 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 29,765 20,766 其中：应收利息 0 0 应收股利 0 0 买入返售金融资产存货 48,124 35,685 其中：数据资源 0 0 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产 129,888 228,394 其他流动资产 24,192 28,760 流动资产合计 6,518,845 6,235,654 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款 4,829,255 4,828,821 长期股权投资 188,650 188,650 其他权益工具投资 2,000 2,000 其他非流动金融资产投资性房地产固定资产 1,282,126 1,286,923 在建工程 416,775 421,446 生产性生物资产油气资产使用权资产 5,478 6,671 无形资产 10,829,796 10,894,759 其中：数据资源 0 0 开发支出其中：数据资源商誉 150,051 150,051 长期待摊费用递延所得税资产 32,624 32,081 其他非流动资产 402,672 413,598 非流动资产合计 18,139,427 18,225,000 资产总计 24,658,272 24,460,654 流动负债： 短期借款 1,661 1,992 向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据应付账款 700,809 668,888 预收款项合同负债 456,937 411,780 卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬 34,163 106,268 应交税费 75,426 69,113 其他应付款 902,930 1,036,474 其中：应付利息 0 0 应付股利 7,024 7,024 应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债 1,510,037 2,010,926 其他流动负债 1,990 1490 流动负债合计 3,683,953 4,306,931 非流动负债： 保险合同准备金长期借款 7,859,809 7,257,625 应付债券 629,633 629,633 其中：优先股 0 0 永续债 0 0 租赁负债 2,803 3,176 长期应付款 124,152 140,960 长期应付职工薪酬预计负债递延收益 1,772,403 1,791,279 递延所得税负债 90,576 87,289 其他非流动负债 28,000 28,000 非流动负债合计