甘咨询：2023年年度报告

甘肃工程咨询集团股份有限公司 2023年年度报告 2024-023 【2024年4月】 2023年年度报告 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人马明、主管会计工作负责人赵登峰及会计机构负责人（会计主管人员）王家斌声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司目前主要面临政策和市场风险、应收账款风险、毛利率波动风险、募集资金投资项目实施风险等，在本报告“第三节管理层讨论与分析——公司未来发展的展望”中，公司分析了经营面临的风险以及公司根据实际情况已经或将要采取的措施，敬请投资者查阅。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以468,673,234为基数， 向全体股东每10股派发现金红利0.8元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义2 第二节公司简介和主要财务指标6 第三节管理层讨论与分析10 第四节公司治理35 第五节环境和社会责任55 第六节重要事项57 第七节股份变动及股东情况87 第八节优先股相关情况96 第九节债券相关情况97 第十节财务报告98 备查文件目录 （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表； （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； （三）报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 释义项 指 释义内容 本公司、公司、上市公司、甘咨询 指 甘肃工程咨询集团股份有限公司 股东大会 指 甘肃工程咨询集团股份有限公司股东大会 董事会 指 甘肃工程咨询集团股份有限公司董事会 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所、交易所 指 深圳证券交易所 甘肃省国资委 指 甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会 甘肃国投 指 甘肃省国有资产投资集团有限公司 建筑设计院 指 甘肃省建筑设计研究院有限公司 水电设计院 指 甘肃省水利水电勘测设计研究院有限责任公司 招标咨询集团 指 甘肃省招标咨询集团有限责任公司 土木工程院 指 甘肃土木工程科学研究院有限公司 规划设计院 指 甘肃省城乡规划设计研究院有限公司 交通监理公司 指 甘肃省交通工程建设监理有限公司 建设监理公司 指 甘肃省建设监理有限责任公司 西部规划咨询公司 指 西部（甘肃）规划咨询有限公司 信息港公司 指 丝绸之路信息港股份有限公司 宝石花公司 指 兰州宝石花医疗器械有限公司 陇菀公司 指 甘肃陇菀物产有限公司 永拓会计师事务所 指 永拓会计师事务所（特殊普通合伙）（年报注册会计师审计机构） 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元 释义 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 甘咨询 股票代码 000779 变更前的股票简称（如有） 无 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 甘肃工程咨询集团股份有限公司 公司的中文简称 无 公司的外文名称（如有） GansuEngineeringConsultingGroupCo.,Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） 无 公司的法定代表人 马明 注册地址 甘肃省兰州市七里河区瓜州路4800号甘肃国投大厦1622号 注册地址的邮政编码 730050 公司注册地址历史变更情况 无 办公地址 甘肃省兰州市城关区平凉路284号 办公地址的邮政编码 730030 公司网址 www.gsgczx.cn 电子信箱 gsgczxjt@163.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 柳雷 周辉 联系地址 甘肃省兰州市城关区平凉路284号 甘肃省兰州市城关区平凉路284号 电话 0931-6956658 0931-6956602 传真 0931-6956602 0931-6956602 电子信箱 lbf0608@163.com 18219661828@163.com 三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 深圳证券交易所http://www.szse.cn 公司披露年度报告的媒体名称及网址 《证券时报》、巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 甘肃省兰州市城关区284号 四、注册变更情况 统一社会信用代码 91620000224371505Q 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） 公司自上市以来主营毛精纺呢绒织品的研发、生产、销售，2018年公司发行股份收购甘肃工程咨询集团有限公司100%股权之重大资产重组交易完成，2019年5月公司出售毛纺资产交易完成，公司主营业务现为工程咨询服务。 历次控股股东的变更情况（如有） 1、本公司设立时的注册资本为人民币10,082万元，第一大股东为三毛集团。2、2002年12月21日三毛集团和上海开开实业股份有限公司签署了《股份转让协议书》，2004年5月28日完成股份转让过户登记手续，上海开开实业股份有限公司成为本公司第一大股东。3、2007年2月12日公司实施股权分置改革和以股抵债方案，本公司第一大股东变更为三毛集团。4、2018年12月公司非公开发行19388.9498万股，公司第一大股东变更为甘肃国投。 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 永拓会计师事务所（特殊普通合伙人）（注册号91110105085458861W） 会计师事务所办公地址 北京市朝阳区关东店北街1号2幢13层 签字会计师姓名 张年军；胡洋 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □适用☑不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 ☑适用□不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 国泰君安证券股份有限公司 中国（上海）自由贸易试验区商城路618号 韩宇、董帅 2023年-2024年 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 ☑是□否 追溯调整或重述原因会计政策变更 2023年 2022年 本年比上年增减 2021年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入（元） 2,389,105,028.44 2,520,030,645.31 2,520,030,645.31 -5.20% 2,582,039,690.64 2,582,039,690.64 归属于上市公司股东的净利润（元） 254,430,652.09 226,246,468.29 226,389,105.24 12.39% 326,939,705.15 326,802,836.12 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 248,383,603.30 182,402,467.68 182,545,104.63 36.07% 313,595,060.41 313,458,191.38 （元）经营活动产生的现金流量净额（元） 100,818,204.97 64,337,536.94 64,337,536.94 56.70% -55,845,134.9 1 -55,845,134.9 1 基本每股收益 0.6632 0.6000 0.6004 10.46% 0.8737 0.8734 （元/股）稀释每股收益（元/股） 0.6600 0.5987 0.5991 10.17% 0.8793 0.8789 加权平均净资产收益率 9.01% 8.94% 8.95% 0.06% 14.33% 14.32% 2023年末 2022年末 本年末比上年末增减 2021年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产（元） 5,351,164,876.96 4,429,720,661.25 4,435,067,770.94 20.66% 4,198,073,861.96 4,205,770,300.71 归属于上市公司股东的净资产（元） 3,637,733,788.57 2,631,107,355.98 2,631,114,414.67 38.26% 2,441,127,437.99 2,440,990,568.96 会计政策变更的原因及会计差错更正的情况 财政部于2022年11月30日公布了《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号），其中“关于单项交易产 生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的规定自2023年1月1日起施行，公司执行了《企 业会计准则解释第16号》会计政策变更的规定。 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 □是☑否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是☑否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 524,746,019.82 657,453,002.41 516,294,226.30 690,611,779.91 归属于上市公司股东的净利润 46,022,138.83 80,100,252.16 59,901,041.04 68,407,220.06 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 47,383,227.24 75,897,657.03 56,689,474.75 68,413,244.28 经营活动产生的现金 -185,056,352.42 50,829,125.17 -59,744,802.26 294,790,234.48 流量净额 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是☑否 九、非经常性损益项目及金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 2023年金额 2022年金额 2021年金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 2,184,043.01 -174,140.49 46,372.76 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 3,780,914.89 6,636,482.07 11,668,235.23 政府补助 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,057,072.76 32,538,885.08 4,085,188.96 与公司主业无关且不具有持续性 其他符合非经常性损益定义的损益项目 12,785,113.49 减：所得税影响额 978,141.85 7,951,423.47 2,411,297.03 少数股东权益影响额（税后） -3,159.98 -9,083.93 43,855.18 合计 6,047,048.79 43,844,000.61 13,344,644.74 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项