欣灵电气：2023年年度报告

欣灵电气股份有限公司 2023年年度报告 2024-003 2024年4月 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人胡志兴、主管会计工作负责人林祥微及会计机构负责人(会计主管人员)林祥微声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告所涉及的未来计划和发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请广大投资者注意投资风险。 公司目前不存在影响公司正常经营的重大风险。公司日常经营可能面临的风险因素及应对措施详见本报告第三节“管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”。敬请广大投资者注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以本次利润分配的股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.5元（含税）， 送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。 目录 第一节重要提示、目录和释义2 第二节公司简介和主要财务指标6 第三节管理层讨论与分析10 第四节公司治理37 第五节环境和社会责任55 第六节重要事项57 第七节股份变动及股东情况84 第八节优先股相关情况92 第九节债券相关情况93 第十节财务报告94 备查文件目录 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签名并盖章的财务报表。二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 三、报告期内在中国证监会指定网站巨潮资讯网上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。四、经公司法定代表人签字且加盖公司公章的2023年年度报告及摘要文本原件。 五、其他资料。 以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、发行人、欣灵电气 指 欣灵电气股份有限公司 欣大电气 指 欣大电气有限公司（曾用名乐清市欣大继电器有限公司） 雷顿电气 指 雷顿电气科技有限公司 百世康 指 百世康电气有限公司 新控电气 指 浙江新控电气科技有限公司 上海欣灵智能 指 上海欣灵智能电气有限公司 欣韦尔 指 欣韦尔电气（江苏）有限公司 欣灵投资 指 乐清市欣灵投资有限公司 欣伊特、欣伊特投资 指 乐清市欣伊特投资合伙企业（有限合伙） 欣伊佳、欣伊佳投资 指 乐清市欣伊佳投资合伙企业（有限合伙） 欣哲铭、欣哲铭投资 指 乐清市欣哲铭投资合伙企业（有限合伙） 施耐德 指 SchneiderElectricSA，世界500强企业之一，是全球能效管理领域的领导者，致力于为100多个国家的能源及基础设施、工业、数据中心及网络、楼宇和住宅市场提供整体解决方案。 ABB 指 AseaBrownBoveriLtd.，全球500强企业之一，集团总部位于瑞士苏黎世，是全球电力和自动化技术领域的领导厂商。 西门子 指 西门子股份公司（SIEMENSAG，FWB：SIE，NYSE：SI），全球电子电气工程领域的领先企业，主要业务集中在工业、能源、医疗、基础设施与城市四大业务领域。 正泰电器 指 浙江正泰电器股份有限公司（601877.SH） 常熟开关 指 常熟开关制造有限公司 良信股份 指 上海良信电器股份有限公司（002706.SZ） 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《上市规则》 指 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《公司章程》 指 《欣灵电气股份有限公司章程》 董事会 指 欣灵电气股份有限公司董事会 监事会 指 欣灵电气股份有限公司监事会 股东大会 指 欣灵电气股份有限公司股东大会 招股说明书 指 《欣灵电气股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》 保荐机构 指 国泰君安证券股份有限公司 报告期、报告期末 指 2023年度、2023年12月31日 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 元/万元 指 人民币元/万元 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 欣灵电气 股票代码 301388 公司的中文名称 欣灵电气股份有限公司 公司的中文简称 欣灵电气 公司的外文名称（如有） XinlingElectricalCO.,LTD. 公司的外文名称缩写（如有） XINLING 公司的法定代表人 胡志兴 注册地址 浙江省乐清经济开发区纬十九路328号 注册地址的邮政编码 325600 公司注册地址历史变更情况 公司1999年3月31日成立，注册地址为浙江省乐清市柳市镇智广工业区；2016年9月12日，注册地址变更为浙江省乐清市柳市镇智广工业区（营业场所：乐清经济开发区纬十九路328号）；2016年10月25日，注册地址变更为浙江省乐清市柳市镇智广工业区（营业场所：乐清经济开发区纬十九路328号，乐清市柳市镇黄华村）；2017年12月15日，注册地址变更为浙江省乐清经济开发区纬十九路328号。 办公地址 浙江省乐清经济开发区纬十九路328号、浙江省乐清经济开发区浦南五路55号 办公地址的邮政编码 325600 公司网址 https://www.c-lin.cn/ 电子信箱 xl@xinling.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 胡伊特 方露露 联系地址 浙江省乐清经济开发区浦南五路55号 浙江省乐清经济开发区浦南五路55号 电话 0577-57129599 0577-57129599 传真 0577-62722963 0577-62722963 电子信箱 xl@xinling.com xl@xinling.com 三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 深圳证券交易所（http://www.szse.cn） 公司披露年度报告的媒体名称及网址 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》 公司年度报告备置地点 浙江省乐清经济开发区浦南五路55号董事会办公室 四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 上海南京东路61号4楼 签字会计师姓名 丁伟良、魏琴 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 ☑适用□不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 国泰君安证券股份有限公司 中国（上海）自由贸易试验区商城路618号 黄万、陈磊 2022年11月9日-2025年12月31日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用☑不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 2023年 2022年 本年比上年增减 2021年 营业收入（元） 435,060,319.09 481,344,514.43 -9.62% 521,137,274.62 归属于上市公司股东的净利润（元） 42,811,968.52 60,519,032.61 -29.26% 82,148,705.88 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 25,214,342.99 52,616,577.13 -52.08% 70,035,909.05 经营活动产生的现金流量净额（元） 75,023,760.29 66,607,294.16 12.64% 55,244,644.14 基本每股收益（元/股） 0.42 0.75 -44.00% 1.07 稀释每股收益（元/股） 0.42 0.75 -44.00% 1.07 加权平均净资产收益率 4.31% 12.54% -8.23% 25.04% 2023年末 2022年末 本年末比上年末增减 2021年末 资产总额（元） 1,271,402,099.07 1,323,134,286.10 -3.91% 696,135,684.20 归属于上市公司股东的净资产（元） 989,626,856.98 1,008,286,179.59 -1.85% 353,438,130.96 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 □是☑否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是☑否 六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 87,189,398.88 119,660,920.37 112,809,385.23 115,400,614.61 归属于上市公司股东的净利润 19,660,758.68 7,411,427.01 8,180,275.69 7,559,507.14 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 5,645,104.38 5,773,559.98 6,927,075.59 6,868,603.04 经营活动产生的现金流量净额 -7,091,746.02 21,085,013.22 19,328,811.36 41,701,681.73 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是☑否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 2023年金额 2022年金额 2021年金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 15,450,708.59 106,880.01 -438,494.73 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 6,048,030.37 9,557,803.63 15,573,015.58 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值 4,011.75 1,604.40 265,161.36 变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -410,900.66 65,669.94 -13,999.87 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -682,550.00 减：所得税影响额 3,177,931.33 1,481,950.60 2,312,078.41 少数股东权益影响额（税后） 316,293.19 347,551.90 278,257.10 合计 17,597,625.53 7,902,455.48 12,112,796.83 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： ☑适用□不适用 2022-2023年没有其他符合非经常性损益定义的损益项目；2021年其他符合非经常性损益定义的损益项目为股份支付。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 （一）所处行业的基本情况 公司主要从事低压电器产品的研发、生产和销售。根据《国民经济行业分类》（GB