亿田智能：2023年年度报告

浙江亿田智能厨电股份有限公司 2023年年度报告 公告编号：2024-026 2024年04月 2023年年度报告 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人孙伟勇、主管会计工作负责人陈洪及会计机构负责人(会计主管人员)徐慧锋声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告中涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司已在本报告“第三节管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”部分，对可能面临的风险进行详细描述，敬请投资者注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以截至本次董事会会议召开日公司总股本106,748,850股扣除回购专用证券账户中股份1,257,962 股为基数，向全体股东每10股派发现金红利10元（含税），送红股0股 （含税），以资本公积金向全体股东每10股转增3股。 目录 第一节重要提示、目录和释义2 第二节公司简介和主要财务指标7 第三节管理层讨论与分析11 第四节公司治理39 第五节环境和社会责任59 第六节重要事项61 第七节股份变动及股东情况79 第八节优先股相关情况87 第九节债券相关情况88 第十节财务报告91 备查文件目录 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表； 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； 三、报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原件； 四、以上备查文件的置备地点：公司董事会办公室。 释义 释义项 指 释义内容 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 公司、本公司、股份公司、亿田股份、亿田智能 指 浙江亿田智能厨电股份有限公司 亿田电商 指 浙江亿田电子商务有限公司，系公司全资子公司 亿田销售 指 杭州亿田智能厨电销售有限公司，系公司全资子公司 数云科技 指 杭州数云智联科技有限公司，系公司全资子公司 亿算智能 指 浙江亿算智能科技有限公司，系公司全资子公司 股东大会 指 浙江亿田智能厨电股份有限公司股东大会 董事会 指 浙江亿田智能厨电股份有限公司董事会 监事会 指 浙江亿田智能厨电股份有限公司监事会 亿田投资 指 浙江亿田投资管理有限公司，系公司控股股东 亿顺投资 指 嵊州市亿顺投资管理合伙企业（有限合伙），系公司股东 亿旺投资 指 嵊州市亿旺投资管理合伙企业（有限合伙），系公司股东 集成灶 指 以吸油烟机、灶具的主要功能为基础，并集成如消毒柜、蒸汽炉、烤箱等其他厨房电器的功能后形成的多功能厨房电器产品 OEM 指 OriginalEquipmentManufacturer的缩写，中文名为“原始设备制造商”，是指品牌商负责产品的设计研发，生产商接受品牌商的委托，按照品牌商的要求组织生产并向品牌商进行销售的一种生产方式 KA 指 KeyAccount的缩写，中文名为“重要客户”，通常指营业面积、客流量和发展潜力等方面均有较大优势的直接销售终端平台 京东POP 指 PlatformOpenPlan的缩写，中文名为“平台开放计划”，是指除了京东自营，其他商家以第三方形式入驻京东平台开店 尾差 指 本报告除特别说明外，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成 奥维云网 指 北京奥维云网大数据科技股份有限公司 巨潮资讯网 指 www.cninfo.com.cn 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 上期、上年同期 指 2022年1月1日至2022年12月31日 报告期、本期、本年度 指 2023年1月1日至2023年12月31 日 报告期初 指 2023年1月1日 报告期末 指 2023年12月31日 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 亿田智能 股票代码 300911 公司的中文名称 浙江亿田智能厨电股份有限公司 公司的中文简称 亿田智能 公司的外文名称（如有） ZhejiangEntiveSmartKitchenApplianceCo.,Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） Entive 公司的法定代表人 孙伟勇 注册地址 浙江省绍兴市嵊州市浦口街道浙锻路68号 注册地址的邮政编码 312400 公司注册地址历史变更情况 2018年12月26日浙江省嵊州市经济开发区(浦口)变更为浙江省绍兴市嵊州市浦口街道浙锻路68号 办公地址 浙江省绍兴市嵊州市浦口街道浙锻路68号 办公地址的邮政编码 312400 公司网址 www.entive.com 电子信箱 stock@entive.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 沈海苹 沈海苹 联系地址 浙江省绍兴市嵊州市浦口街道浙锻路68号 浙江省绍兴市嵊州市浦口街道浙锻路68号 电话 0575-83260370 0575-83260370 传真 0575-83260380 0575-83260380 电子信箱 stock@entive.com stock@entive.com 三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 深圳证券交易所（http://www.szse.cn/） 公司披露年度报告的媒体名称及网址 《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 上海市黄浦区南京东路61号4楼 签字会计师姓名 洪建良、邱俊杰 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 ☑适用□不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 财通证券股份有限公司 杭州市西湖区天目山路198号财通双冠大厦西楼 余东旭、孙江龙 2020年12月3日至2026年12月31日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用☑不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 2023年 2022年 本年比上年增减 2021年 营业收入（元） 1,227,258,178.24 1,275,749,590.13 -3.80% 1,229,657,233.37 归属于上市公司股东的净利润（元） 179,018,655.43 209,719,891.21 -14.64% 209,553,598.08 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 164,586,183.97 175,100,126.01 -6.00% 179,887,381.44 经营活动产生的现金流量净额（元） 152,180,975.54 164,382,450.03 -7.42% 279,791,550.47 基本每股收益（元/股） 1.68 1.96 -14.29% 1.96 稀释每股收益（元/股） 1.67 1.96 -14.80% 1.96 加权平均净资产收益率 12.80% 16.57% -3.77% 18.95% 2023年末 2022年末 本年末比上年末增减 2021年末 资产总额（元） 2,375,458,814.91 1,836,124,659.09 29.37% 1,809,223,929.28 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,532,059,983.35 1,343,619,936.88 14.02% 1,190,005,991.51 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 □是☑否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是☑否 公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额 ☑是□否 支付的优先股股利 0.00 支付的永续债利息（元） 0.00 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 1.6770 六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 228,414,228.25 388,299,918.59 327,059,906.06 283,484,125.34 归属于上市公司股东的净利润 40,695,378.12 86,225,735.21 48,132,422.21 3,965,119.89 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 38,219,197.08 78,584,481.28 37,331,830.55 10,450,675.06 经营活动产生的现金流量净额 32,222,463.45 42,766,692.72 105,981,556.78 -28,789,737.41 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是☑否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 2023年金额 2022年金额 2021年金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -79,246.49 -714,344.72 -1,119,983.77 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 14,071,616.13 22,981,808.51 13,441,147.02 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金 12,536,379.60 15,617,705.83 19,787,989.46 融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用 -7,701,380.81 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -494,331.80 -587,098.93 -359,788.72 其他符合非经常性损益定义的损益项目 2,793,288.00 2,793,213.96 减：所得税影响额 3,900,565.17 5,471,593.49 4,876,361.31 合计 14,432,471.46 34,619,765.20 29,666,216.64 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第4号——创业板行业信息披露》中的“电子商务业务”的披露要求： 公司属于厨房电器行业，新建住宅装修和存量住房交易带来的二手房翻新，构成了厨房电器产品