三六五网：2023年年度报告

江苏三六五网络股份有限公司 2023年年度报告 2024-006 2024年4月 2023年年度报告 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人胡光辉、主管会计工作负责人胡光辉及会计机构负责人(会计主管人员)胡光辉声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告期公司归属于母公司净利润为负值的主要原因： （1)受行业环境波动影响，公司主营的房地产网络服务及金融服务收入均有所下滑； （2）公司控股子公司小贷公司少量贷款出现逾期违约，公司根据期末可回收情况对相关贷款进行了单项计提； （3）因报告期末房地产价格有所下滑，对前期公司因包销交易服务在手的房产提取了必要的资产减值准备。 公司主营业务、核心竞争力等未发生重大不利变化，且与行业趋势一致；虽然公司所服务的房地产市场在报告期遭遇了较大的困难，但2023年 度已出台了大量政策缓解市场困难，其成效预计将逐步显现。针对环境变化， 公司一方面进一步加强了数据、AI、云等技术在自身平台的应用，进一步提升自身在数据、技术方面的核心竞争力；另一方面将应用数据业务核心能力拓展相对稳定的存量房市场，并积极探索其他可应用领域。个别借款人信用 违约风险上升虽然是由于其自身和环境偶然因素所导致，但公司金服部门也 进行了自查和复盘，进一步完善了风控体系，并扩展业务场景改善原来较为依赖房地产交易场景的局面。 公司持续经营不存在重大风险。 本报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。 公司在本报告需提醒投资者特别关注的风险包括：公司所服务的房地产市场持续低迷的风险；公司重点发展的数据业务进度低于预期的风险等。本报告第三节“管理层讨论与分析”中“十一、公司未来发展的展望”部分对风险进行了描述分析，敬请投资者关注相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义2 第二节公司简介和主要财务指标8 第三节管理层讨论与分析13 第四节公司治理28 第五节环境和社会责任41 第六节重要事项43 第七节股份变动及股东情况49 第八节优先股相关情况55 第九节债券相关情况56 第十节财务报告57 备查文件目录 1、载有公司法定代表人签名的2023年年度报告全文的原件； 2、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表； 3、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； 4、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有文件的正本及公告原稿； 5、其他备查文件。 释义 释义项 指 释义内容 三六五网、本公司 指 江苏三六五网络股份有限公司 股东大会 指 江苏三六五网络股份有限公司股东大会 董事会 指 江苏三六五网络股份有限公司董事会 监事会 指 江苏三六五网络股份有限公司监事会 房地产网络营销服务 指 基于公司开发的网络平台为房地产和家居企业提供的网络及线下营销服务 数据业务 指 公司运用大数据技术、云技术以及AI技术，通过数据运营以及算法等为客户提供其所需的精准数据和线索的服务 互联网金融及平台服务业务 指 公司子公司小贷公司基于公司网络平台以及房地产等交易场景提供的金融服务；以及公司子公司保理公司开展的保理业务； 研究咨询及其他服务 指 本公司及下属子公司开展的房地产行业研究咨询服务以及其他杂项服务 数字营销 指 使用数字传播渠道来推广产品和服务的实践活动，即以推广产品和服务为目的，以互联网技术和数字化技术为基础，通过数字生活空间将文字、声音、图像、视频等数字化信息传递给目标消费者，并与消费者互动、建立良好关系的过程。 基于数据变现的交易性服务业务 指 基于网络平台积累的意向购房用户数据的分析、匹配，最终转化为促进房地产买卖成交的精准营销服务。 合肥三六五 指 合肥三六五网络有限公司，系公司的子公司 芜湖网尚资讯 指 芜湖网尚资讯有限公司，系公司的子公司 浙江三六五 指 浙江三六五科技有限公司，系公司的子公司 网尚营销顾问 指 南京网尚营销顾问有限公司，系公司的子公司 陕西三六五 指 陕西三六五网络有限公司，系公司子公司 互联网小贷公司、小贷公司 指 南京市三六五互联网科技小额贷款有限公司，系公司子公司 爱租哪 指 江苏爱租哪信息科技有限公司,系公司子公司 安徽爱住 指 安徽爱住房产经纪有限公司，系公司子公司 南京极舍 指 南京极舍网络科技有限公司，系公司子公司 基石投资 指 深圳市基石创业投资有限公司，为公司控股子公司小贷公司少数股东 握客盈杰 指 南京握客盈杰软件技术有限公司，系公司子公司 成都淘好房 指 成都淘好房安家网络科技有限公司，系公司子公司 南京禾贝家 指 南京禾贝家网络科技有限公司，曾经 是公司子公司，本报告期内已注销 昆山悦致达 指 昆山悦致达咨询管理有限公司，系公司子公司 房评网络 指 房评网络科技（北京）有限公司，曾经是公司子公司，本报告期内通过股权转让变更为参股公司 保理公司 指 江苏三六五商业保理有限公司，公司子公司 天津主流 指 天津主流三六五信息技术开发有限公司，系公司的联营公司 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 三六五网 股票代码 300295 公司的中文名称 江苏三六五网络股份有限公司 公司的中文简称 三六五网 公司的外文名称（如有） EverydayNetworkCo.Ltd 公司的法定代表人 胡光辉 注册地址 南京市六合区龙池街道新东路 注册地址的邮政编码 211505 公司注册地址历史变更情况 未变更 办公地址 南京市雨花台区花神大道90号中兴物联研发大楼3号楼 办公地址的邮政编码 210012 公司网址 http://www.house365.com 电子信箱 dshbgs@house365.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 凌云 黄杰 联系地址 南京市雨花台区花神大道90号中兴物联研发大楼3号楼6楼 南京市雨花台区花神大道90号中兴物联研发大楼3号楼6楼 电话 025-83203503 025-83203503 传真 025-85569365 025-85569365 电子信箱 dshbgs@house365.com dshbgs@house365.com 三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 深圳证券交易所：http://www.szse.cn 公司披露年度报告的媒体名称及网址 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、证券时报、中国证券报 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街22号外经贸大厦 签字会计师姓名 郑磊、刘润、张蕾 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □适用☑不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用☑不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 ☑是□否 追溯调整或重述原因会计政策变更 2023年 2022年 本年比上年增减 2021年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入（元） 119,979,628.89 158,542,705.01 158,542,705.01 -24.32% 273,412,807.33 273,412,807. 332-01 归属于上市公司股东的净利润（元） -91,015,913.1 2 5,994,789.71 5,996,786.99 -1,617.74% 27,025,102.06 27,008,299.85 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -96,212,497.2 7 13,286,537.09 13,288,534.37 -824.03% -38,695,057.2 3 -38,711,859.4 4 经营活动产生的现金流量净额（元） -30,534,483.4 6 334,843,187.67 334,843,187.67 -109.12% 16,055,995.19 16,055,995.19 基本每股收益（元/股） -0.48 0.03 0.03 -1,700.00% 0.14 0.1400 稀释每股收益（元/股） -0.48 0.03 0.03 -1,700.00% 0.14 0.1400 加权平均净资产收益率 -7.18% 0.46% 0.46% -7.64% 2.08% 2.08% 2023年末 2022年末 本年末比上年末增减 2021年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 资产总额（元） 1,386,975,307.99 1,682,544,552.93 1,682,885,003.13 -17.58% 1,788,934,445.70 1,789,013,561.96 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,221,812,737.31 1,312,697,573.45 1,312,682,768.51 -6.92% 1,307,320,937.48 1,307,304,135.26 注：2-01此处的营业收入为不包含公司金融服务利息收入的营业收入。2023年度包含金融服务利息收入的公司营业总收入为189,762,484.32元，较上年同比下滑23.85% 会计政策变更的原因及会计差错更正的情况 执行《企业会计准则解释第16号》中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理” 2022年11月30日，财政部发布了《企业会计准则解释第16号》（财会[2022]31号，以下简称解释16号），其 中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”内容自2023年1月1日起施行。 本公司于2023年1月1日执行解释16号的该项规定，对于在首次施行解释16号的财务报表列报最早期间的期初 （即2022年1月1日）至2023年1月1日之间发生的适用解释16号的单项交易，本公司按照解释16号的规定进行调 整。对于2022年1月1日因适用解释16号的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，产生应纳税暂时性差异和可抵 扣暂时性差异的，本公司按照解释16号和《企业会计准则第18号——所得税》的规定，将累积影响数调整2022年1月 1日的留存收益及其他相关财务报表项目。 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 □是☑否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 ☑是□否 项目 2023年 2022年 备注 营业收入（元） 119,979,628.89 158,542,705.01 注2-02 营业收入扣除金额（元） 13,177,678.77 3,188,241.20 扣除房屋出售出租等公司常规经营外的收入 营业收入扣除后金额（元） 106,801,950.12 155,354,463.81 注2-02 注：2-02此处因系统设定，没有包含也是公司主营业务的金融服务业务的收入。营业收入扣除情况具体详见审计机构的专项报告。 六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业总收入 51,659,869.96 42,384,159.06 46,505,339.88 49,213,115.422-03 归属于上市公司股东的净利润 7,683,676.77 5,941,192.91 -5,180,197.91 -