太原重工：太原重工2024年第一季度报告

证券代码：600169证券简称：太原重工 太原重工股份有限公司2024年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减 变动幅度(%) 营业收入 1,727,785,627.70 -11.19 归属于上市公司股东的净利润 25,765,558.90 -28.61 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -4,113,945.11 -213.59 经营活动产生的现金流量净额 197,975,963.88 148.55 基本每股收益（元/股） 0.0076 -29.63 稀释每股收益（元/股） 0.0076 -28.97 加权平均净资产收益率（%） 0.49 减少0.22个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) 总资产 32,623,537,211.65 32,047,879,283.24 1.80 归属于上市公司股东的所有者权益 5,245,030,031.89 5,225,474,000.43 0.37 (二)非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 本期金额 说明 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 22,552.33 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 17,593,580.76 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费委托他人投资或管理资产的损益对外委托贷款取得的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值准备转回企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益债务重组损益 7,741,249.70 企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入 非经常性损益项目 本期金额 说明 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 7,046,392.65 其他符合非经常性损益定义的损益项目 339,703.05 减：所得税影响额 94,674.70 少数股东权益影响额（税后） 2,769,299.78 合计 29,879,504.01 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认 定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用√不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 其他应收款 -82.68 本期收到转让百色市能裕新能源有限公司股权转让价款 使用权资产 不适用 本期新增设备、房屋建筑物租赁，确认使用权资产 一年内到期的非流动负债 58.25 本期一年内到期的银行借款增加 租赁负债 196.88 本期新增设备、房屋建筑物租赁，确认租赁负债 税金及附加 -42.90 本期太原重工轨道交通设备有限公司出口收入占比增加，应交增值税减少，附加税减少 研发费用 37.67 本期研发项目研究阶段支出增加 其他收益 -31.09 本期确认政府补助收益减少 支付的各项税费 -64.57 本期缴纳增值税减少 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 456.09 本期在建项目支付的现金增加 取得借款收到的现金 -49.41 公司调整长短期债务结构，短期借款占比降低，本期新增银行短期借款减少 偿还债务支付的现金 -45.77 公司调整长短期债务结构，短期借款占比降低，本期偿还银行短期借款减少 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 109,359 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 太原重型机械集团有限公司 国有法人 1,630,254,225 48.22 0 无 0 山西省旅游投资控股集团有限公司 国有法人 32,622,400 0.96 0 无 0 河南省兆腾投资集团有限公司 未知 18,603,089 0.55 0 无 0 香港中央结算有限公司 未知 15,831,162 0.47 0 无 0 招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 未知 7,311,900 0.22 0 无 0 霍旭光 未知 7,145,700 0.21 0 无 0 嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融资产管理计划 未知 6,757,100 0.20 0 无 0 周国华 未知 5,800,000 0.17 0 无 0 赵传民 未知 5,366,900 0.16 0 无 0 陈晓强 未知 5,244,613 0.16 0 无 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流 通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 太原重型机械集团有限公司 1,630,254,225 人民币普通股 1,630,254,225 山西省旅游投资控股集团有限公司 32,622,400 人民币普通股 32,622,400 河南省兆腾投资集团有限公司 18,603,089 人民币普通股 18,603,089 香港中央结算有限公司 15,831,162 人民币普通股 15,831,162 招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 7,311,900 人民币普通股 7,311,900 霍旭光 7,145,700 人民币普通股 7,145,700 嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融资产管理计划 6,757,100 人民币普通股 6,757,100 周国华 5,800,000 人民币普通股 5,800,000 赵传民 5,366,900 人民币普通股 5,366,900 陈晓强 5,244,613 人民币普通股 5,244,613 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中，太重集团为本公司控股股东 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 截至本报告期末，上述股东中山西省旅游投资控股集团有限公司通过开展转融通证券出借业务，期末转融通出借股份且尚未归还数为101,000股；招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金通过开展转融通证券出借业务，期末转融通出借股份且尚未归还数为254,800股。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 √适用□不适用 单位:股 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 股东名称（全称） 期初普通账户、信用 账户持股 期初转融通出借股份且尚未归还 期末普通账户、信用 账户持股 期末转融通出借股 份且尚未归还 数量合计 比例 （%） 数量合计 比例 （%） 数量合计 比例 （%） 数量合计 比例 （%） 山西省旅游投资控股集团有限公司 31,114,200 0.92 1,197,800 0.04 32,622,400 0.96 101,000 0.003 招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 2,111,300 0.06 402,200 0.01 7,311,900 0.22 254,800 0.01 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用√不适用 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 □适用√不适用 四、季度财务报表(一)审计意见类型 □适用√不适用 (二)财务报表 编制单位:太原重工股份有限公司 合并资产负债表2024年3月31日 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 项目 2024年3月31日 2023年12月31日 流动资产： 货币资金 2,083,776,497.24 1,994,308,445.21 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据 606,150,454.31 720,073,290.62 应收账款 6,542,584,829.71 6,574,977,555.53 应收款项融资 243,887,944.86 209,386,948.53 预付款项 938,423,863.53 760,569,664.72 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 120,171,377.92 693,633,337.64 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 10,260,279,418.51 9,988,033,790.61 其中：数据资源合同资产 1,243,161,353.57 1,218,615,058.36 持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 64,818,254.42 54,461,878.31 流动资产合计 22,103,253,994.07 22,214,059,969.53 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款 141,380,961.99 133,769,119.16 长期股权投资 37,624,439.70 37,624,439.70 其他权益工具投资 71,745,673.85 72,308,057.76 其他非流动金融资产投资性房地产固定资产 3,334,706,562.53 3,402,017,439.02 在建工程 1,415,636,382.76 1,335,870,196.66 项目 2024年3月31日 2023年12月31日 生产性生物资产油气资产使用权资产 605,341,471.79 无形资产 1,226,518,181.48 1,262,400,343.17 其中：数据资源开发支出 776,857,193.24 718,177,118.92 其中：数据资源商誉长期待摊费用 2,836,391.45 2,876,529.06 递延所得税资产 148,206,484.50 148,206,484.50 其他非流动资产 2,759,429,474.29 2,720,569,585.76 非流动资产合计 10,520,283,217.58 9,833,819,313.71 资产总计 32,623,537,211.65 32,047,879,283.24 流动负债： 短期借款 3,056,060,000.00 3,479,288,009.91 向中央银行