霍莱沃：2023年年度报告

公司代码：688682公司简称：霍莱沃 上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司 2023年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是√否 三、重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”中“四、风险因素”。 四、公司全体董事出席董事会会议。 五、中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、公司负责人李吉龙、主管会计工作负责人张栩及会计机构负责人（会计主管人员）王宇嘉声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.20元（含税）。截至2023年12月31日，公司股本总数为72,742,068股，以此进行测算合计拟派发现金红利8,729,048.16元（含税）。2023年度公司现金分红比例为32.20%。 八、是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用√不适用 九、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。 十、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 十一、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否 十二、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十三、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义4 第二节公司简介和主要财务指标7 第三节管理层讨论与分析12 第四节公司治理48 第五节环境、社会责任和其他公司治理63 第六节重要事项68 第七节股份变动及股东情况94 第八节优先股相关情况101 第九节债券相关情况102 第十节财务报告103 备查文件目录 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义公司、本公司、霍莱沃 指 上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司 上海莱天 指 上海莱天通信技术有限公司，公司全资子公司 香港莱天 指 香港莱天通信技术有限公司，公司全资子公司 西安莱天 指 莱天（西安）信息技术有限公司，公司全资子公司 霍莱沃（北京） 指 霍莱沃（北京）电子系统技术有限公司，公司全资子公司 香港思能 指 香港思能技术有限公司，公司全资子公司 西安霍莱沃 指 西安霍莱沃电子系统技术有限公司，公司全资子公司 成都霍莱沃 指 成都霍莱沃电子系统技术有限公司，公司全资子公司 弘捷电子 指 西安弘捷电子技术有限公司，公司控股子公司 莱力投资 指 上海莱力投资管理有限公司 莱珍投资 指 上海莱珍投资合伙企业（有限合伙），公司股东 莱磁投资 指 上海莱磁投资合伙企业（有限合伙），公司股东 报告期、本期 指 2023年1月1日至2023年12月31日 报告期末 指 2023年12月31日 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 电磁场 指 表征物质媒质或真空的电、磁的状态的场，由下面四矢量集定义：E电场（矢量）D电通量密度（矢量）H磁场（矢量）B磁通量密度（矢量）注1：电磁场服从麦克斯韦方程组。注2：在电磁现象的量子观可以忽略不计的情况下，这个电磁场定义是有效的。注3：有时将称为“磁场”，称为“磁激励场”。注4：电磁场可以包括态分量，即静电场和静磁场，而时变分量表示电磁波。 频率 指 单位时间电磁波重复的次数，用f表示，单位是赫兹（Hz）。常用单位千赫兹（kHz）、兆赫兹（MHz）、吉赫兹（GHz）、太赫兹（THz）。1kHz=10^3Hz，1MHz=10^6Hz，1GHz=10^9Hz，1THz=10^12Hz。 毫米波 指 波长为10mm~1mm（频率为30~300GHz）的电磁波。 半实物仿真 指 将控制器（实物）与在计算机上实现的控制对象的仿真模型联接在一起进行试验的技术。 天线 指 能够有效地向空间辐射或从空间接收无线电波的装置，为发射机或接收机与传播无线电波的媒质之间提供所需要的耦合。 天线单元 指 一副天线的基本单元，用来承受直接产生辐射方向图的射频电流或场。一副天线可以包含一个或多个辐射单元。辐射单元可以是受激励的或是不受激励的。 相控阵天线 指 由多个天线单元组成，通过改变每一天线单元通道传输信号的相位与幅度，改变相控阵列天线口径照射函数，可以实现天线波束的快速扫描与形状变化。 雷达 指 利用电磁波探测目标的装置，通过发射电磁波信号并接收从目标反射回来的信号测量目标的位置参数、运动参数并提取目标的特征信息。注：“雷达（radar）”是“无线电探测和测距（RadioDetectionandRanging）”。 机械雷达 指 利用机械转动天线实现波束扫描的雷达。 相控阵雷达 指 采用相控阵天线的雷达，也称为电扫描雷达或电子扫描阵列雷达 模拟相控阵雷达 指 采用模拟波束形成的相控阵雷达。 CAE 指 计算机辅助工程，是用计算机辅助求解产品结构、流体力学、电磁场、热传导等性能的分析计算以及优化设计等问题的一种近似数值分析方法。 低轨卫星 指 轨道高度为400km~2,000km的卫星。 雷达目标散射截面 指 表征了目标在雷达波照射下所产生回波强度的一种物理量。 T/R组件 指 TransmitterandReceiver，T/R组件是指一个无线收发系统中射频与天线之间的部分，即T/R组件一端接天线、一端接中频处理单元就构成一个无线收发系统。 5G基站 指 是5G网络的核心设备，提供5G无线覆盖，实现有线通信网络与无线终端之间的无线信号传输。 低空经济 指 低空经济是以各种有人驾驶和无人驾驶航空器的各类低空飞行活动为牵引，辐射带动相关领域融合发展的综合性经济形态。 中电科 指 中国电子科技集团有限公司 航天科技 指 中国航天科技集团有限公司 航天科工 指 中国航天科工集团有限公司 中船集团 指 中国船舶重工集团有限公司 航空工业 指 中国航空工业集团有限公司 中科院 指 中国科学院 中兴通讯 指 中兴通讯股份有限公司 大唐移动 指 大唐移动通信设备有限公司 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司基本情况 公司的中文名称 上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司 公司的中文简称 霍莱沃 公司的外文名称 ShanghaiHollywaveElectronicSystemCo.,Ltd 公司的外文名称缩写 Hollywave 公司的法定代表人 李吉龙 公司注册地址 中国（上海）自由贸易试验区郭守敬路498号15幢1层16102室 公司注册地址的历史变更情况 不适用 公司办公地址 中国（上海）自由贸易试验区郭守敬路498号15幢1层16102室 公司办公地址的邮政编码 201203 公司网址 www.holly-wave.com 电子信箱 ir@holly-wave.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书（信息披露境内代表） 证券事务代表 姓名 申弘 史如镜 联系地址 中国（上海）自由贸易试验区郭守敬路498号15幢1层16102室 中国（上海）自由贸易试验区郭守敬路498号15幢1层16102室 电话 021-50809715 021-50809715 传真 021-50809725 021-50809725 电子信箱 ir@holly-wave.com ir@holly-wave.com 三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 中国证券报（www.cs.com.cn） 公司披露年度报告的证券交易所网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 董事会办公室 四、公司股票/存托凭证简况 (一)公司股票简况 √适用□不适用 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所及板块 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所科创板 霍莱沃 688682 不适用 (二)公司存托凭证简况 □适用√不适用 五、其他相关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 杭州市江干区新业路8号华联时代大厦A幢601室 签字会计师姓名 徐德盛、郑利锋 公司聘请的会计师事务所（境外） 名称 不适用 办公地址 不适用 签字会计师姓名 不适用 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 海通证券股份有限公司 办公地址 上海市黄浦区中山南路888号海通外滩金融广场B栋 签字的保荐代表人姓名 陈邦羽、朱济赛 持续督导的期间 2021年4月20日-2024年12月31日 报告期内履行持续督导职责的财务顾问 名称 不适用 办公地址 不适用 签字的财务顾问主办人姓名 不适用 持续督导的期间 不适用 六、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 单位：元币种：人民币 主要会计数据 2023年 2022年 本期比上年同期增减(%) 2021年 营业收入 394,236,812.44 336,199,771.35 17.26 329,538,253.24 归属于上市公司股东的净利润 27,112,543.54 50,412,013.69 -46.22 60,918,046.20 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 13,224,988.32 37,465,962.97 -64.70 51,145,276.88 经营活动产生的现金流量净额 21,475,028.91 19,768,443.54 8.63 17,741,710.78 2023年末 2022年末 本期末比上年同期末增 减（%） 2021年末 归属于上市公司股东的净资产 654,421,284.77 646,304,702.93 1.26 603,085,807.25 总资产 916,204,815.33 904,277,457.60 1.32 844,777,431.47 (二)主要财务指标 主要财务指标 2023年 2022年 本期比上年同期增减(%) 2021年 基本每股收益（元／股） 0.37 0.69 -46.38 0.92 稀释每股收益（元／股） 0.37 0.69 -46.38 0.91 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 0.18 0.52 -65.38 0.77 加权平均净资产收益率（%） 4.18 8.10 减少3.92个 百分点 13.19 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 2.04 6.02 减少3.98个 百分点 11.07 研发投入占营业收入的比例（%） 13.00 13.37 减少0.37个 百分点 9.39 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用□不适用 报告期内，公司实现整体营业收入3.94亿元，较上年同期增加17.26%。公司管理层积极应对环境变化，围绕电磁测量系统、电磁CAE仿真软件等主要产品，积极开拓卫星等景气度较高的下游市场，并实现了客户覆盖广度及深度的进一步提升，同时公司积极推进业务实施及交付工作，从而实现了营业收入的稳步增长。归属于上市公司股东的净利润2,711.25万元，较上年同期降低 46.22%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1,322.50万元，较上年同期降低 64.70%。在营业收入稳步上升的背景下，因报告期内部分项目本期结算的硬件成本较高，使得毛利率水平较上年同期有所下滑。此外，公司在不断迭代现有产品的同时，亦紧密跟踪行业新兴技术发展趋势及相关市场机遇，积极推进研发