上海汽配：上海汽车空调配件股份有限公司2023年年度报告

2023年年度报告 公司代码：603107公司简称：上海汽配 上海汽车空调配件股份有限公司 2023年年度报告 1/203 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人张朝晖、主管会计工作负责人陈昀及会计机构负责人（会计主管人员）陈昀声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以截止2023年12月31日公司总股本33,733.50万股为基数，每10股分配现金股利3元 ，合计分配现金股利10,120.05万元，不进行股份送转。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人事均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的重大风险。本报告分析了公司面临的一般风险，敬请投资者予以关注。详见“第三节管理层讨论与分析”。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义3 第二节公司简介和主要财务指标4 第三节管理层讨论与分析9 第四节公司治理25 第五节环境与社会责任42 第六节重要事项45 第七节股份变动及股东情况63 第八节优先股相关情况71 第九节债券相关情况72 第十节财务报告73 备查文件目录 载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件报告期内在公司指定信息披露媒体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原件 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义公司、本公司、上海汽配 指 上海汽车空调配件股份有限公司 控股股东、汽空厂 指 上海汽车空调器厂有限公司 实际控制人、北蔡镇人民政府 指 上海市浦东新区北蔡镇人民政府 经联社 指 上海浦东新区北蔡经济联合社 格洛利 指 格洛利国际公司(英文名称为WUSFIRM&CO) 五星村 指 上海市浦东新区北蔡镇五星村 六里发展 指 上海六里企业发展总公司 北蔡工业 指 上海北蔡工业有限公司 华丽工贸 指 上海浦东华丽工贸公司 北蔡资管 指 上海北蔡资产管理有限公司 莲南工贸 指 上海莲南工贸公司 上海沃蕴 指 上海沃蕴企业管理咨询合伙企业(有限合伙) 民生投资 指 民生股权投资基金管理有限公司 银来雨汇 指 上海银来雨汇投资中心(有限合伙) 上海莲聚 指 上海莲聚企业管理咨询合伙企业(有限合伙) 华新橡塑 指 上海华新汽车橡塑制品有限公司 迪之凯 指 迪之凯国际贸易(上海)有限公司 欣鳌蕴 指 上海欣鳌蕴企业管理咨询合伙企业(有限合伙) 莲南汽附 指 上海莲南汽车附件有限公司 柳州莲南 指 柳州莲南汽车零部件有限公司 开化莲联 指 开化莲联新能源科技有限公司 芜湖海利特 指 芜湖海利特汽车空调配件有限公司 浙江海利特 指 浙江海利特汽车空调配件有限公司 武汉海利特 指 武汉海利特汽车空调配件有限公司 沈阳海利特 指 沈阳海利特汽车空调配件有限公司 上海汽配墨西哥 指 上海汽车空调配件(墨西哥)可变资本股份有限公司(SHANGHAIAUTOMOBILEAIR-CONDITIONERACCESSORIESDEMEXICOS.A.DEC.V.) 北华企管 指 上海北华企业管理有限公司 上海日轮 指 上海日轮汽车配件有限公司 苏州日轮 指 苏州日轮汽车部件有限公司 永康友诚 指 永康市友诚精密冲件制造有限公司 爱斯达克 指 上海爱斯达克汽车空调系统有限公司 埃斯创 指 埃斯创(常熟)汽车空调系统有限公司 上海佐竹 指 上海佐竹冷热控制技术有限公司 苏州佐竹 指 苏州佐竹冷热控制技术有限公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《上海汽车空调配件股份有限公司章程》 元、万元 指 人民币元、万元 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 公司的中文名称 上海汽车空调配件股份有限公司 公司的中文简称 上海汽配 公司的外文名称 ShanghaiAutomobileAir-ConditionerAccessoriesCo.,Ltd. 公司的外文名称缩写 SAAA 公司的法定代表人 张朝晖 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 高明 甘刘韵卓（现已离职） 联系地址 上海市浦东新区莲溪路1188号 上海市浦东新区莲溪路1188号 电话 021-58442000 021-58442000 传真 021-58911559 021-58911559 电子信箱 zqb@saaa.com.cn zqb@saaa.com.cn 三、基本情况简介 公司注册地址 上海市浦东新区莲溪路1188号 公司注册地址的历史变更情况 报告期内公司注册地址未发生变更 公司办公地址 上海市浦东新区莲溪路1188号 公司办公地址的邮政编码 201204 公司网址 www.saaa.com.cn 电子信箱 zqb@saaa.com.cn 四、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》 公司披露年度报告的证券交易所网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 证券事务部 五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 上海汽配 603107 无 六、其他相关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 杭州市上城区钱江路1366号华润大厦B座 签字会计师姓名 盛伟明、高丽 公司聘请的会计师事务所（境外） 名称 无 办公地址签字会计师姓名 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 民生证券股份有限公司 办公地址 上海市浦东新区浦明路8号 签字的保荐代表人姓名 臧宝玉、黄丹青 持续督导的期间 2023年11月1日至2025年12月31日 报告期内履行持续督导职责的财务顾问 名称 无 办公地址签字的财务顾问主办人姓名持续督导的期间 七、近三年主要会计数据和财务指标(一)主要会计数据 单位：万元币种：人民币 主要会计数据 2023年 2022年 本期比上年同期增减(%) 2021年 营业收入 190,854.08 163,623.05 16.64 139,125.34 归属于上市公司股东的净利润 16,148.38 12,947.54 24.72 9,529.01 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 18,237.76 12,388.94 47.21 8,541.23 经营活动产生的现金流量净额 9,640.32 13,724.32 -29.76 13,848.15 2023年末 2022年末 本期末比上 年同期末增减（%） 2021年末 归属于上市公司股东的净资产 200,288.89 81,381.42 146.11 74,705.01 总资产 282,976.50 159,305.49 77.63 133,557.77 (二)主要财务指标 主要财务指标 2023年 2022年 本期比上年同期增减(%) 2021年 基本每股收益（元／股） 0.60 0.51 17.65 0.38 稀释每股收益（元／股） 0.60 0.51 17.65 0.38 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 0.68 0.49 38.78 0.34 加权平均净资产收益率（%） 15.47 16.93 减少1.46个百分点 12.92 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 17.47 16.20 增加1.27个百分点 11.58 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用√不适用 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 九、2023年分季度主要财务数据 单位：万元币种：人民币 第一季度（1-3月份） 第二季度（4-6月份） 第三季度（7-9月份） 第四季度 （10-12月份） 营业收入 38,919.47 45,202.38 52,840.18 53,892.06 归属于上市公司股东的净利润 3,940.73 3,722.19 4,891.09 3,594.38 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 3,895.81 3,647.34 4,891.07 5,803.54 经营活动产生的现金流量净额 -539.46 1,924.48 2,141.42 6,113.89 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用√不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:万元币种:人民币 非经常性损益项目 2023年金额 附注 （如适用） 2022年金额 2021年 金额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 -56.75 -104.47 -16.64 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 26.27 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 234.06 580.28 172.06 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 0.46 19.54 21.04 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费委托他人投资或管理资产的损益对外委托贷款取得的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值准备转回企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 非货币性资产交换损益债务重组损益企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等 -2,620.32 因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3.16 124.54 981.09 其他符合非经常性损益定义的损益项目 6.46 10.58 减：所得税影响额 -350.01 67.21 73.98 少数股东权益影响额（税后） 26.82 106.38 合计 -2,089.38 558.59 987.77 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认 定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披