雷电微力：2023年年度报告

成都雷电微力科技股份有限公司 2023年年度报告 2024.04 2023年年度报告 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人桂峻、主管会计工作负责人刘潇寒及会计机构负责人(会计主管人员)樊曾声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以171,485,806股（总股 本扣除回购专用证券账户上已回购股份数）为基数，向全体股东每10股派发 现金红利4.08元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义2 第二节公司简介和主要财务指标6 第三节管理层讨论与分析10 第四节公司治理29 第五节环境和社会责任46 第六节重要事项48 第七节股份变动及股东情况63 第八节优先股相关情况71 第九节债券相关情况72 第十节财务报告73 备查文件目录 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本 及公告的原稿。 四、上述文件的备置地点：公司董事会办公室。 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、雷电微力 指 成都雷电微力科技股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 成都雷电微力科技股份有限公司章程 中信证券 指 中信证券股份有限公司 中伦、中伦律师 指 北京中伦（成都）律师事务所 天健、天健会计师 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 报告期 指 2023年度 报告期期末 指 2023年12月31日 武汉研究院 指 武汉集成电路工业技术研究院有限公司 雷电微芯 指 成都雷电微芯企业管理中心（有限合伙） 雷电创力 指 成都雷电创力企业管理中心（有限合伙） 元、万元、亿元 指 指人民币元、人民币万元、人民币亿元 激励计划 指 限制性股票激励计划 IDM 指 IntegratedDeviceManufacture模式，即垂直整合制造模式 BOM 指 BillofMaterial，即物料清单 毫米波 指 频率为30GHz-300GHz的电磁波，是无线电 波中一个有限频带的简称，即波长在1毫米-10毫米之间的电磁波 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 雷电微力 股票代码 301050 公司的中文名称 成都雷电微力科技股份有限公司 公司的中文简称 雷电微力 公司的外文名称（如有） ChengduRMLTechnologyCo.,Ltd 公司的外文名称缩写（如有） RML 公司的法定代表人 桂峻 注册地址 四川省成都市高新区益新大道288号石羊工业园 注册地址的邮政编码 610095 公司注册地址历史变更情况 无 办公地址 成都市双流区华府大道四段19号 办公地址的邮政编码 610213 公司网址 http://www.rml138.com/ 电子信箱 rml@rml138.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘凤娟 联系地址 成都市双流区华府大道四段19号 电话 028-85750702 传真 028-85750702 电子信箱 rml@rml138.com 三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 深圳证券交易所 公司披露年度报告的媒体名称及网址 www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 杭州市江干区钱江路1366号华润大厦B座 签字会计师姓名 彭卓、文菲 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 ☑适用□不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 中信证券股份有限公司 广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座 陈熙颖、胡璇 2021年8月24日至2024年12月31日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用☑不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 2023年 2022年 本年比上年增减 2021年 营业收入（元） 885,809,467.92 860,283,964.75 2.97% 735,017,875.32 归属于上市公司股东的净利润（元） 305,244,353.95 277,231,356.64 10.10% 201,507,670.13 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 262,397,285.58 240,276,582.61 9.21% 182,197,445.22 经营活动产生的现金流量净额（元） 797,372,610.73 22,298,552.44 3,475.89% 91,412,373.44 基本每股收益（元/股） 1.75 1.59 10.06% 1.39 稀释每股收益（元/股） 1.75 1.59 10.06% 1.39 加权平均净资产收益率 12.06% 12.62% -0.56% 19.00% 2023年末 2022年末 本年末比上年末增减 2021年末 资产总额（元） 4,562,891,429.80 3,880,195,511.85 17.59% 2,874,130,364.88 归属于上市公司股东的净资产（元） 2,665,612,674.71 2,339,485,675.85 13.94% 2,066,780,645.65 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 □是☑否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是☑否 公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额 □是☑否 支付的优先股股利 0.00 支付的永续债利息（元） 0.00 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 1.7446 六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 245,625,000.00 245,625,000.00 233,863,999.73 160,695,468.19 归属于上市公司股东的净利润 89,552,884.14 105,496,379.67 69,231,812.06 40,963,278.08 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 78,396,576.17 94,434,943.31 59,207,553.24 30,358,212.86 经营活动产生的现金流量净额 -71,513,512.24 557,051,427.00 -167,441,748.05 479,276,444.02 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是☑否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 2023年金额 2022年金额 2021年金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -223,960.87 -8,539.91 -68,925.48 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 16,512,424.36 3,573,852.21 11,749,033.88 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 3,973,726.64 7,995,978.73 6,013,329.34 委托他人投资或管理资产的损益 29,708,538.99 31,863,916.51 4,983,893.88 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 438,814.47 2,638.73 -21,881.35 其他符合非经常性损益定义的损益项目 46,654.45 66,234.76 减：所得税影响额 7,562,475.22 6,519,726.69 3,411,460.12 合计 42,847,068.37 36,954,774.03 19,310,224.91 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 根据《上市公司行业分类指引》和《国民经济行业分类》，公司所在行业为“C39计算机、通信和其他电子设备制造业”。从产品相关器件分类，属于半导体行业；从公司所面向的市场角度分析，公司产品为专用、定制化产品，主要为各工业集团下属科研院所和总体单位配套专用电子产品，由其总成为具有独立功能的各类信息化系统。 公司所处产业链可概括为上游元件和器件、中游组件和微系统以及下游整机。上游元件和器件是整个产业的基础，中游组件和微系统是下游整机的重要子系统，涵盖微波组件、计算机组件、通信组件等，下游主要为各科研院所和总体单位等客户，公司则处于产业链中游环节。 十四五时期是我国快速换装并追赶国际先进水平及前沿技术的加速突破时期，电子信息技术是信息化进程的决定性因素之一，也是各国重点发展的领域，信息化建设将带动电子元器件、组件及微系统等的总体需求。在《第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》中提到，十四五期间将加快机械化、信息化、智能化融合发展，聚力自主创新、原始创新，加速战略性、前沿性、颠覆性技术发展，加速升级换代和智能化发展。在《关于扩大战略性新兴产业投资培育壮大新增长点增长极的指导意见》重点提出支持高端装备制造产业补短板，充分发挥产业集群要素资源集聚、产业协同高效、产业生态完备等优势，打造集聚发展高地。在《电子信息制造业2023-2024年稳增长行动方案》提出支持龙头企业做大做强，发挥“链主“企业作用，优化产业链资源配置，培育一批有国际竞争力的先进制造业集群。《关于加强科技创新促进新时代西部大开发形成新格局的实施意见》也明确提出，支持重庆、陕西、四川等地区加快电子信息等创新型产业集群发展，通过改革措施大力支持行业提升创新研发能力。此外，行业主管部门和地方政府也出台了一系列涉及国防工业科研生产与配套保障体系改革的政策，这些举措为公司发展提供了良好的政策环境和强有力的政策支持。 二、报告期内公司从事的主要业务 1、公司的主要业务及产品 公司主要从事毫米波微系统的研制、测试和销售，拥有完整的研发、采购、生产、销售及服务体系。公司毫米波微系统产品具有集成度高、体