圣阳股份：2023年年度报告

山东圣阳电源股份有限公司 2023年年度报告 2024年4月 2023年年度报告 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人李伟、主管会计工作负责人陈庆振及会计机构负责人（会计主管人员）王飞声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 魏增亮 董事 工作原因 张连钵 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 公司可能存在宏观经济波动风险、行业政策变化风险、国际政治经济风险、原材料价格波动风险、产品技术迭代风险、汇率变动风险、市场竞争加剧风险、环保风险等，有关风险因素内容已在本报告中第三节“管理层讨论与分析”部分予以描述。敬请广大投资者注意阅读。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以453,868,993为基数， 向全体股东每10股派发现金红利0.57元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义2 第二节公司简介和主要财务指标6 第三节管理层讨论与分析11 第四节公司治理27 第五节环境和社会责任46 第六节重要事项52 第七节股份变动及股东情况65 第八节优先股相关情况72 第九节债券相关情况73 第十节财务报告74 备查文件目录 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； 三、报告期内在中国证监会指定媒体上公开披露过的所有公司文件的正文及公告原稿；四、载有法定代表人签署的公司2023年年度报告全文； 五、其他相关文件； 六、以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、上市公司、圣阳股份 指 山东圣阳电源股份有限公司 山东国惠 指 山东国惠投资控股集团有限公司 山东省国资委 指 山东省人民政府国有资产监督管理委员会 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 圣阳香港 指 圣阳香港有限责任公司 圣阳亚太 指 圣阳亚太私人有限公司 圣阳中东非洲 指 圣阳中东非洲有限公司 圣阳北美 指 圣阳北美有限公司 圣阳欧洲 指 圣阳欧洲公司 圣阳锂科 指 山东圣阳锂科新能源有限公司 锂电、锂电池 指 锂离子电池 铅电、铅电池、铅酸蓄电池 指 铅蓄电池 报告期 指 2023年1月1日至2023年12月31日 元（万元） 指 人民币元（万元） KWh 指 kiloWatt-hour千瓦时，计量用电的单位 KVAh 指 kilovolt-ampere-hour千伏安小时，电池的能量单位 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 圣阳股份 股票代码 002580 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 山东圣阳电源股份有限公司 公司的中文简称 圣阳电源 公司的外文名称（如有） SHANDONGSACREDSUNPOWERSOURCESCO.,LTD 公司的外文名称缩写（如有） SACREDSUN 公司的法定代表人 李伟 注册地址 山东曲阜圣阳路一号 注册地址的邮政编码 273100 公司注册地址历史变更情况 无 办公地址 山东曲阜圣阳路一号 办公地址的邮政编码 273100 公司网址 www.sacredsun.cn 电子信箱 zqb@sacredsun.cn 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张连钵 张赟 联系地址 山东曲阜圣阳路一号 山东曲阜圣阳路一号 电话 0537-4435777 0537-4435777 传真 0537-4430400 0537-4430400 电子信箱 zqb@sacredsun.cn zqb@sacredsun.cn 三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 公司披露年度报告的媒体名称及网址 《证券时报》《中国证券报》 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、注册变更情况 统一社会信用代码 91370800169524686K 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） 1、2011年12月9日，第二届董事会第九次会议审议通过《关于变更公司营业范围并修改<公司章程>的议案》，根据战略发展需要，经营范围增加"机电设备安装工程专业承包、节能产品与技术的开发，节能技术的转让、咨询和服务，节能方案设计"。2011年第一次临时股东大会对该变更事项审议通过。2、2012年11月30日，第二届董事会第十八次会议审议通过 《关于变更公司营业范围并修改<公司章程>的议案》，经营范围增加“蓄电池及电源系统的维修、维护”。2012年第二次临时股东大会对该变更事项审议通过。3、2014年3月31日，第三届董事会第二次会议审议通过《关于修改<公司章程>的议案》，根据公司业务发展的需要，经营范围增加“房屋、设备租赁”。2013年年度股东大会对该变更事项审议通过。4、2018年4月19日，第四届董事会第十一次会议审议通过《关于修改<公司章程>的议案》，根据公司经营发展需要，对经营范围进行了调整并增加“锂电池回收、贮存、经营、再利用；电池管理系统、储能监控系统、储能能量管理系统、储能设备及其零部件、软件系统、储能系统的研发、设计、制造、销售和安装、运营、服务；能源互联网、智慧能源、新能源技术研发、转让、咨询和服务；电力工程设计、施工；电力购销、合同能源管理”。2017年年度股东大会对该变更事项审议通过。5、2018年8月24日，第四届董事会第十三次会议审议通过《关于变更公司经营范围及修改<公司章程>的议案》，根据公司经营发展需要，经营范围增加“电缆连接线的制造加工及销售”、“承装（修、试）电力设施”。2018年第二次临时股东大会对该变更事项审议通过。6、2020年4月25日，召开第五届董事会第四次会议审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，根据公司经营发展需要，结合公司实际业务开展情况，公司对现经营范围进行整合变更。2019年年度股东大会对该变更事项审议通过。 历次控股股东的变更情况（如有） 1、2014年5月7日，宋斌、高运奎、李恕华、景勇、隋延波、翟凤英、孔德龙、王平、杨玉清、宫国伟和于海龙等11人共同签署《一致行动补充协议（一）》，据此协议，宋斌、高运奎、李恕华、隋延波、翟凤英、孔德龙、杨玉清、王平、宫国伟、于海龙等10人与景勇解除一致行动关系，公司控股股东、实际控制人变更为：宋斌、高运奎、李恕华、隋延波、翟凤英、孔德龙、杨玉清、王平、宫国伟、于海龙。2、2015年12月5日，宋斌、高运奎、李恕华、隋延波、翟凤英、孔德龙、王平、杨玉清、宫国伟和于海龙等10人共同签署《一致行动补充协议（二）》，据此协议，宋斌、高运奎、李恕华、隋延波、孔德龙、杨玉清、王平、宫国伟、于海龙等9人与翟凤英解除一致行动关系，公司控股股东、实际控制人变更为：宋斌、高运奎、李恕华、隋延波、孔德龙、杨玉清、王平、宫国伟、于海龙。3、2017年12月18日，宋斌、高运奎、李恕华、隋延波、杨玉清、孔德龙、宫国伟、于海龙、王平等九人及青岛融创与新能电力签署《表决权委托协议》，将其拥有的圣阳股份16.30%股份对应的表决权委托至新能电力，新能电力成为本公司单一拥有表决权份额最大的股东，本公司控股股权发生变更。4、2019年9月6日，宋斌、高运奎、李恕华、隋延波、孔德龙、杨玉清、王平、于海龙、宫国伟等九人及青岛融创与新能电力签署了《表决权委托终止协议》。据此协议，宋斌等九名自然人合计持有上市公司16.48%有表决权的股份，变更为上市公司控股股东、实际控制人。5、2021年1月12日，公司向特定对象山东国惠非公开发行人民币普通股（A股）股票104,738,998股在深交所上市，公司总股本由349,129,995股增加至453,868,993股。本次发行完成后，山东国惠直接持有公司股份104,738,998股，占公司总股本的23.08%，成为公司控股股东，山东省国资委成为公司实际控制人。 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦 签字会计师姓名 毕强、燕进 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □适用☑不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用☑不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 2023年 2022年 本年比上年增减 2021年 营业收入（元） 2,813,298,823.81 2,796,260,106.00 0.61% 2,090,524,718.71 归属于上市公司股东的净利润（元） 173,575,975.54 136,249,133.92 27.40% 33,951,426.48 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 145,238,368.26 102,930,123.20 41.10% 2,733,778.45 经营活动产生的现金流量净额（元） -56,477,182.51 187,712,586.37 -130.09% -101,571,163.43 基本每股收益（元/股） 0.38 0.30 26.67% 0.07 稀释每股收益（元/股） 0.38 0.30 26.67% 0.07 加权平均净资产收益率 8.92% 7.57% 增加1.35个百分点 1.97% 2023年末 2022年末 本年末比上年末增减 2021年末 总资产（元） 3,190,453,570.15 3,031,054,099.85 5.26% 2,531,876,234.36 归属于上市公司股东的净资产（元） 2,019,961,486.70 1,860,084,514.35 8.60% 1,731,633,319.60 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 □是☑否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是☑否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 586,922,515.63 867,166,729.89 796,063,081.70 563,146,496.59 归属于上市公司股东的净利润 45,572,538.74 66,328,894.77 56,033,464.78 5,641,077.25 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 41,723,938.80 60,799,976.42 50,706,332.93 -7,991,879.89 经营活动产生的现金流量净额 -128,783,770.29 -2,104,466.20 -90,885,544.26 165,296,598.24 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是☑否 九、非经常性损益项目及金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 2023年金额 2022年金额 2021